名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.96% | -1.10% | 0.00% | 5.05% | 0.97% | -7.72% | -0.66% | -18.71% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
890|2641 | 1477|2823 | 1184|2787 | 1082|2688 | 803|2504 | 648|2264 | 643|1836 | 458|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.351 | 1.701 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.349 | 1.699 | 0.45% | |
2024-04-23 | 1.343 | 1.693 | -0.67% | |
2024-04-22 | 1.352 | 1.702 | -0.29% | |
2024-04-19 | 1.356 | 1.706 | -0.73% |
截至2024-03-31 长盛沪深300指数(LOF)期末总份额为2.18亿份,相比增加0.58亿份 (本季申购数为0.71亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1649.94 | 5.59% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 775.09 | 2.63% |
600352 | 浙江龙盛 | 3.00 | 30.95 | 0.10% |
600161 | 天坛生物 | 1.00 | 30.44 | 0.10% |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 27.42 | 0.09% |
002756 | 永兴材料 | 0.00 | 23.58 | 0.08% |
300207 | 欣旺达 | 1.00 | 23.56 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 672.92 | 2.28% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 486.07 | 1.65% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 466.76 | 1.58% |