日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12796.23 | -- | -- | 8624.35 | 67.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 7627.74 | -- | -- | 4037.10 | 52.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 5502.90 | -- | -- | 9676.26 | 175.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 3407.17 | -- | -- | 3551.99 | 104.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 2644.50 | -- | -- | 516.19 | 19.52% | -- | -- |
2021-08-02 | 3416.07 | -- | -- | 288.61 | 8.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 2226.87 | -- | -- | 176.48 | 7.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 2213.56 | -- | -- | -842.36 | -38.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 1809.01 | -- | -- | 154.91 | 8.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 3119.28 | -- | -- | 612.84 | 19.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 747.08 | -- | -- | 340.25 | 45.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 2370.05 | -- | -- | -39.17 | -1.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 997.65 | -- | -- | -121.23 | -12.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 107.77 | -- | -- | -524.89 | -487.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 74.63 | -- | -- | -414.28 | -555.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 691.54 | -- | -- | 211.04 | 30.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 509.58 | -- | -- | 144.24 | 28.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 6721.16 | -- | -- | 2918.65 | 43.42% | -- | -- |
2015-06-30 | 6156.49 | -- | -- | 2614.05 | 42.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 12425.31 | -- | -- | 1087.81 | 8.75% | -- | -- |
2014-06-30 | 6858.09 | -- | -- | -163.12 | -2.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 2336.21 | -- | -- | -48.58 | -2.08% | -- | -- |