| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.50% | 0.50% | 2.57% | 3.54% | -18.00% | -30.09% | -20.92% | -39.68% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
4001|4184 | 3192|4336 | 1437|4320 | 3247|4221 | 3937|4036 | 3515|3736 | 2429|2979 | 1386|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9106 | 0.9106 | 0.96% | |
| 2024-04-25 | 0.9019 | 0.9019 | -0.58% | |
| 2024-04-24 | 0.9072 | 0.9072 | 1.28% | |
| 2024-04-23 | 0.8957 | 0.8957 | -1.15% | |
| 2024-04-22 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% |
截至2024-03-31 中航军民融合精选C期末总份额为0.21亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 240.50 | 10.27% |
| 600893 | 航发动力 | 6.00 | 205.80 | 8.79% |
| 601989 | 中国重工 | 43.00 | 200.38 | 8.56% |
| 600482 | 中国动力 | 8.00 | 162.32 | 6.93% |
| 600118 | 中国卫星 | 6.00 | 154.02 | 6.58% |
| 688543 | 国科军工 | 1.00 | 88.76 | 3.79% |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 67.37 | 2.88% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 9.00 | 59.89 | 2.56% |
| 600435 | 北方导航 | 5.00 | 52.19 | 2.23% |
| 002025 | 航天电器 | 1.00 | 51.11 | 2.18% |
