名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 156914313.53 |
1.利息收入 | 146082355.64 |
存款利息收入 | 24955523.68 |
债券利息收入 | 116878111.91 |
资产支持证券利息收入 | 2570493.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10831957.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10791937.13 |
资产支持证券投资收益 | 40020.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17653446.87 |
1.管理人报酬 | 7055721.72 |
2.托管费 | 2351907.34 |
3.销售服务费 | 609218.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7423311.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7423311.42 |
6.其他费用 | 114453.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139260866.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139260866.66 |
一、收入: | 637602226.39 |
1.利息收入 | 631526363.74 |
存款利息收入 | 161143148.39 |
债券利息收入 | 449962011.47 |
资产支持证券利息收入 | 18211160.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6075862.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6195263.67 |
资产支持证券投资收益 | -119401.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88011181.3 |
1.管理人报酬 | 26426137.2 |
2.托管费 | 8808712.45 |
3.销售服务费 | 2643673.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49673585.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49673585.41 |
6.其他费用 | 306260.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
549591045.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
549591045.09 |
一、收入: | 374342525.26 |
1.利息收入 | 370658853.97 |
存款利息收入 | 100710316.47 |
债券利息收入 | 260097161.95 |
资产支持证券利息收入 | 8836780.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3683671.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3683671.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47902218.96 |
1.管理人报酬 | 14874798.18 |
2.托管费 | 4958266.07 |
3.销售服务费 | 1531740.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26340275.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26340275.44 |
6.其他费用 | 148286.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326440306.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326440306.3 |
一、收入: | 1253088561.23 |
1.利息收入 | 1242017021.12 |
存款利息收入 | 547393404.91 |
债券利息收入 | 639496868.16 |
资产支持证券利息收入 | 5094834.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11071540.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11071540.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109790201.64 |
1.管理人报酬 | 39655194.44 |
2.托管费 | 13218398.25 |
3.销售服务费 | 4008758.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52392636.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52392636.8 |
6.其他费用 | 494828.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1143298359.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1143298359.59 |
一、收入: | 663910326.36 |
1.利息收入 | 663477075.88 |
存款利息收入 | 357643502.55 |
债券利息收入 | 258444549.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433250.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 433250.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43456648.17 |
1.管理人报酬 | 19968570.91 |
2.托管费 | 6656190.39 |
3.销售服务费 | 1962200.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14620052.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14620052.56 |
6.其他费用 | 249633.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
620453678.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
620453678.19 |
一、收入: | 473411688.08 |
1.利息收入 | 475787632.19 |
存款利息收入 | 307336352.76 |
债券利息收入 | 107396455.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2375944.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2375944.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27424172.2 |
1.管理人报酬 | 16257547.92 |
2.托管费 | 5316038.88 |
3.销售服务费 | 2302427.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3051198.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3051198.45 |
6.其他费用 | 496959.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
445987515.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
445987515.88 |
一、收入: | 116682999.08 |
1.利息收入 | 116682999.08 |
存款利息收入 | 99949155.77 |
债券利息收入 | 12885530.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7792116.22 |
1.管理人报酬 | 5016916.3 |
2.托管费 | 1569161.66 |
3.销售服务费 | 761009.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 193222.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193222.97 |
6.其他费用 | 251805.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108890882.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108890882.86 |
一、收入: | 17796830.97 |
1.利息收入 | 17607193.37 |
存款利息收入 | 4610487.53 |
债券利息收入 | 7954333.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189637.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189637.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4174775.49 |
1.管理人报酬 | 1280488.18 |
2.托管费 | 379403.91 |
3.销售服务费 | 663239.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1430423.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1430423.4 |
6.其他费用 | 421220.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13622055.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13622055.48 |
一、收入: | 5681157.33 |
1.利息收入 | 5249635.62 |
存款利息收入 | 1650944.22 |
债券利息收入 | 2685509.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
431521.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 431521.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1585286.18 |
1.管理人报酬 | 392984.82 |
2.托管费 | 116439.85 |
3.销售服务费 | 351968.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 513998.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 513998.74 |
6.其他费用 | 209894.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4095871.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4095871.15 |
一、收入: | 25836133.74 |
1.利息收入 | 22382100.77 |
存款利息收入 | 10088495.33 |
债券利息收入 | 8633518.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3454032.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3454032.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5265802.54 |
1.管理人报酬 | 1293497.08 |
2.托管费 | 383258.65 |
3.销售服务费 | 1189578.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1961991.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1961991.01 |
6.其他费用 | 437477.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20570331.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20570331.2 |
一、收入: | 17123168.2 |
1.利息收入 | 15055677.02 |
存款利息收入 | 7101555.49 |
债券利息收入 | 5142701.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2067491.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2067491.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3130136.41 |
1.管理人报酬 | 771132.04 |
2.托管费 | 228483.69 |
3.销售服务费 | 705613.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1202823.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1202823.95 |
6.其他费用 | 222083.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13993031.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13993031.79 |
一、收入: | 18516901.68 |
1.利息收入 | 16638757.03 |
存款利息收入 | 8546059.28 |
债券利息收入 | 5401400.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1878144.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1878144.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3210634.84 |
1.管理人报酬 | 815856.57 |
2.托管费 | 241735.4 |
3.销售服务费 | 470499.32 |
4.交易费用 | 1207.18 |
5.利息支出 | 1245969.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1245969.71 |
6.其他费用 | 435366.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15306266.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15306266.84 |
一、收入: | 8862950.03 |
1.利息收入 | 8671646.18 |
存款利息收入 | 5769439.46 |
债券利息收入 | 2034211.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191303.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191303.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1403529.56 |
1.管理人报酬 | 406425.51 |
2.托管费 | 120422.43 |
3.销售服务费 | 172047.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 486810.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486810.97 |
6.其他费用 | 217822.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7459420.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7459420.47 |
一、收入: | 9232363.13 |
1.利息收入 | 9208420.19 |
存款利息收入 | 8136266.08 |
债券利息收入 | 652235.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23942.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23942.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1382583.19 |
1.管理人报酬 | 434082.99 |
2.托管费 | 128617.1 |
3.销售服务费 | 357874.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190027.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190027.23 |
6.其他费用 | 271981.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7849779.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7849779.94 |