名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29925.49 | 9798.16 | 32.74% | 2449.54 | 8.19% | -- | -- | 175.60 | 0.59% |
2023-06-30 | 14414.65 | 5227.58 | 36.27% | 1306.89 | 9.07% | -- | -- | 91.27 | 0.63% |
2022-12-31 | 36138.20 | 14518.22 | 40.17% | 3629.56 | 10.04% | -- | -- | 32.43 | 0.09% |
2022-06-30 | 19351.37 | 7914.63 | 40.90% | 1978.66 | 10.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 28485.75 | 16022.60 | 56.25% | 4005.65 | 14.06% | 696.38 | 2.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 11292.21 | 6523.46 | 57.77% | 1630.86 | 14.44% | 331.65 | 2.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 14450.39 | 6265.59 | 43.36% | 1566.40 | 10.84% | 711.91 | 4.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 6755.46 | 2766.94 | 40.96% | 691.73 | 10.24% | 397.24 | 5.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 5711.92 | 1869.41 | 32.73% | 467.35 | 8.18% | 160.09 | 2.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 2358.89 | 780.81 | 33.10% | 195.20 | 8.28% | 98.63 | 4.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 3693.93 | 1168.11 | 31.62% | 292.03 | 7.91% | 160.29 | 4.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 1481.61 | 575.83 | 38.87% | 143.96 | 9.72% | 84.57 | 5.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 2134.30 | 1110.95 | 52.05% | 277.74 | 13.01% | 106.16 | 4.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 890.10 | 562.00 | 63.14% | 140.50 | 15.78% | 51.07 | 5.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 3523.80 | 1339.02 | 38.00% | 334.76 | 9.50% | 253.00 | 7.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 1758.71 | 665.11 | 37.82% | 166.28 | 9.45% | 64.99 | 3.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 4321.34 | 897.92 | 20.78% | 224.48 | 5.19% | 243.33 | 5.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 2062.75 | 392.90 | 19.05% | 98.22 | 4.76% | 108.39 | 5.25% | -- | -- |
2014-12-31 | 2632.52 | 282.44 | 10.73% | 70.61 | 2.68% | 29.22 | 1.11% | -- | -- |
2014-06-30 | 746.59 | 116.47 | 15.60% | 29.12 | 3.90% | 3.61 | 0.48% | -- | -- |
2013-12-31 | 324.68 | 86.41 | 26.61% | 21.60 | 6.65% | 66.13 | 20.37% | -- | -- |