| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘越南市场(QDI… | 1.3712 | 2.18% |
| 天弘越南市场(QDI… | 1.3755 | 2.18% |
| 天弘中证农业主题A | 0.9551 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6536 | 2.60% |
| 天弘云商宝 | 0.6161 | 2.48% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.5858 | 2.35% |
| 天弘现金管家货币C | 0.8157 | 2.30% |
| 天弘现金管家货币A | 0.8031 | 2.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.29% | 3.92% | 10.16% | -5.79% | 12.78% | 78.55% | 106.68% | 155.80% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[指数型] | -0.24% | 3.21% | 3.26% | -4.63% | 5.15% | 32.41% | 32.17% | 39.56% |
| 同类排名[指数型] |
1075|1229 | 138|1324 | 28|1314 | 781|1778 | 133|1178 | 18|1061 | 17|757 | 4|587 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 3.4131 | 3.4912 | 1.34% | |
| 2021-04-20 | 3.3681 | 3.4462 | 0.80% | |
| 2021-04-19 | 3.3415 | 3.4196 | 1.29% | |
| 2021-04-16 | 3.2988 | 3.3769 | 1.27% | |
| 2021-04-15 | 3.2574 | 3.3355 | -0.82% |
截至2020-12-31 天弘中证食品饮料指数A期末总份额为4.23亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为3.13亿份，赎回数为3.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 19.00 | 39857.10 | 9.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 892.00 | 39593.99 | 9.23% |
| 688561 | 奇安信 | 1.00 | 236.62 | 0.06% |
| 601995 | 中金公司 | 2.00 | 171.44 | 0.04% |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 106.95 | 0.02% |
| 688408 | 中信博 | 0.00 | 71.44 | 0.02% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.00 | 28.46 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 132.00 | 38737.69 | 9.03% |
| 603288 | 海天味业 | 187.00 | 37665.84 | 8.78% |
| 000568 | 泸州老窖 | 141.00 | 31982.48 | 7.45% |
