名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.93% | -0.77% | -5.85% | -6.70% | -19.11% | -37.33% | -33.76% | -52.44% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2106|2293 | 1513|2305 | 2092|2303 | 2217|2301 | 2223|2268 | 2165|2196 | 2010|2074 | 1853|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9405 | 0.9405 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.9404 | 0.9404 | -0.02% | |
2024-04-23 | 0.9406 | 0.9406 | -0.06% | |
2024-04-22 | 0.9412 | 0.9412 | 0.32% | |
2024-04-19 | 0.9382 | 0.9382 | -1.01% |
截至2024-03-31 招商安弘灵活配置混合期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000807 | 云铝股份 | 12.00 | 176.36 | 4.46% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 111.59 | 2.82% |
300031 | 宝通科技 | 7.00 | 110.38 | 2.79% |
300182 | 捷成股份 | 18.00 | 103.10 | 2.61% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 95.70 | 2.42% |
300494 | 盛天网络 | 5.00 | 84.43 | 2.13% |
000878 | 云南铜业 | 6.00 | 82.19 | 2.08% |
600362 | 江西铜业 | 3.00 | 81.95 | 2.07% |
688295 | 中复神鹰 | 2.00 | 80.68 | 2.04% |
002517 | 恺英网络 | 6.00 | 73.94 | 1.87% |