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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13870657.95 |
| 存出保证金 | 19406.66 |
| 交易性金融资产 | 3232334565.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2949539607.05 |
| 资产支持证券投资 | 282794958.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400063756.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81927.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3769930078.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1552655895.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8733815.41 |
| 应付管理人报酬 | 532968.55 |
| 应付托管费 | 177656.16 |
| 应付销售服务费 | 2226.86 |
| 应付税费 | 191810.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215920.01 |
| 负债合计 | 1562510293.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412228877.37 |
| 所有者权益合计 | 2207419785.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3769930078.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1225925.67 |
| 结算备付金 | 17555071.07 |
| 存出保证金 | 49754.03 |
| 交易性金融资产 | 3031097484.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2666036792.76 |
| 资产支持证券投资 | 365060692.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 913698.75 |
| 应收证券清算款 | 451.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3050842386.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 864759075.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 538499.98 |
| 应付托管费 | 179500.0 |
| 应付销售服务费 | 2397.3 |
| 应付税费 | 205360.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201949.28 |
| 负债合计 | 865886782.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1419950770.6 |
| 所有者权益合计 | 2184955603.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3050842386.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11363200.42 |
| 结算备付金 | 14762884.09 |
| 存出保证金 | 29775.84 |
| 交易性金融资产 | 3311863350.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3160731510.91 |
| 资产支持证券投资 | 151131839.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3338019210.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 983498083.31 |
| 应付证券清算款 | 10174099.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 599162.53 |
| 应付托管费 | 199720.83 |
| 应付销售服务费 | 2710.11 |
| 应付税费 | 142259.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216683.27 |
| 负债合计 | 994832718.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1564059783.98 |
| 所有者权益合计 | 2343186492.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3338019210.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1320518.27 |
| 结算备付金 | 4769461.98 |
| 存出保证金 | 16237.51 |
| 交易性金融资产 | 2414475396.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2330123226.17 |
| 资产支持证券投资 | 84352170.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20673346.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2441254960.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 498271123.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478320.36 |
| 应付托管费 | 159440.11 |
| 应付销售服务费 | 2883.52 |
| 应付税费 | 112084.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184881.21 |
| 负债合计 | 499208733.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1304082879.22 |
| 所有者权益合计 | 1942046226.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2441254960.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2411935.79 |
| 结算备付金 | 1235615.99 |
| 存出保证金 | 3383.53 |
| 交易性金融资产 | 1476059200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1412789300.0 |
| 资产支持证券投资 | 63269900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18233127.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1497943262.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311999105.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 701141.14 |
| 应付托管费 | 200326.05 |
| 应付销售服务费 | 1974.58 |
| 应付税费 | 45404.89 |
| 应付利息 | 224130.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 313383107.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811746547.91 |
| 所有者权益合计 | 1184560154.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1497943262.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4099391.77 |
| 结算备付金 | 1853126.19 |
| 存出保证金 | 2940.5 |
| 交易性金融资产 | 1041873400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011435900.0 |
| 资产支持证券投资 | 30437500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28000000.0 |
| 应收利息 | 17143790.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5397.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092978045.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201699259.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 561774.43 |
| 应付托管费 | 160507.0 |
| 应付销售服务费 | 2415.19 |
| 应付税费 | 84000.27 |
| 应付利息 | 91143.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168869.74 |
| 负债合计 | 202775171.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623202874.36 |
| 所有者权益合计 | 890202874.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092978045.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1854842.61 |
| 结算备付金 | 611184.09 |
| 存出保证金 | 4090.9 |
| 交易性金融资产 | 1142579771.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1115478050.0 |
| 资产支持证券投资 | 27101721.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18661869.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9952.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1163721711.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268998881.0 |
| 应付证券清算款 | 3932.88 |
| 应付赎回款 | 984940.7 |
| 应付管理人报酬 | 401117.23 |
| 应付托管费 | 114604.92 |
| 应付销售服务费 | 4891.26 |
| 应付税费 | 42529.75 |
| 应付利息 | 83456.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208568.51 |
| 负债合计 | 270850296.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632726482.23 |
| 所有者权益合计 | 892871414.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1163721711.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1127215.45 |
| 结算备付金 | 2655992.6 |
| 存出保证金 | 13142.15 |
| 交易性金融资产 | 824029550.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 795489750.0 |
| 资产支持证券投资 | 28539800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9518440.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837344340.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154339556.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402444.64 |
| 应付托管费 | 114984.19 |
| 应付销售服务费 | 5111.61 |
| 应付税费 | 63542.47 |
| 应付利息 | 51796.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 155179077.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496354956.58 |
| 所有者权益合计 | 682165262.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 837344340.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3129912.04 |
| 结算备付金 | 2220647.06 |
| 存出保证金 | 6772.89 |
| 交易性金融资产 | 914577304.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 843160604.79 |
| 资产支持证券投资 | 71416700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1988847.12 |
| 应收利息 | 19349467.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941272951.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254499141.75 |
| 应付证券清算款 | 2001936.03 |
| 应付赎回款 | 7304.24 |
| 应付管理人报酬 | 397447.26 |
| 应付托管费 | 113556.34 |
| 应付销售服务费 | 5668.75 |
| 应付税费 | 78105.8 |
| 应付利息 | 106385.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93930.26 |
| 负债合计 | 257315862.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496354956.58 |
| 所有者权益合计 | 683957088.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 941272951.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1555517.99 |
| 结算备付金 | 4340127.5 |
| 存出保证金 | 16260.77 |
| 交易性金融资产 | 848032053.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750611453.58 |
| 资产支持证券投资 | 97420600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10498044.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864442004.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183907630.64 |
| 应付证券清算款 | 4448.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402957.38 |
| 应付托管费 | 115130.68 |
| 应付销售服务费 | 5779.59 |
| 应付税费 | 98437.17 |
| 应付利息 | 75513.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 184800514.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502436023.49 |
| 所有者权益合计 | 679641490.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 864442004.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293387371.38 |
| 结算备付金 | 6514095.43 |
| 存出保证金 | 1065.89 |
| 交易性金融资产 | 253961004.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253961004.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4763643.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24902.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558652083.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3546458.86 |
| 应付管理人报酬 | 136714.37 |
| 应付托管费 | 39061.26 |
| 应付销售服务费 | 14128.8 |
| 应付税费 | 25018.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93170.66 |
| 负债合计 | 3857782.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420933543.88 |
| 所有者权益合计 | 554794300.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 558652083.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146631.39 |
| 结算备付金 | 8464799.6 |
| 存出保证金 | 3484.01 |
| 交易性金融资产 | 321721413.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321721413.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3969499.68 |
| 应收利息 | 6150654.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340456482.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109400000.0 |
| 应付证券清算款 | 4010271.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134308.93 |
| 应付托管费 | 38374.0 |
| 应付销售服务费 | 15572.97 |
| 应付税费 | 37498.45 |
| 应付利息 | 50906.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359300.0 |
| 负债合计 | 114048912.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176769611.85 |
| 所有者权益合计 | 226407570.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 340456482.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141562.93 |
| 结算备付金 | 9752070.99 |
| 存出保证金 | 5222.51 |
| 交易性金融资产 | 274102783.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274102783.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95612.69 |
| 应收利息 | 7263390.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291360643.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75500000.0 |
| 应付证券清算款 | 60401.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127440.73 |
| 应付托管费 | 255204.97 |
| 应付销售服务费 | 15269.8 |
| 应付税费 | 38906.06 |
| 应付利息 | -21596.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182860.9 |
| 负债合计 | 76159553.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176769611.85 |
| 所有者权益合计 | 215201090.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 291360643.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292801.99 |
| 结算备付金 | 9214061.12 |
| 存出保证金 | 4148.31 |
| 交易性金融资产 | 308022391.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308022391.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356978.81 |
| 应收利息 | 4958458.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322848839.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105800000.0 |
| 应付证券清算款 | 138267.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128727.78 |
| 应付托管费 | 36779.37 |
| 应付销售服务费 | 15499.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -45322.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349300.0 |
| 负债合计 | 106425791.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183080765.14 |
| 所有者权益合计 | 216423047.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 322848839.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4956994.2 |
| 结算备付金 | 2515316.23 |
| 存出保证金 | 4035.33 |
| 交易性金融资产 | 19376729.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19376729.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4235224.65 |
| 应收利息 | 460696.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4781.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79553778.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3145492.58 |
| 应付管理人报酬 | 72079.25 |
| 应付托管费 | 128409.05 |
| 应付销售服务费 | 11067.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103521.36 |
| 负债合计 | 3461619.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63754050.81 |
| 所有者权益合计 | 76092158.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 79553778.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1013054.82 |
| 结算备付金 | 6803831.04 |
| 存出保证金 | 1436.61 |
| 交易性金融资产 | 164958969.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164958969.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2479987.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175257278.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9288.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77740.21 |
| 应付托管费 | 229429.97 |
| 应付销售服务费 | 11966.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2009.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 44483259.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109119143.97 |
| 所有者权益合计 | 130774019.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 175257278.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 481215.81 |
| 结算备付金 | 8356529.39 |
| 存出保证金 | 5849.03 |
| 交易性金融资产 | 227441554.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227441554.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 580284.05 |
| 应收利息 | 4068469.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240933902.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109799755.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82042.52 |
| 应付托管费 | 95515.74 |
| 应付销售服务费 | 12992.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5784.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113724.32 |
| 负债合计 | 110118584.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109119143.97 |
| 所有者权益合计 | 130815318.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 240933902.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8160.21 |
| 结算备付金 | 7725294.62 |
| 存出保证金 | 50327.64 |
| 交易性金融资产 | 250408493.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250408493.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 993774.95 |
| 应收利息 | 4305445.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263491496.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119999865.0 |
| 应付证券清算款 | 1018880.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84029.16 |
| 应付托管费 | 142554.43 |
| 应付销售服务费 | 13361.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3720.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259300.0 |
| 负债合计 | 121531546.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121217996.64 |
| 所有者权益合计 | 141959950.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 263491496.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74093750.44 |
| 结算备付金 | 4627238.56 |
| 存出保证金 | 26833.56 |
| 交易性金融资产 | 201217470.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201217470.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4794402.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552532.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285312228.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59307695.04 |
| 应付管理人报酬 | 633952.2 |
| 应付托管费 | 181129.2 |
| 应付销售服务费 | 93522.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205975.81 |
| 负债合计 | 60434748.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197374367.38 |
| 所有者权益合计 | 224877479.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 285312228.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2926009.39 |
| 结算备付金 | 20060982.32 |
| 存出保证金 | 26206.44 |
| 交易性金融资产 | 1737418601.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1737418601.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14932281.1 |
| 应收利息 | 38259434.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1813623514.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599999309.8 |
| 应付证券清算款 | 15436000.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 709985.81 |
| 应付托管费 | 202853.1 |
| 应付销售服务费 | 104813.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 122825.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 616684745.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094060302.31 |
| 所有者权益合计 | 1196938769.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1813623514.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5982.65 |
| 结算备付金 | 15063795.95 |
| 存出保证金 | 19579.71 |
| 交易性金融资产 | 1563586802.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1563586802.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4986582.72 |
| 应收利息 | 34852410.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1618515153.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454999606.4 |
| 应付证券清算款 | 3064882.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 725004.79 |
| 应付托管费 | 207144.23 |
| 应付销售服务费 | 105859.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 114618.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202396.69 |
| 负债合计 | 459424391.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094060302.31 |
| 所有者权益合计 | 1159090762.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1618515153.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142860928.06 |
| 结算备付金 | 6399985.13 |
| 存出保证金 | 28356.61 |
| 交易性金融资产 | 1203777626.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1203777626.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20349080.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373415976.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10777.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 730092.73 |
| 应付托管费 | 208597.91 |
| 应付销售服务费 | 106516.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 141823.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 144361997.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1214057314.3 |
| 所有者权益合计 | 1229053978.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373415976.27 |
