易方达信用债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62324336.43元 |
| 本期利润 |
82686354.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26994509.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
2122797996.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29430771.29元 |
| 本期利润 |
51462933.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16837132.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1863960087.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71380224.23元 |
| 本期利润 |
44989587.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11917546.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2357670144.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59865931.8元 |
| 本期利润 |
50514802.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39286030.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
3586346124.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38942659.28元 |
| 本期利润 |
54976425.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33648509.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
2872441386.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12822170.34元 |
| 本期利润 |
15490990.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14141318.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
952839819.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24055417.68元 |
| 本期利润 |
10439764.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9016574.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
757937270.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19039177.6元 |
| 本期利润 |
8522262.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19171309.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1088647710.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24217795.98元 |
| 本期利润 |
21958406.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10975106.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
764563155.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11141147.92元 |
| 本期利润 |
8236281.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50600436.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
576040380.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6147954.3元 |
| 本期利润 |
9769920.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33249405.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2236元 |
| 期末基金资产净值 |
194403051.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816532.89元 |
| 本期利润 |
3438974.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16407166.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
107893592.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2154766.27元 |
| 本期利润 |
970416.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13132258.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
94051551.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1739932.52元 |
| 本期利润 |
1304411.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16942310.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
123423765.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25830272.87元 |
| 本期利润 |
10081126.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30928823.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
237519077.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13603305.74元 |
| 本期利润 |
6489557.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34375385.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
342051412.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25580783.88元 |
| 本期利润 |
46081466.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48287323.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
617443909.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10534186.31元 |
| 本期利润 |
15124412.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13160205.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
238917770.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44658619.96元 |
| 本期利润 |
67027512.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5575063.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
273862998.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14304783.03元 |
| 本期利润 |
33819037.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5857128.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
452645168.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27403317.56元 |
| 本期利润 |
-49408196.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31266656.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
657231946.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13659110.56元 |
| 本期利润 |
7329915.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4967753.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1725889547.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
