【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	010193	农银养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	007407	农银养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	005979	南方合顺多资产配置混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	005980	南方合顺多资产配置混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006291	南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009572	南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	009573	南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	007661	南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3555	2.8832	0.3562	2.8847	-0.0015	-0.20%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
13	010358	南方阿尔法混合C	0.4754	0.4754	0.4721	0.4721	0.0033	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010357	南方阿尔法混合A	0.4850	0.4850	0.4816	0.4816	0.0034	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	570007	诺德优选30混合	0.5330	0.5330	0.5280	0.5280	0.0050	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	006541	南方成份精选混合C	0.5648	1.9274	0.5634	1.9260	0.0014	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005347	诺德量化优选	0.5782	0.5782	0.5735	0.5735	0.0047	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	202005	南方成份精选混合A	0.5753	1.9679	0.5738	1.9664	0.0015	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009319	南方成长先锋混合C	0.6197	0.6197	0.6189	0.6189	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010133	南方创新成长混合C	0.6290	0.6290	0.6302	0.6302	-0.0012	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009318	南方成长先锋混合A	0.6345	0.6345	0.6337	0.6337	0.0008	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010347	农银策略收益混合	0.6361	0.6361	0.6355	0.6355	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009930	南方创新驱动混合C	0.6395	0.6395	0.6404	0.6404	-0.0009	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010132	南方创新成长混合A	0.6430	0.6430	0.6442	0.6442	-0.0012	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	009781	南方产业优势两年持有期混合C	0.6499	0.6499	0.6479	0.6479	0.0020	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009929	南方创新驱动混合A	0.6540	0.6540	0.6549	0.6549	-0.0009	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014021	诺德量化先锋C	0.6602	0.6602	0.6557	0.6557	0.0045	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009705	南方景气驱动混合C	0.6567	0.6567	0.6569	0.6569	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008546	南方产业优势两年持有期混合A	0.6647	0.6647	0.6627	0.6627	0.0020	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012150	诺德价值发现	0.6635	0.6635	0.6650	0.6650	-0.0015	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014020	诺德量化先锋A	0.6696	0.6696	0.6650	0.6650	0.0046	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010063	南方行业精选一年持有混合C	0.6678	0.6678	0.6669	0.6669	0.0009	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011078	诺德品质消费	0.6704	0.6704	0.6670	0.6670	0.0034	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009704	南方景气驱动混合A	0.6718	0.6718	0.6720	0.6720	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010300	南方产业升级混合C	0.6776	0.6776	0.6770	0.6770	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010062	南方行业精选一年持有混合A	0.6823	0.6823	0.6813	0.6813	0.0010	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6912	0.6912	0.6879	0.6879	0.0033	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	010299	南方产业升级混合A	0.6917	0.6917	0.6912	0.6912	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011217	南方优质企业混合C	0.6937	0.6937	0.6935	0.6935	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010888	南方消费升级混合C	0.6957	0.6957	0.6990	0.6990	-0.0033	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010878	诺德优势产业	0.7105	0.7105	0.7064	0.7064	0.0041	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011216	南方优质企业混合A	0.7071	0.7071	0.7069	0.7069	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010887	南方消费升级混合A	0.7098	0.7098	0.7131	0.7131	-0.0033	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7170	0.7170	0.7196	0.7196	-0.0026	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7313	0.7313	0.7339	0.7339	-0.0026	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	202007	南方隆元产业主题混合	0.7545	1.2655	0.7519	1.2629	0.0026	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012036	诺德兴远优选	0.7641	0.7641	0.7643	0.7643	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009153	南方瑞盛三年持有期混合C	0.7983	0.7983	0.7963	0.7963	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009152	南方瑞盛三年持有期混合A	0.8016	0.8016	0.7996	0.7996	0.0020	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002053	诺安优势行业混合C	0.8050	0.8050	0.8060	0.8060	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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