| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8737 | 10.00% |
| 国寿安保策略精选混合A | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德新生活C | 2.2270 | 7.80% |
| 诺德新生活A | 2.2326 | 7.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家上证科创板成长E… | 1.644 | 3.12% |
| 万家中证人工智能主题… | 1.4667 | 3.10% |
| 万家创业板50ETF | 1.6937 | 2.89% |
| 万家科技量化选股混合… | 1.437 | 2.83% |
| 万家科技量化选股混合… | 1.4281 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.5336 | 1.48% |
| 万家货币D | 0.5336 | 1.48% |
| 万家日日薪B | 0.5609 | 1.41% |
| 万家日日薪E | 0.5609 | 1.41% |
| 万家现金增利货币B | 0.3812 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 3.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.85% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 65.19% | 1.17% | -0.64% | 1.00% | 31.13% | 57.59% | 73.30% | 31.15% |
| 沪深300 | 20.36% | 0.96% | -2.06% | 2.92% | 18.35% | 15.92% | 35.26% | 16.14% |
| 同类平均[QDII] | 38.96% | 0.44% | 1.47% | 0.39% | 19.43% | 36.68% | 61.00% | 50.95% |
| 同类排名[QDII] |
15|94 | 39|106 | 69|103 | 49|99 | 14|96 | 15|94 | 25|90 | 49|68 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 0.8904 | 0.8904 | -0.28% | |
| 2025-12-04 | 0.8929 | 0.8929 | 1.20% | |
| 2025-12-03 | 0.8823 | 0.8823 | 1.13% | |
| 2025-12-02 | 0.8724 | 0.8724 | -1.01% | |
| 2025-12-01 | 0.8813 | 0.8813 | 0.14% |
截至2025-09-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A期末总份额为9.38亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为1.02亿份)
