| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4369 | 0.85% |
| 天治趋势精选混合 | 0.7003 | 0.65% |
| 天治新消费混合 | 1.2096 | 0.21% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4523 | 0.20% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3928 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3826 | 1.61% |
| 天治天得利货币A | 0.3429 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 266.97 | -- | -- | -106.99 | -40.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 348.70 | -- | -- | -44.53 | -12.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1256.92 | -- | -- | -64.88 | 5.16% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -676.26 | -- | -- | -104.22 | 15.41% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1628.47 | -141.34 | -8.68% | 1383.30 | 84.94% | 2.50 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 309.18 | -119.08 | -38.51% | 540.27 | 174.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1439.94 | 310.96 | 21.60% | 2392.86 | 166.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -503.51 | 119.90 | -23.81% | 823.67 | -163.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4766.38 | -84.93 | -1.78% | 2760.62 | 57.92% | 5.70 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 1568.73 | -- | -- | 957.71 | 61.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -115.42 | -- | -- | -609.38 | 527.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -130.93 | -- | -- | -344.71 | 263.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -344.14 | 92.81 | -26.97% | -2034.17 | 591.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -142.31 | 92.81 | -65.22% | -1138.47 | 800.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -5446.60 | -- | -- | -9061.36 | 166.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -4769.68 | -- | -- | -6208.16 | 130.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -28845.46 | 1054.06 | -3.65% | -23189.90 | 80.39% | 35.43 | -0.12% |
| 2015-06-30 | -14912.15 | 663.46 | -4.45% | -1566.92 | 10.51% | 35.43 | -0.24% |
| 2014-12-31 | 4910.21 | -- | -- | 854.10 | 17.39% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1101.38 | -- | -- | -1295.44 | -117.62% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -2330.55 | -- | -- | -1269.17 | 54.46% | -- | -- |
