【中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇(008097)，中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇(008097)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞盛世中国混合	0.2950	5.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.13%	-0.07%	-0.64%	-0.71%	3.64%	-3.05%	-5.86%	-8.75%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [QDII]	-0.53%	0.06%	-0.74%	-0.38%	3.53%	-0.10%	1.34%	-12.20%
同类排名 [QDII]	30\|58	34\|58	28\|58	31\|58	18\|57	41\|53	43\|53	31\|51
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中上	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	0.99268026	0.99268026	-0.07%
2024-04-24	0.99325104	0.99325104	-0.07%
2024-04-23	0.99411541	0.99411541	0.00%
2024-04-22	0.99389157	0.99389157	0.07%
2024-04-19	0.99322308	0.99322308	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇(008097)基金经理

郑涛:郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇期末总份额为1.93亿份，相比增加1.51亿份 (本季申购数为1.60亿份，赎回数为0.09亿份)

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	18.50%
2.大成中国优…	18.38%
3.富国标普石…	17.95%
4.广发道琼斯…	17.77%
5.嘉实全球互…	17.74%
6.嘉实全球互…	17.74%
7.广发道琼斯…	17.73%
8.嘉实全球互…	17.73%
9.广发道琼斯…	17.67%
298.中银亚太精…	-0.71%

名称	增长率
1.广发全球精…	31.63%
2.景顺长城纳…	31.00%
3.广发全球精…	30.32%
4.天弘全球高…	28.79%
5.天弘全球高…	28.54%
6.景顺长城纳…	28.21%
7.华夏全球科…	27.86%
8.华夏全球科…	27.86%
9.景顺长城纳…	26.87%
292.中银亚太精…	3.64%

名称	增长率
1.广发全球精…	63.70%
2.广发全球精…	58.58%
3.景顺长城纳…	56.55%
4.景顺长城纳…	55.93%
5.华夏全球科…	55.41%
6.景顺长城纳…	51.68%
7.汇添富全球…	46.87%
8.汇添富全球…	46.29%
9.汇添富全球…	45.99%
285.中银亚太精…	-3.05%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	779.12%
2.广发纳指1…	538.94%
3.国泰纳斯达…	525.00%
4.华安纳斯达…	437.60%
5.华安纳斯达…	367.61%
6.华安纳斯达…	367.61%
7.广发全球精…	347.97%
8.大成纳斯达…	314.66%
9.博时标普5…	310.93%
312.中银亚太精…	-0.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.21%	4.20%	-2.45%	-3.94%	0.63%	0.56%	-2.52%	-1.87%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%	0.45%
同类排名 [QDII]	31\|59	19\|68	40\|66	54\|63	44\|63	33\|63	43\|63	46\|67
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	落后	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.74%	-5.15%	-0.39%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	56\|68	32\|63	14\|67	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑涛	2020-06-08	至今	3年零323天	-0.39%