名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.47% | 3.81% | -0.61% | 7.23% | -3.99% | -14.47% | -11.50% | -30.54% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1237|2641 | 674|2851 | 1836|2798 | 1054|2690 | 1691|2508 | 1395|2264 | 1336|1837 | 931|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.3488 | 2.4269 | 1.45% | |
2024-04-25 | 2.3152 | 2.3933 | -0.24% | |
2024-04-24 | 2.3208 | 2.3989 | 0.24% | |
2024-04-23 | 2.3152 | 2.3933 | 0.72% | |
2024-04-22 | 2.2987 | 2.3768 | 1.60% |
截至2024-03-31 天弘中证食品饮料ETF联接A期末总份额为4.76亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 11.00 | 1767.44 | 0.33% |
600887 | 伊利股份 | 62.00 | 1746.21 | 0.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1648.92 | 0.31% |
000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1423.15 | 0.27% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1252.65 | 0.23% |
603288 | 海天味业 | 17.00 | 687.14 | 0.13% |
002304 | 洋河股份 | 6.00 | 616.68 | 0.12% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 446.76 | 0.08% |
603369 | 今世缘 | 6.00 | 385.76 | 0.07% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 309.84 | 0.06% |