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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘中证食品饮料指数A (001631)
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天弘中证食品饮料指数A

001631
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2015-07-29     基金规模:4.37亿份     基金经理: 沙川 
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.53%
  • 近一月
    增长率
    9.09%
  • 近一季
    增长率
    12.05%
  • 近半年
    增长率
    56.59%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4352 3.30%
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泰达价值长青混合A 1.1458 3.17%
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天弘现金管家货币B 0.6881 2.33%
天弘弘运宝货币A 0.5704 2.31%
天弘现金管家货币C 0.6348 2.14%
天弘现金管家货币A 0.622 2.09%
天弘现金管家货币E 0.6225 2.09%

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  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 66.82% 1.53% 9.09% 12.05% 56.59% 71.19% 190.78% 121.92%
沪深300 14.95% -0.11% 4.17% 4.48% 24.00% 21.55% 55.12% 18.67%
同类平均
[指数型]
23.78% -0.02% 3.15% 0.80% 25.64% 30.34% 64.78% 21.26%
同类排名
[指数型]
16|1000 152|1198 24|1201 57|1617 14|1111 27|908 5|677 4|540
四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-29 3.0901 3.1682 2.01%
2020-10-28 3.0293 3.1074 2.39%
2020-10-27 2.9587 3.0368 0.68%
2020-10-26 2.9387 3.0168 -0.79%
2020-10-23 2.9622 3.0403 -2.67%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>天弘中证食品饮料指数A(001631)基金经理
沙川:沙川先生:2011年—2013年中国中投证券有限责任公司金融工程分析师;2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:44.94%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 天弘中证食品饮料指数A期末总份额为4.37亿份,相比增加2.02亿份 (本季申购数为5.96亿份,赎回数为3.94亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 168.00 37150.17 10.33%
600887 伊利股份 903.00 34791.81 9.67%
300999 金龙鱼 12.00 311.31 0.09%
688561 奇安信 1.00 154.65 0.04%
688598 金博股份 0.00 73.93 0.02%
688408 中信博 0.00 41.11 0.01%
688330 宏力达 0.00 31.52 0.01%
603288 海天味业 213.00 34664.42 9.64%
600519 贵州茅台 18.00 31631.09 8.79%
000568 泸州老窖 158.00 22809.49 6.34%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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