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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘食品饮料指数A (001631)
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天弘食品饮料指数A

001631
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2015-07-29     基金规模:1.49亿份     基金经理: 沙川 
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.19%
  • 近一月
    增长率
    -2.31%
  • 近一季
    增长率
    -1.37%
  • 近半年
    增长率
    14.95%
净值估算 仅供参考 
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招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 56.78% 1.19% -2.31% -1.37% 14.95% 52.97% 36.58% 68.39%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[指数型]
31.55% 1.98% -0.50% -0.92% 14.25% 25.00% -0.16% 6.78%
同类排名
[指数型]
76|1079 1037|1321 1069|1319 726|1285 470|1205 60|1065 29|829 16|639
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

中下

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 1.8005 1.8786 -0.68%
2019-12-06 1.8128 1.8909 1.61%
2019-12-05 1.7841 1.8622 0.30%
2019-12-04 1.7788 1.8569 0.02%
2019-12-03 1.7785 1.8566 -0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>天弘食品饮料指数A(001631)基金经理
沙川:沙川先生:2011年—2013年中国中投证券有限责任公司金融工程分析师;2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:29.55%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 天弘食品饮料指数A期末总份额为1.49亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为1.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 16.00 1265.77 1.95%
000895 双汇发展 62.00 1532.67 2.36%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 0.02%
603927 中科软 0.00 7.82 0.01%
300790 宇瞳光学 0.00 3.11 --
688168 安博通 0.00 21.60 0.03%
688028 沃尔德 0.00 55.86 0.09%
600519 贵州茅台 6.00 7380.47 11.36%
000858 五粮液 55.00 7223.33 11.12%
000860 顺鑫农业 32.00 1697.68 2.61%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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