每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7181 | 0.7181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | -- | -- | 0.8477 | 0.8477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | 1.2310 | 1.4080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -- | -- | 0.4070 | 3.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7783 | 0.7783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1940 | 1.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9256 | 3.0448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | -- | -- | 1.2511 | 1.2755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4624 | 1.4624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | 0.6037 | 0.6037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.3072 | 1.8129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 2.0070 | 4.9480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3472 | 0.3472 | 0.3407 | 0.3407 | 0.0065 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5661 | 0.5661 | 0.5691 | 0.5691 | -0.0030 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8281 | 0.8697 | 0.8447 | 0.8872 | -0.0175 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8294 | 0.8294 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.8798 | 1.3395 | 0.8825 | 1.3422 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8948 | 0.8948 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0056 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0180 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0940 | 1.7340 | 1.0920 | 1.7320 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1054 | 1.9614 | 1.1092 | 1.9652 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1137 | 2.3202 | 1.1178 | 2.3243 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0193 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1239 | 1.1239 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0145 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.1520 | 1.6450 | 1.1770 | 1.6700 | -0.0250 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2684 | 1.8194 | 1.2683 | 1.8193 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4426 | 1.4426 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0066 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8446 | 1.8446 | 1.8385 | 1.8385 | 0.0061 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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