| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 312197448.16 |
| 存出保证金 | 648860.16 |
| 交易性金融资产 | 28752068566.6 |
| 股票投资 | 3955610919.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23909319736.6 |
| 资产支持证券投资 | 887137910.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12327920.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709809.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29079674235.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8003568530.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61564355.01 |
| 应付管理人报酬 | 7211053.0 |
| 应付托管费 | 1802763.27 |
| 应付销售服务费 | 129592.24 |
| 应付税费 | 468845.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 585248.27 |
| 负债合计 | 8075330388.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12519809086.6 |
| 所有者权益合计 | 21004343847.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 29079674235.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1667625.6 |
| 结算备付金 | 355876084.75 |
| 存出保证金 | 793520.77 |
| 交易性金融资产 | 31477845502.9 |
| 股票投资 | 3868645579.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26613387752.4 |
| 资产支持证券投资 | 995812170.88 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82556463.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 971746.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31919710944.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7799186383.55 |
| 应付证券清算款 | 695663.15 |
| 应付赎回款 | 200210730.1 |
| 应付管理人报酬 | 8167787.18 |
| 应付托管费 | 2041946.78 |
| 应付销售服务费 | 158985.32 |
| 应付税费 | 981886.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1504555.43 |
| 负债合计 | 8012947937.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14296951471.6 |
| 所有者权益合计 | 23906763006.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 31919710944.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1319538.66 |
| 结算备付金 | 487629029.37 |
| 存出保证金 | 900158.7 |
| 交易性金融资产 | 35392267901.0 |
| 股票投资 | 4725770602.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29952941895.8 |
| 资产支持证券投资 | 713555402.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 376049931.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3642647.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36261809206.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9482864795.05 |
| 应付证券清算款 | 333791216.07 |
| 应付赎回款 | 271390519.17 |
| 应付管理人报酬 | 9098917.46 |
| 应付托管费 | 2274729.38 |
| 应付销售服务费 | 122008.83 |
| 应付税费 | 1430198.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1738410.58 |
| 负债合计 | 10102710794.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15826456650.2 |
| 所有者权益合计 | 26159098411.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 36261809206.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1985512.95 |
| 结算备付金 | 597099303.66 |
| 存出保证金 | 1039355.95 |
| 交易性金融资产 | 41611808743.2 |
| 股票投资 | 6634302046.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33977480167.8 |
| 资产支持证券投资 | 1000026529.31 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 484600136.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6275428.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42702808480.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4195198443.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 541302723.27 |
| 应付管理人报酬 | 12514339.81 |
| 应付托管费 | 3128584.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2216205.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1113099.99 |
| 负债合计 | 4755473397.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22250954615.2 |
| 所有者权益合计 | 37947335083.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 42702808480.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1312939.15 |
| 结算备付金 | 321119877.66 |
| 存出保证金 | 966330.03 |
| 交易性金融资产 | 53516985212.0 |
| 股票投资 | 7428649442.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44892245669.9 |
| 资产支持证券投资 | 1196090100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1251024832.07 |
| 应收利息 | 636486578.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41286500.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55769182270.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13294090911.9 |
| 应付证券清算款 | 1237460943.18 |
| 应付赎回款 | 137639633.02 |
| 应付管理人报酬 | 14344528.16 |
| 应付托管费 | 3586132.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3170007.68 |
| 应付利息 | 170512.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231697.88 |
| 负债合计 | 14691972316.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23851271579.9 |
| 所有者权益合计 | 41077209953.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 55769182270.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1968057.35 |
| 结算备付金 | 338405723.6 |
| 存出保证金 | 1379170.49 |
| 交易性金融资产 | 40901369624.3 |
| 股票投资 | 7327402026.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32800486897.4 |
| 资产支持证券投资 | 773480700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96000248.0 |
| 应收证券清算款 | 397689490.19 |
| 应收利息 | 472539860.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257599536.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42466951710.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3089000000.0 |
| 应付证券清算款 | 37765115.85 |
| 应付赎回款 | 123426493.79 |
| 应付管理人报酬 | 12274546.03 |
| 应付托管费 | 3068636.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2572448.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119252.32 |
| 负债合计 | 3268747932.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18043916370.4 |
| 所有者权益合计 | 39198203777.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 42466951710.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530438.21 |
| 结算备付金 | 218543871.96 |
| 存出保证金 | 1055144.09 |
| 交易性金融资产 | 24274233046.3 |
| 股票投资 | 4149467256.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19419880389.9 |
| 资产支持证券投资 | 704885400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 254000581.0 |
| 应收证券清算款 | 103324194.36 |
| 应收利息 | 277026515.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86005979.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25214719770.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3864999275.0 |
| 应付证券清算款 | 205244172.62 |
| 应付赎回款 | 141248089.56 |
| 应付管理人报酬 | 6454888.18 |
| 应付托管费 | 1613722.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1777947.13 |
| 应付利息 | -803995.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262612.7 |
| 负债合计 | 4221678247.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10169383343.0 |
| 所有者权益合计 | 20993041523.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 25214719770.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069752.61 |
| 结算备付金 | 309637149.51 |
| 存出保证金 | 1462842.16 |
| 交易性金融资产 | 17850518378.7 |
| 股票投资 | 2776573368.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14627833210.2 |
| 资产支持证券投资 | 446111800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80776341.88 |
| 应收利息 | 229116237.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25734798.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 18498316100.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4044998939.5 |
| 应付证券清算款 | 46613424.49 |
| 应付赎回款 | 70403703.07 |
| 应付管理人报酬 | 4855882.59 |
| 应付托管费 | 1213970.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1143387.77 |
| 应付利息 | 75591.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211111.28 |
| 负债合计 | 4170718876.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7569434341.05 |
| 所有者权益合计 | 14327597224.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 18498316100.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1643746.09 |
| 结算备付金 | 113369323.85 |
| 存出保证金 | 299451.04 |
| 交易性金融资产 | 7980859911.37 |
| 股票投资 | 1237692547.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6497234663.75 |
| 资产支持证券投资 | 245932700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 111969287.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95127299.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220323922.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 8523593541.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 747000000.0 |
| 应付证券清算款 | 445642.49 |
| 应付赎回款 | 7220513.04 |
| 应付管理人报酬 | 2279561.39 |
| 应付托管费 | 569890.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 589317.12 |
| 应付利息 | -62547.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319001.74 |
| 负债合计 | 758483406.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4234193170.65 |
| 所有者权益合计 | 7765110135.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 8523593541.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4737962.65 |
| 结算备付金 | 92261810.35 |
| 存出保证金 | 537186.61 |
| 交易性金融资产 | 5064111061.07 |
| 股票投资 | 686718380.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4350334480.68 |
| 资产支持证券投资 | 27058200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150600275.3 |
| 应收证券清算款 | 49693309.35 |
| 应收利息 | 80016966.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554010.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 5442513182.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1456999581.0 |
| 应付证券清算款 | 51045329.26 |
| 应付赎回款 | 202320026.47 |
| 应付管理人报酬 | 1301108.41 |
| 应付托管费 | 325277.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 397987.43 |
| 应付利息 | 43599.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208289.32 |
| 负债合计 | 1712825417.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2145045477.23 |
| 所有者权益合计 | 3729687764.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5442513182.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2028346.28 |
| 结算备付金 | 67803757.68 |
| 存出保证金 | 304576.03 |
| 交易性金融资产 | 4114011035.04 |
| 股票投资 | 282672995.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3799371040.04 |
| 资产支持证券投资 | 31967000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67709290.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277893.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 4252135498.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1121093804.86 |
| 应付证券清算款 | 258745.86 |
| 应付赎回款 | 75717.53 |
| 应付管理人报酬 | 1087358.0 |
| 应付托管费 | 271839.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 349330.38 |
| 应付利息 | 58383.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1123747400.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1906165372.4 |
| 所有者权益合计 | 3128388097.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4252135498.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 970272.62 |
| 结算备付金 | 10358399.76 |
| 存出保证金 | 369038.77 |
| 交易性金融资产 | 3240451882.42 |
| 股票投资 | 325457190.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2914994692.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4846860.28 |
| 应收利息 | 57462242.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14530.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 3314473826.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5023899.03 |
| 应付赎回款 | 311593.73 |
| 应付管理人报酬 | 958505.86 |
| 应付托管费 | 239626.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 321513.14 |
| 应付利息 | 182286.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398356.09 |
| 负债合计 | 414676478.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1802535647.56 |
| 所有者权益合计 | 2899797347.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3314473826.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 676848.23 |
| 结算备付金 | 5660634.66 |
| 存出保证金 | 158673.33 |
| 交易性金融资产 | 2558171770.38 |
| 股票投资 | 328067174.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2230104596.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57394576.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44043303.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26008.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 2666132415.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31093.28 |
| 应付管理人报酬 | 910545.72 |
| 应付托管费 | 227636.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 1794954.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1693351100.39 |
| 所有者权益合计 | 2664337460.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2666132415.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1088766.1 |
| 结算备付金 | 2963473.12 |
| 存出保证金 | 332981.47 |
| 交易性金融资产 | 3365774430.34 |
| 股票投资 | 371112747.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2994661683.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59753095.65 |
| 应收利息 | 48850800.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7250.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 3478771396.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 714999871.0 |
| 应付证券清算款 | 60079151.4 |
| 应付赎回款 | 22630.52 |
| 应付管理人报酬 | 878274.34 |
| 应付托管费 | 219568.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -242423.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 776317664.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1795413030.12 |
| 所有者权益合计 | 2702453732.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3478771396.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23117238.14 |
| 结算备付金 | 6035285.1 |
| 存出保证金 | 493171.76 |
| 交易性金融资产 | 2971485578.81 |
| 股票投资 | 199298595.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2772186983.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950229.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63674193.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3730.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 3084760027.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147990668.01 |
| 应付证券清算款 | 10056088.56 |
| 应付赎回款 | 33822145.86 |
| 应付管理人报酬 | 1026709.26 |
| 应付托管费 | 256677.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 69584.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 194117208.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1995610097.67 |
| 所有者权益合计 | 2890642818.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3084760027.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1420236.36 |
| 结算备付金 | 44473454.76 |
| 存出保证金 | 228754.35 |
| 交易性金融资产 | 3694393669.13 |
| 股票投资 | 289587677.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3404805991.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78028424.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155894.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 3818701033.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398000000.0 |
| 应付证券清算款 | 130594488.6 |
| 应付赎回款 | 32263.21 |
| 应付管理人报酬 | 1050445.25 |
| 应付托管费 | 262611.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198905.98 |
| 负债合计 | 530439700.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2274616517.18 |
| 所有者权益合计 | 3288261333.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3818701033.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2770255.75 |
| 结算备付金 | 77513674.72 |
| 存出保证金 | 445951.88 |
| 交易性金融资产 | 4469963012.57 |
| 股票投资 | 279183130.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4190779881.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87000243.5 |
| 应收证券清算款 | 43703387.44 |
| 应收利息 | 92801532.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4298636.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.0 |
| 资产总计 | 4778497294.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1175598885.0 |
| 应付证券清算款 | 37154651.61 |
| 应付赎回款 | 16436.06 |
| 应付管理人报酬 | 974405.31 |
| 应付托管费 | 243601.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 397512.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 1215057034.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2482847097.28 |
| 所有者权益合计 | 3563440259.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4778497294.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51341417.36 |
| 结算备付金 | 62513159.34 |
| 存出保证金 | 415734.88 |
| 交易性金融资产 | 4606770711.97 |
| 股票投资 | 365184895.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4241585816.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50977912.03 |
| 应收利息 | 94574601.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269092.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4866862629.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1594997409.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84261111.68 |
| 应付管理人报酬 | 1051748.24 |
| 应付托管费 | 262937.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 356556.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188439.1 |
| 负债合计 | 1681608192.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2312606189.99 |
| 所有者权益合计 | 3185254437.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4866862629.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629270.02 |
| 结算备付金 | 35792595.16 |
| 存出保证金 | 157135.39 |
| 交易性金融资产 | 1796836543.84 |
| 股票投资 | 79185596.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1717650947.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40692874.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2168453.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1877276872.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 848342904.03 |
| 应付证券清算款 | 708408.14 |
| 应付赎回款 | 79427.99 |
| 应付管理人报酬 | 351018.79 |
| 应付托管费 | 87754.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 227938.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 850274620.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874494111.04 |
| 所有者权益合计 | 1027002251.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1877276872.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1635189.65 |
| 结算备付金 | 24576308.22 |
| 存出保证金 | 58133.35 |
| 交易性金融资产 | 1087942471.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1087942471.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37145.83 |
| 应收利息 | 23241060.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137490309.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 559676083.27 |
| 应付证券清算款 | 602857.97 |
| 应付赎回款 | 243848.72 |
| 应付管理人报酬 | 193365.05 |
| 应付托管费 | 48341.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 85742.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.7 |
| 负债合计 | 561061104.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548255240.45 |
| 所有者权益合计 | 576429204.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137490309.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101551537.78 |
| 结算备付金 | 225870.24 |
| 存出保证金 | 300611.21 |
| 交易性金融资产 | 667322076.2 |
| 股票投资 | 3880000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663442076.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7404073.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776804169.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188736445.34 |
| 应付证券清算款 | 474809.83 |
| 应付赎回款 | 30374.68 |
| 应付管理人报酬 | 200884.6 |
| 应付托管费 | 50221.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 115786.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 189973349.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606140884.85 |
| 所有者权益合计 | 586830820.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 776804169.11 |
