| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合C | 1.1575 | 4.81% |
| 长城景气成长混合A | 1.1698 | 4.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9077 | 3.89% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.9194 | 3.89% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.2045 | 3.81% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.3104 | 3.14% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3483 | 3.14% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.0406 | 3.08% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.0405 | 3.07% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5655 | 3.06% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2696 | 1.98% |
| 万家趋势领先混合C | 1.2632 | 1.97% |
| 万家国证航天航空行业… | 1.0478 | 1.68% |
| 万家国企动力混合A | 1.0203 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.4271 | 1.61% |
| 万家货币D | 0.4271 | 1.61% |
| 万家现金增利货币B | 0.493 | 1.59% |
| 万家天添宝B | 0.5183 | 1.55% |
| 万家日日薪B | 0.407 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.68% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.60% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3411 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 27.74% | 1.40% | 6.73% | 1.85% | 22.12% | 55.52% | 11.03% | 3.69% |
| 沪深300 | 1.15% | -0.25% | -0.68% | -1.61% | -4.08% | 9.03% | 0.51% | -7.76% |
| 同类平均[QDII] | 18.06% | 1.47% | 6.63% | 11.41% | 15.74% | 25.47% | 29.75% | 27.08% |
| 同类排名[QDII] |
24|97 | 77|99 | 50|98 | 79|97 | 26|97 | 15|94 | 69|77 | 49|62 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-12 | 0.6885 | 0.6885 | 0.29% | |
| 2025-06-11 | 0.6865 | 0.6865 | -0.28% | |
| 2025-06-10 | 0.6884 | 0.6884 | -0.69% | |
| 2025-06-09 | 0.6932 | 0.6932 | 1.87% | |
| 2025-06-06 | 0.6805 | 0.6805 | 0.22% |
截至2025-03-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A期末总份额为10.52亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.37亿份)
