名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.5649 | 0.95% |
天治转型升级混合 | 0.8387 | 0.94% |
天治量化核心精选混合… | 0.5591 | 0.94% |
天治中国制造2025… | 2.0521 | 0.66% |
天治低碳经济混合 | 0.9543 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3717 | 1.36% |
天治天得利货币A | 0.3307 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 450947.3 |
存出保证金 | 8416.31 |
交易性金融资产 | 72153230.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72153230.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21888.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 720.0 |
资产总计 | 76267385.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12754034.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4752.72 |
应付管理人报酬 | 37377.79 |
应付托管费 | 10679.31 |
应付销售服务费 | 15447.03 |
应付税费 | 1132.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115203.91 |
负债合计 | 12938627.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44673322.6 |
所有者权益合计 | 63328757.01 |
负债和所有者权益合计 | 76267385.0 |
资产: | |
银行存款 | 4936582.85 |
结算备付金 | 212087.76 |
存出保证金 | 8137.86 |
交易性金融资产 | 79793896.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79793896.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 926.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84951631.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16615163.92 |
应付证券清算款 | 1217254.12 |
应付赎回款 | 18576.9 |
应付管理人报酬 | 38655.75 |
应付托管费 | 11044.46 |
应付销售服务费 | 15912.28 |
应付税费 | 1136.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92189.81 |
负债合计 | 18009933.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46242442.32 |
所有者权益合计 | 66941697.42 |
负债和所有者权益合计 | 84951631.29 |
资产: | |
银行存款 | 420102.97 |
结算备付金 | 452189.65 |
存出保证金 | 4110.56 |
交易性金融资产 | 88298957.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88298957.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4051.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89179412.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21994961.12 |
应付证券清算款 | 20155.64 |
应付赎回款 | 2061.99 |
应付管理人报酬 | 40852.03 |
应付托管费 | 11672.01 |
应付销售服务费 | 16684.78 |
应付税费 | 855.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155161.0 |
负债合计 | 22242403.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48144243.57 |
所有者权益合计 | 66937008.35 |
负债和所有者权益合计 | 89179412.13 |
资产: | |
银行存款 | 411661.12 |
结算备付金 | 476155.57 |
存出保证金 | 7715.35 |
交易性金融资产 | 77754604.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77754604.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8620.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78658757.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500374.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10275.41 |
应付管理人报酬 | 43860.43 |
应付托管费 | 12531.54 |
应付销售服务费 | 17607.68 |
应付税费 | 304.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77003.35 |
负债合计 | 1661957.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50487859.58 |
所有者权益合计 | 76996799.89 |
负债和所有者权益合计 | 78658757.39 |
资产: | |
银行存款 | 4460590.62 |
结算备付金 | 715865.57 |
存出保证金 | 8740.81 |
交易性金融资产 | 127892701.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 127892701.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 314251.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188301.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133580451.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134061.01 |
应付管理人报酬 | 66436.75 |
应付托管费 | 18981.92 |
应付销售服务费 | 20625.38 |
应付税费 | 1081.4 |
应付利息 | 2738.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155148.92 |
负债合计 | 18899073.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68282601.03 |
所有者权益合计 | 114681378.08 |
负债和所有者权益合计 | 133580451.71 |
资产: | |
银行存款 | 173345.39 |
结算备付金 | 884605.66 |
存出保证金 | 18425.38 |
交易性金融资产 | 128212273.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128212273.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1988113.12 |
应收利息 | 272164.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18177.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131567105.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
应付证券清算款 | 1820070.83 |
应付赎回款 | 44289.93 |
应付管理人报酬 | 57169.41 |
应付托管费 | 16334.12 |
应付销售服务费 | 20648.38 |
应付税费 | 904.84 |
应付利息 | 11170.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76967.43 |
负债合计 | 34049214.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65596098.26 |
所有者权益合计 | 97517891.2 |
负债和所有者权益合计 | 131567105.52 |
资产: | |
银行存款 | 1140354.69 |
结算备付金 | 1067449.32 |
存出保证金 | 30064.96 |
交易性金融资产 | 142018324.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142018324.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14742459.2 |
应收利息 | 433381.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7526.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159439560.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15746684.54 |
应付管理人报酬 | 81122.53 |
应付托管费 | 23177.88 |
应付销售服务费 | 25973.14 |
应付税费 | 912.66 |
应付利息 | 7279.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176130.29 |
负债合计 | 47077501.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76898243.66 |
所有者权益合计 | 112362058.65 |
负债和所有者权益合计 | 159439560.48 |
资产: | |
银行存款 | 990491.09 |
结算备付金 | 2169628.47 |
存出保证金 | 43852.39 |
交易性金融资产 | 203872939.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203872939.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 514543.45 |
应收利息 | 368067.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39252.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 207998774.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57000000.0 |
应付证券清算款 | 462332.77 |
应付赎回款 | 659902.4 |
应付管理人报酬 | 87149.31 |
应付托管费 | 24899.79 |
应付销售服务费 | 31211.74 |
应付税费 | 1066.46 |
应付利息 | 6972.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83326.46 |
负债合计 | 58362614.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113834183.79 |
所有者权益合计 | 149636160.1 |
负债和所有者权益合计 | 207998774.85 |
资产: | |
银行存款 | 1978167.23 |
结算备付金 | 1920144.5 |
存出保证金 | 59217.06 |
交易性金融资产 | 339967676.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 339967676.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1700585.4 |
应收利息 | 669429.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 526094.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 346821314.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94500000.0 |
应付证券清算款 | 1548745.85 |
应付赎回款 | 570955.38 |
应付管理人报酬 | 147890.08 |
应付托管费 | 42254.33 |
应付销售服务费 | 45151.53 |
应付税费 | 3393.87 |
应付利息 | 9015.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160508.09 |
负债合计 | 97080353.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185330739.4 |
所有者权益合计 | 249740961.37 |
负债和所有者权益合计 | 346821314.91 |
资产: | |
银行存款 | 1624836.8 |
结算备付金 | 1051244.38 |
存出保证金 | 36260.48 |
交易性金融资产 | 162724818.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162724818.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2798976.58 |
应收利息 | 454742.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32714.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168723594.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42300000.0 |
应付证券清算款 | 3003598.58 |
应付赎回款 | 81698.4 |
应付管理人报酬 | 69345.53 |
应付托管费 | 19813.02 |
应付销售服务费 | 29280.66 |
应付税费 | 1244.14 |
应付利息 | 10569.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85527.8 |
负债合计 | 45619933.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106755757.58 |
所有者权益合计 | 123103661.46 |
负债和所有者权益合计 | 168723594.57 |
资产: | |
银行存款 | 761226.62 |
结算备付金 | 263811.99 |
存出保证金 | 9332.56 |
交易性金融资产 | 149952972.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149952972.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 520766.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3137.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151511247.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32800000.0 |
应付证券清算款 | 372442.11 |
应付赎回款 | 20236.58 |
应付管理人报酬 | 70982.3 |
应付托管费 | 20280.65 |
应付销售服务费 | 29750.83 |
应付税费 | 14335.75 |
应付利息 | 29349.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250090.61 |
负债合计 | 33626323.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112945935.56 |
所有者权益合计 | 117884924.04 |
负债和所有者权益合计 | 151511247.23 |
资产: | |
银行存款 | 750788.13 |
结算备付金 | 664021.1 |
存出保证金 | 15995.65 |
交易性金融资产 | 134399340.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134399340.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1352849.48 |
应收利息 | 487839.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12163.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137682997.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | 1344383.08 |
应付赎回款 | 252225.0 |
应付管理人报酬 | 72219.19 |
应付托管费 | 20634.03 |
应付销售服务费 | 30267.28 |
应付税费 | 12683.42 |
应付利息 | 2482.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124062.45 |
负债合计 | 14877953.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116544209.02 |
所有者权益合计 | 122805044.02 |
负债和所有者权益合计 | 137682997.77 |
资产: | |
银行存款 | 570924.87 |
结算备付金 | 838800.6 |
存出保证金 | 7398.46 |
交易性金融资产 | 134311613.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134311613.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3623860.34 |
应收利息 | 566107.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10569.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139929275.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 98170.01 |
应付管理人报酬 | 84293.65 |
应付托管费 | 24083.93 |
应付销售服务费 | 34386.16 |
应付税费 | 306252.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.72 |
负债合计 | 756162.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128821485.08 |
所有者权益合计 | 139173112.66 |
负债和所有者权益合计 | 139929275.0 |
资产: | |
银行存款 | 924479.54 |
结算备付金 | 6105909.37 |
存出保证金 | 16441.63 |
交易性金融资产 | 150798611.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150798611.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12479976.64 |
应收利息 | 340487.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56668.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170722575.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 338544.5 |
应付管理人报酬 | 95002.41 |
应付托管费 | 27143.57 |
应付销售服务费 | 38453.32 |
应付税费 | 275252.38 |
应付利息 | 606.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129147.64 |
负债合计 | 2423367.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152269377.25 |
所有者权益合计 | 168299207.32 |
负债和所有者权益合计 | 170722575.2 |
资产: | |
银行存款 | 2087758.21 |
结算备付金 | 11579958.26 |
存出保证金 | 14049.78 |
交易性金融资产 | 199885464.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199885464.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 608449.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 182546.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 219358227.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5000000.0 |
应付赎回款 | 218460.62 |
应付管理人报酬 | 135928.25 |
应付托管费 | 38836.65 |
应付销售服务费 | 50252.91 |
应付税费 | 164610.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380075.21 |
负债合计 | 5988164.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190352492.41 |
所有者权益合计 | 213370062.47 |
负债和所有者权益合计 | 219358227.09 |
资产: | |
银行存款 | 1358311.53 |
结算备付金 | 3384085.24 |
存出保证金 | 43563.5 |
交易性金融资产 | 338033506.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 338033506.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 890080.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90277.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343799824.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1021896.3 |
应付管理人报酬 | 139421.97 |
应付托管费 | 39834.83 |
应付销售服务费 | 50826.59 |
应付税费 | 96199.4 |
应付利息 | 21715.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189215.44 |
负债合计 | 101559110.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208191182.03 |
所有者权益合计 | 242240714.52 |
负债和所有者权益合计 | 343799824.69 |
资产: | |
银行存款 | 27850476.23 |
结算备付金 | 79221884.45 |
存出保证金 | 254906.39 |
交易性金融资产 | 361695302.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 361695302.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80452771.79 |
应收利息 | 749025.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 372517.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 550596883.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1247430.21 |
应付管理人报酬 | 199872.17 |
应付托管费 | 57106.34 |
应付销售服务费 | 76059.09 |
应付税费 | 35448.6 |
应付利息 | 41599.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383487.66 |
负债合计 | 206041300.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248558299.26 |
所有者权益合计 | 344555582.89 |
负债和所有者权益合计 | 550596883.81 |
资产: | |
银行存款 | 20080125.95 |
结算备付金 | 132128340.31 |
存出保证金 | 120793.18 |
交易性金融资产 | 577455496.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 577455496.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29192234.4 |
应收利息 | 2445897.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4423302.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 765846190.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92211364.78 |
应付管理人报酬 | 580283.46 |
应付托管费 | 165795.25 |
应付销售服务费 | 243570.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369398.03 |
负债合计 | 123626001.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365542810.29 |
所有者权益合计 | 642220188.87 |
负债和所有者权益合计 | 765846190.56 |
资产: | |
银行存款 | 3605757.79 |
结算备付金 | 2909722.76 |
存出保证金 | 23195.25 |
交易性金融资产 | 102155633.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102155633.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1499998.8 |
应收利息 | 573533.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 270441.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111038282.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39299998.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3677130.74 |
应付管理人报酬 | 54253.28 |
应付托管费 | 15500.92 |
应付销售服务费 | 5026.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 28748.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382386.89 |
负债合计 | 43463045.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52605731.19 |
所有者权益合计 | 67575236.77 |
负债和所有者权益合计 | 111038282.54 |
资产: | |
银行存款 | 664100.84 |
结算备付金 | 22051694.14 |
存出保证金 | 32099.63 |
交易性金融资产 | 267753258.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 267753258.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1550568.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202489.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292254210.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2664748.82 |
应付管理人报酬 | 131646.24 |
应付托管费 | 37613.22 |
应付销售服务费 | 12793.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 45006.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189401.49 |
负债合计 | 67081760.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232970321.29 |
所有者权益合计 | 225172450.46 |
负债和所有者权益合计 | 292254210.79 |
资产: | |
银行存款 | 14849944.27 |
结算备付金 | 15783371.09 |
存出保证金 | 57991.73 |
交易性金融资产 | 360470968.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 360470968.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4983357.06 |
应收利息 | 2343369.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2996.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 398491998.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1164162.32 |
应付管理人报酬 | 212884.91 |
应付托管费 | 60824.23 |
应付销售服务费 | 22603.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 39942.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170804.64 |
负债合计 | 69571222.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 353986308.96 |
所有者权益合计 | 328920776.51 |
负债和所有者权益合计 | 398491998.77 |