每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3667 | 1.3667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5659 | 2.5465 | 0.5690 | 2.5496 | -0.0031 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7471 | 0.7471 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8110 | 0.8110 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0170 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0884 | 4.7258 | 1.1020 | 4.7394 | -0.0136 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1154 | 1.1154 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0090 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1212 | 1.2347 | 1.1379 | 1.2514 | -0.0167 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1710 | 3.7030 | 1.1790 | 3.7130 | -0.0100 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1890 | 1.1890 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2346 | 1.2346 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3740 | 1.7240 | 1.3800 | 1.7300 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4190 | 1.6440 | 1.4250 | 1.6500 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4761 | 1.4761 | 1.5009 | 1.5009 | -0.0248 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6390 | 4.9540 | 1.6510 | 4.9660 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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