| 1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 2024-04-26 | 1.5757 | 1.7100 | 1.68% | 2.36% | 0.46% | -0.59% | -5.21% | -9.73% | -7.36% | -8.92% | 2.36% | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 2024-04-26 | 1.5777 | 1.7120 | 1.68% | 2.36% | 0.46% | -0.58% | -5.20% | -9.73% | -7.35% | -8.81% | 2.36% | -- | 购买 | ||
| 3 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-04-25 | 66.8230 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 4 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-04-24 | 1.0583 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 5 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-04-24 | 0.9865 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 6 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-04-25 | 10.8800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-04-25 | 11.1800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 8 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-04-25 | 10.8300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 9 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 10 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-04-25 | 11.5688 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 11 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-04-25 | 9.3891 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 12 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-04-25 | 10.0526 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 13 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-04-25 | 12.2468 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-04-25 | 11.2600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-04-25 | 11.6900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-04-25 | 11.2200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-04-25 | 9.8300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-04-25 | 12.2500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-04-25 | 9.1100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-04-25 | 11.3400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-04-25 | 8.9300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-04-25 | 11.3900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-04-25 | 7.3158 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 25 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-04-25 | 8.9547 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 26 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-04-25 | 9.9017 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 27 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-04-25 | 6.6691 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 28 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-04-25 | 7.6892 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 29 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-04-25 | 7.1836 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 30 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-04-25 | 8.2603 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 31 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-04-25 | 6.6854 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 32 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-04-25 | 7.7063 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 33 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-04-25 | 7.0500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-04-25 | 29.7780 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-04-25 | 0.6612 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-04-25 | 274.0002 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-04-24 | 0.6519 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 38 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-04-24 | 0.9395 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 39 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-04-25 | 17.8900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-04-25 | 19.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 41 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 42 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-04-25 | 0.9734 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-04-25 | 0.8651 | -- | 0.00% | -0.68% | -3.13% | -10.70% | -21.62% | -28.23% | -4.50% | 46.50% | -0.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 920923 | 中金新锐股票C | 2024-04-26 | 3.5781 | 3.5781 | 2.60% | 4.01% | 1.69% | 12.48% | 4.65% | -14.22% | 1.71% | 71.08% | 4.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 920922 | 中金精选股票C | 2024-04-26 | 1.5969 | 1.5969 | 1.20% | 2.35% | 1.90% | 11.83% | 3.77% | -11.01% | -0.16% | -17.40% | 2.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 920003 | 中金新锐股票A | 2024-04-26 | 3.6508 | 4.1308 | 2.60% | 4.03% | 1.74% | 12.62% | 4.91% | -13.79% | 1.87% | 75.36% | 4.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 920002 | 中金精选股票A | 2024-04-26 | 1.6269 | 4.8804 | 1.20% | 2.37% | 1.94% | 11.98% | 4.04% | -10.56% | 0.00% | -14.65% | 2.37% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2024-04-26 | 0.8879 | 1.8869 | 1.00% | 1.08% | 2.05% | 7.33% | 3.00% | -6.40% | 0.63% | 3.10% | 1.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2024-04-26 | 0.9161 | 1.9151 | 1.00% | 1.09% | 2.11% | 7.54% | 3.41% | -5.65% | 0.88% | 6.37% | 1.09% | 1.00% | 购买 |
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