信诚新双盈分级债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559377.1元 |
| 本期利润 |
608713.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3151534.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
12360850.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21211.23元 |
| 本期利润 |
18942.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2716120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
12483251.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42698.31元 |
| 本期利润 |
73372.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3038761.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
14087159.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23954.89元 |
| 本期利润 |
-133524.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3121940.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
15394577.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1173252.0元 |
| 本期利润 |
713574.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4793143.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
22875049.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1483163.43元 |
| 本期利润 |
410380.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4787694.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1963元 |
| 期末基金资产净值 |
24398415.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6323508.32元 |
| 本期利润 |
-617365.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20613031.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
109542375.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3087577.83元 |
| 本期利润 |
-281940.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21836511.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
116530912.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84000422.99元 |
| 本期利润 |
59735036.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20936467.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
102387104.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77658719.74元 |
| 本期利润 |
58747435.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23009974.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
131400667.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52498106.46元 |
| 本期利润 |
166650057.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72788631.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
863238710.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1046310.62元 |
| 本期利润 |
63326984.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32937337.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1041424130.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46524488.29元 |
| 本期利润 |
-38282941.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69031143.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
1596162167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
