【中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)，中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1880	5.87%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6215	4.49%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	4.22%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-0.14%	-0.65%	-0.51%	3.22%	-3.37%	-6.58%	-9.70%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [QDII]	-0.53%	0.06%	-0.74%	-0.38%	3.53%	-0.10%	1.34%	-12.20%
同类排名 [QDII]	35\|62	47\|62	32\|62	39\|62	20\|61	48\|57	49\|57	35\|55
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	中上	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	0.97904144	0.97904144	-0.07%
2024-04-23	0.97990361	0.97990361	0.00%
2024-04-22	0.97968297	0.97968297	0.07%
2024-04-19	0.97901388	0.97901388	0.00%
2024-04-18	0.9786556	0.9786556	-0.14%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)基金经理

郑涛:郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实全球互…	17.74%
2.嘉实全球互…	17.74%
3.嘉实全球互…	17.73%
4.华宝标普油…	17.20%
5.易方达黄金…	17.17%
6.华宝标普油…	17.16%
7.华宝标普油…	17.02%
8.易方达黄金…	16.98%
9.嘉实标普石…	16.70%
10.中信保诚全…	15.21%

名称	增长率
1.天弘全球高…	28.79%
2.天弘全球高…	28.54%
3.华宝海外科…	25.92%
4.华宝海外科…	25.75%
5.汇添富全球…	25.29%
6.汇添富全球…	25.06%
7.汇添富全球…	24.90%
8.嘉实美国成…	24.50%
9.嘉实美国成…	23.23%
10.嘉实全球互…	22.52%

名称	增长率
1.汇添富全球…	46.87%
2.汇添富全球…	46.29%
3.汇添富全球…	45.99%
4.易方达标普…	44.86%
5.嘉实美国成…	40.98%
6.华安纳斯达…	40.75%
7.华安纳斯达…	39.49%
8.博时纳斯达…	39.28%
9.易方达纳斯…	39.22%
10.华安纳斯达…	39.21%

名称	增长率
1.华安纳斯达…	437.60%
2.华安纳斯达…	367.61%
3.华安纳斯达…	367.61%
4.大成纳斯达…	314.66%
5.博时标普5…	310.93%
6.嘉实美国成…	304.20%
7.易方达标普…	290.86%
8.交银环球精…	269.71%
9.工银全球精…	251.90%
10.嘉实美国成…	247.10%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.29%	4.11%	-2.55%	-4.05%	0.56%	0.42%	-2.61%	-1.95%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%	0.45%
同类排名 [QDII]	35\|59	21\|68	42\|66	55\|63	47\|63	36\|63	44\|63	47\|67
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	落后	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.11%	-5.51%	-0.79%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	60\|68	34\|63	19\|67	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑涛	2020-06-08	至今	3年零323天	-1.76%