| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100705979.14 |
| 1.利息收入 | 1005893.78 |
| 存款利息收入 | 1005893.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16762889.04 |
| 股票投资收益 | -45271221.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6604745.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21903587.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115775204.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687770.06 |
| 减：二、费用 | 36583386.69 |
| 1.管理人报酬 | 30762352.26 |
| 2.托管费 | 5127058.82 |
| 3.销售服务费 | 469690.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224285.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64122592.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64122592.45 |
| 一、收入： | 321215406.64 |
| 1.利息收入 | 579829.36 |
| 存款利息收入 | 579829.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26042742.84 |
| 股票投资收益 | 9122756.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395131.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14524854.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294035475.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557359.16 |
| 减：二、费用 | 19996861.74 |
| 1.管理人报酬 | 16875128.4 |
| 2.托管费 | 2812521.49 |
| 3.销售服务费 | 203321.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105890.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301218544.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301218544.9 |
| 一、收入： | -970899567.84 |
| 1.利息收入 | 1153076.84 |
| 存款利息收入 | 1153076.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-640753877.47 |
| 股票投资收益 | -658306327.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6384627.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11167823.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331841165.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542397.88 |
| 减：二、费用 | 41319717.29 |
| 1.管理人报酬 | 35163494.34 |
| 2.托管费 | 5860582.38 |
| 3.销售服务费 | 73634.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222004.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012219285.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012219285.13 |
| 一、收入： | -400645582.92 |
| 1.利息收入 | 642974.5 |
| 存款利息收入 | 642974.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250440265.81 |
| 股票投资收益 | -257914383.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070407.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5403709.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151209727.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361435.97 |
| 减：二、费用 | 21449954.84 |
| 1.管理人报酬 | 18267948.47 |
| 2.托管费 | 3044658.01 |
| 3.销售服务费 | 26570.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110777.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422095537.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422095537.76 |
| 一、收入： | 234093444.73 |
| 1.利息收入 | 8758651.7 |
| 存款利息收入 | 2276955.68 |
| 债券利息收入 | 6481696.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599755048.16 |
| 股票投资收益 | 584908895.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833142.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14013010.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379150901.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4730646.36 |
| 减：二、费用 | 74464972.21 |
| 1.管理人报酬 | 46431582.9 |
| 2.托管费 | 7738597.05 |
| 3.销售服务费 | 61736.83 |
| 4.交易费用 | 19984188.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248863.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159628472.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159628472.52 |
| 一、收入： | 114006244.38 |
| 1.利息收入 | 4631817.0 |
| 存款利息收入 | 1194276.6 |
| 债券利息收入 | 3437540.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374918930.11 |
| 股票投资收益 | 362467906.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050227.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9400796.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268283615.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2739112.68 |
| 减：二、费用 | 36762087.59 |
| 1.管理人报酬 | 23901237.35 |
| 2.托管费 | 3983539.51 |
| 3.销售服务费 | 28085.86 |
| 4.交易费用 | 8718794.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130426.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77244156.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77244156.79 |
| 一、收入： | 1045957409.8 |
| 1.利息收入 | 5529784.62 |
| 存款利息收入 | 1870087.07 |
| 债券利息收入 | 3583383.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295246222.55 |
| 股票投资收益 | 287210707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455305.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6580209.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740454868.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4726534.21 |
| 减：二、费用 | 47181370.0 |
| 1.管理人报酬 | 30090057.21 |
| 2.托管费 | 5015009.56 |
| 3.销售服务费 | 214.61 |
| 4.交易费用 | 11821173.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254913.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998776039.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998776039.8 |
| 一、收入： | 348768168.83 |
| 1.利息收入 | 1917000.46 |
| 存款利息收入 | 874743.64 |
| 债券利息收入 | 1017947.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44223471.23 |
| 股票投资收益 | 41428111.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107645.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903005.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301442123.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185573.86 |
| 减：二、费用 | 16399560.33 |
| 1.管理人报酬 | 8821700.62 |
| 2.托管费 | 1470283.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5988328.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119246.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332368608.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332368608.5 |
| 一、收入： | 196126011.36 |
| 1.利息收入 | 3100168.28 |
| 存款利息收入 | 1097171.04 |
| 债券利息收入 | 727695.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148002325.97 |
| 股票投资收益 | 147672717.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1305262.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634871.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44453990.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569527.05 |
| 减：二、费用 | 16320033.32 |
| 1.管理人报酬 | 7143078.72 |
| 2.托管费 | 1190513.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7768228.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218210.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179805978.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179805978.04 |
| 一、收入： | 90421358.62 |
| 1.利息收入 | 2008211.14 |
| 存款利息收入 | 582771.49 |
| 债券利息收入 | 318270.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58277447.97 |
| 股票投资收益 | 58241952.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1305262.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340758.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29824737.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310962.37 |
| 减：二、费用 | 8515042.5 |
| 1.管理人报酬 | 3526271.88 |
| 2.托管费 | 587711.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4291637.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109418.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81906316.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81906316.12 |
| 一、收入： | -86712358.4 |
| 1.利息收入 | 7706078.86 |
| 存款利息收入 | 1127002.55 |
| 债券利息收入 | 2079110.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68875033.38 |
| 股票投资收益 | -70165427.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1166271.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456665.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26014460.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471056.87 |
| 减：二、费用 | 23641041.38 |
| 1.管理人报酬 | 10413743.27 |
| 2.托管费 | 1735623.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11289245.4 |
| 5.利息支出 | 561.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 561.1 |
| 6.其他费用 | 201857.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110353399.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110353399.78 |
| 一、收入： | -15779304.1 |
| 1.利息收入 | 3708759.05 |
| 存款利息收入 | 530108.18 |
| 债券利息收入 | 1116601.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4891588.29 |
| 股票投资收益 | 2960917.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930670.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24664246.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284594.77 |
| 减：二、费用 | 12768855.57 |
| 1.管理人报酬 | 5490891.63 |
| 2.托管费 | 915148.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6250873.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111938.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28548159.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28548159.67 |
| 一、收入： | 127064358.51 |
| 1.利息收入 | 5785048.01 |
| 存款利息收入 | 1649913.38 |
| 债券利息收入 | 2340962.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98901458.4 |
| 股票投资收益 | 97272352.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1597117.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226223.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21024715.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353136.27 |
| 减：二、费用 | 26342332.97 |
| 1.管理人报酬 | 12763548.05 |
| 2.托管费 | 2127258.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11247827.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203699.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100722025.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100722025.54 |
| 一、收入： | 55468620.1 |
| 1.利息收入 | 2395610.89 |
| 存款利息收入 | 806654.16 |
| 债券利息收入 | 1227238.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18351556.81 |
| 股票投资收益 | 17568677.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1597117.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2379996.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33798096.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923355.6 |
| 减：二、费用 | 11645532.11 |
| 1.管理人报酬 | 6325102.83 |
| 2.托管费 | 1054183.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4162661.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103583.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43823087.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43823087.99 |
| 一、收入： | -33692087.34 |
| 1.利息收入 | 5161423.45 |
| 存款利息收入 | 2037522.53 |
| 债券利息收入 | 2965524.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3365518.59 |
| 股票投资收益 | -6018749.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653230.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36508625.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020633.17 |
| 减：二、费用 | 30490854.46 |
| 1.管理人报酬 | 13830959.45 |
| 2.托管费 | 2305159.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14178445.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176289.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64182941.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64182941.8 |
| 一、收入： | -6133476.66 |
| 1.利息收入 | 1893422.86 |
| 存款利息收入 | 703502.86 |
| 债券利息收入 | 1189920.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16089842.74 |
| 股票投资收益 | -17752627.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662784.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7592945.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469998.14 |
| 减：二、费用 | 13021234.99 |
| 1.管理人报酬 | 5273663.09 |
| 2.托管费 | 878943.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6783926.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84701.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19154711.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19154711.65 |
| 一、收入： | 119612261.22 |
| 1.利息收入 | 1256233.67 |
| 存款利息收入 | 486134.05 |
| 债券利息收入 | 770099.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79136330.04 |
| 股票投资收益 | 78843732.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122169.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414766.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37654423.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1565273.83 |
| 减：二、费用 | 14520944.84 |
| 1.管理人报酬 | 4415575.19 |
| 2.托管费 | 735929.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9194021.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175419.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105091316.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105091316.38 |
| 一、收入： | 38684083.37 |
| 1.利息收入 | 247176.66 |
| 存款利息收入 | 76723.79 |
| 债券利息收入 | 170452.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66546493.74 |
| 股票投资收益 | 66267348.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278749.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28789595.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680008.2 |
| 减：二、费用 | 5084170.66 |
| 1.管理人报酬 | 1318927.75 |
| 2.托管费 | 219821.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3469427.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75993.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33599912.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33599912.71 |
| 一、收入： | 20336062.59 |
| 1.利息收入 | 529451.11 |
| 存款利息收入 | 101950.94 |
| 债券利息收入 | 317089.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23354378.51 |
| 股票投资收益 | 22285356.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198151.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870871.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3738152.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190385.94 |
| 减：二、费用 | 4388623.09 |
| 1.管理人报酬 | 1442309.63 |
| 2.托管费 | 240385.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2340544.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365384.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15947439.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15947439.5 |
| 一、收入： | -2333180.08 |
| 1.利息收入 | 366727.42 |
| 存款利息收入 | 44694.2 |
| 债券利息收入 | 211622.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11776.12 |
| 股票投资收益 | -782284.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173234.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620825.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2800835.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89151.58 |
| 减：二、费用 | 2267749.27 |
| 1.管理人报酬 | 817906.65 |
| 2.托管费 | 136317.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1132528.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180996.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4600929.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4600929.35 |
| 一、收入： | 16218820.41 |
| 1.利息收入 | 3134258.86 |
| 存款利息收入 | 1760292.44 |
| 债券利息收入 | 524267.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6236634.63 |
| 股票投资收益 | 6376139.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556945.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417440.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6356044.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491882.3 |
| 减：二、费用 | 4153711.92 |
| 1.管理人报酬 | 2068498.1 |
| 2.托管费 | 344749.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1402683.67 |
| 5.利息支出 | 136347.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136347.47 |
| 6.其他费用 | 201432.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12065108.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12065108.49 |
