名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-08-24 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 50.16 | 12.45 | 24.82% | 4.15 | 8.27% | 11.40 | 22.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 204.56 | 57.10 | 27.91% | 19.03 | 9.30% | 46.17 | 22.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 105.79 | 35.48 | 33.54% | 11.83 | 11.18% | 23.68 | 22.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 668.75 | 234.25 | 35.03% | 78.08 | 11.68% | 205.59 | 30.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 191.63 | 80.10 | 41.80% | 26.70 | 13.93% | 48.44 | 25.28% | -- | -- |
2015-12-31 | 179.72 | 55.03 | 30.62% | 18.34 | 10.21% | 9.54 | 5.31% | -- | -- |
2015-06-30 | 106.85 | 28.88 | 27.03% | 9.63 | 9.01% | 5.36 | 5.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 627.87 | 152.57 | 24.30% | 50.86 | 8.10% | 0.38 | 0.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 425.51 | 103.58 | 24.34% | 34.53 | 8.11% | 0.37 | 0.09% | -- | -- |
2013-12-31 | 1240.86 | 399.46 | 32.19% | 133.15 | 10.73% | 1.15 | 0.09% | -- | -- |
2013-06-30 | 342.43 | 184.59 | 53.91% | 61.53 | 17.97% | 0.61 | 0.18% | -- | -- |