名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(L… | 0.4369 | 0.85% |
天治趋势精选混合 | 0.7003 | 0.65% |
天治新消费混合 | 1.2096 | 0.21% |
天治可转债增强债券A | 1.4523 | 0.20% |
天治可转债增强债券C | 1.3928 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3826 | 1.61% |
天治天得利货币A | 0.3429 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
天治可转债增强债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 21807.53 | -1805.07 | 0.19% |
年报 | 24855.83 | 5619.32 | 1.38% |
第四季度报 | 24855.83 | 2722.14 | 0.39% |
第三季度报 | 26097.35 | -2799.33 | 0.29% |
中报 | 36554.28 | 5696.52 | 1.40% |
第二季度报 | 36554.28 | 5035.50 | 1.06% |
第一季度报 | 12231.56 | 661.02 | 0.16% |
年报 | 5260.57 | -25015.08 | 0.86% |
第四季度报 | 5260.57 | -8269.38 | 0.67% |
第三季度报 | 14875.11 | -6986.52 | 0.36% |
中报 | 23297.03 | -9759.18 | 0.34% |
第二季度报 | 23297.03 | -3859.95 | 0.17% |
第一季度报 | 28284.28 | -5899.23 | 0.20% |
年报 | 35398.63 | -38797.79 | 0.57% |
第四季度报 | 35398.63 | -11117.89 | 0.28% |
第三季度报 | 49565.52 | -27679.90 | 0.41% |
2013-06-05基金合同生效公告书 | 94443.84 | -- | --% |