| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康产业股票 | 3.1260 | 3.85% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 0.9960 | 3.73% |
| 易方达生物分级 | 0.9945 | 3.56% |
| 招商体育文化休闲股票 | 1.4300 | 3.40% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2.4364 | 3.31% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2.4352 | 3.30% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.8008 | 3.17% |
| 泰达价值长青混合A | 1.1458 | 3.17% |
| 天弘文化新兴产业 | 2.3583 | 3.16% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.7695 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘文化新兴产业 | 2.3583 | 3.16% |
| 天弘永定价值成长混合 | 3.1538 | 2.45% |
| 天弘云端生活优选 | 1.3041 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.6881 | 2.33% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5704 | 2.31% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6348 | 2.14% |
| 天弘现金管家货币A | 0.622 | 2.09% |
| 天弘现金管家货币E | 0.6225 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.38% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.08% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5139 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 66.82% | 1.53% | 9.09% | 12.05% | 56.59% | 71.19% | 190.78% | 121.92% |
| 沪深300 | 14.95% | -0.11% | 4.17% | 4.48% | 24.00% | 21.55% | 55.12% | 18.67% |
| 同类平均[指数型] | 23.78% | -0.02% | 3.15% | 0.80% | 25.64% | 30.34% | 64.78% | 21.26% |
| 同类排名[指数型] |
16|1000 | 152|1198 | 24|1201 | 57|1617 | 14|1111 | 27|908 | 5|677 | 4|540 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-29 | 3.0901 | 3.1682 | 2.01% | |
| 2020-10-28 | 3.0293 | 3.1074 | 2.39% | |
| 2020-10-27 | 2.9587 | 3.0368 | 0.68% | |
| 2020-10-26 | 2.9387 | 3.0168 | -0.79% | |
| 2020-10-23 | 2.9622 | 3.0403 | -2.67% |
截至2020-09-30 天弘中证食品饮料指数A期末总份额为4.37亿份，相比增加2.02亿份 (本季申购数为5.96亿份，赎回数为3.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 168.00 | 37150.17 | 10.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 903.00 | 34791.81 | 9.67% |
| 300999 | 金龙鱼 | 12.00 | 311.31 | 0.09% |
| 688561 | 奇安信 | 1.00 | 154.65 | 0.04% |
| 688598 | 金博股份 | 0.00 | 73.93 | 0.02% |
| 688408 | 中信博 | 0.00 | 41.11 | 0.01% |
| 688330 | 宏力达 | 0.00 | 31.52 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 213.00 | 34664.42 | 9.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.00 | 31631.09 | 8.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 158.00 | 22809.49 | 6.34% |
