| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4657 | 2.12% |
| 国富安享货币 | 0.4874 | 2.03% |
| 国富日日收益货币A | 0.4002 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 448.44 | 312.35 | 69.65% | 82.33 | 18.36% | -- | -- | 0.42 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 270.83 | 192.05 | 70.91% | 53.35 | 19.70% | -- | -- | 0.20 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 985.85 | 700.01 | 71.01% | 194.45 | 19.72% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 556.08 | 397.95 | 71.56% | 110.54 | 19.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1401.50 | 913.26 | 65.16% | 253.68 | 18.10% | 179.85 | 12.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 837.76 | 547.14 | 65.31% | 151.98 | 18.14% | 105.90 | 12.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1739.95 | 1225.77 | 70.45% | 340.49 | 19.57% | 102.27 | 5.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 821.49 | 584.68 | 71.17% | 162.41 | 19.77% | 34.37 | 4.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1654.22 | 1184.84 | 71.63% | 329.12 | 19.90% | 83.43 | 5.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 834.90 | 606.70 | 72.67% | 168.53 | 20.19% | 36.85 | 4.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1985.34 | 1325.48 | 66.76% | 368.19 | 18.55% | 236.26 | 11.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1012.55 | 673.76 | 66.54% | 187.16 | 18.48% | 123.52 | 12.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2059.59 | 1349.41 | 65.52% | 374.84 | 18.20% | 284.27 | 13.80% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1009.29 | 662.13 | 65.60% | 183.93 | 18.22% | 136.55 | 13.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2672.94 | 1798.56 | 67.29% | 499.60 | 18.69% | 216.57 | 8.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1607.01 | 1074.57 | 66.87% | 298.49 | 18.57% | 111.18 | 6.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6877.53 | 5308.07 | 77.18% | 1010.31 | 14.69% | 290.96 | 4.23% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3279.64 | 2609.75 | 79.57% | 434.96 | 13.26% | 155.99 | 4.76% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 383.27 | 211.91 | 55.29% | 35.32 | 9.22% | 97.95 | 25.56% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 215.78 | 139.06 | 64.44% | 23.18 | 10.74% | 34.63 | 16.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 611.39 | 373.19 | 61.04% | 62.20 | 10.17% | 140.14 | 22.92% | -- | -- |
