自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4188 | 0.4188 | 0.0043 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4259 | 0.4259 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0044 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5256 | 0.5256 | 0.5273 | 0.5273 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5286 | 0.5286 | 0.5303 | 0.5303 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5504 | 0.5504 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5534 | 0.5534 | 0.5536 | 0.5536 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5731 | 0.5731 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0038 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0039 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5854 | 0.5854 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5966 | 0.5966 | 0.5946 | 0.5946 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6768 | 0.6768 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7657 | 0.7657 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2411 | 1.2411 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2819 | 1.2819 | 1.2855 | 1.2855 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3277 | 1.3277 | 1.3357 | 1.3357 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3457 | 2.4233 | 2.3385 | 2.4161 | 0.0072 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3900 | 2.4681 | 2.3826 | 2.4607 | 0.0074 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |