| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 802492.91 |
| 1.利息收入 | 31518.59 |
| 存款利息收入 | 29648.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3577147.95 |
| 股票投资收益 | 550634.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2821475.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205037.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2824100.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17927.31 |
| 减：二、费用 | 1063012.32 |
| 1.管理人报酬 | 364849.5 |
| 2.托管费 | 107487.76 |
| 3.销售服务费 | 48228.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382274.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382274.11 |
| 6.其他费用 | 159166.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260519.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260519.41 |
| 一、收入： | 1581105.26 |
| 1.利息收入 | 16510.09 |
| 存款利息收入 | 16074.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2805564.4 |
| 股票投资收益 | 904928.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785603.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115031.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255763.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14794.29 |
| 减：二、费用 | 624869.37 |
| 1.管理人报酬 | 238688.6 |
| 2.托管费 | 68196.73 |
| 3.销售服务费 | 28177.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210086.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210086.36 |
| 6.其他费用 | 79168.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956235.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956235.89 |
| 一、收入： | -1268456.38 |
| 1.利息收入 | 41790.97 |
| 存款利息收入 | 41401.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331574.68 |
| 股票投资收益 | -73340.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4309824.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95090.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5689015.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47193.48 |
| 减：二、费用 | 1296254.18 |
| 1.管理人报酬 | 537452.42 |
| 2.托管费 | 153557.84 |
| 3.销售服务费 | 64399.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 380743.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380743.23 |
| 6.其他费用 | 159025.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2564710.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2564710.56 |
| 一、收入： | -415673.1 |
| 1.利息收入 | 25018.88 |
| 存款利息收入 | 24629.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128248.24 |
| 股票投资收益 | -122716.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2196890.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54074.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2609612.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40671.89 |
| 减：二、费用 | 709903.32 |
| 1.管理人报酬 | 274848.71 |
| 2.托管费 | 78528.2 |
| 3.销售服务费 | 33953.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242924.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242924.89 |
| 6.其他费用 | 79036.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125576.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125576.42 |
| 一、收入： | 5760822.46 |
| 1.利息收入 | 591221.56 |
| 存款利息收入 | 19798.43 |
| 债券利息收入 | 566546.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6206006.69 |
| 股票投资收益 | 4621033.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506980.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77992.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1118326.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81920.69 |
| 减：二、费用 | 973191.41 |
| 1.管理人报酬 | 404657.96 |
| 2.托管费 | 115616.5 |
| 3.销售服务费 | 50992.05 |
| 4.交易费用 | 42886.81 |
| 5.利息支出 | 198829.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198829.41 |
| 6.其他费用 | 158952.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4787631.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4787631.05 |
| 一、收入： | 1526782.03 |
| 1.利息收入 | 306202.67 |
| 存款利息收入 | 7312.39 |
| 债券利息收入 | 295136.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4177228.4 |
| 股票投资收益 | 4050314.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54678.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72235.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3030620.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73970.99 |
| 减：二、费用 | 391334.55 |
| 1.管理人报酬 | 188962.78 |
| 2.托管费 | 53989.34 |
| 3.销售服务费 | 27476.94 |
| 4.交易费用 | 23020.68 |
| 5.利息支出 | 17898.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17898.65 |
| 6.其他费用 | 79194.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135447.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135447.48 |
| 一、收入： | 8036320.96 |
| 1.利息收入 | 2194304.92 |
| 存款利息收入 | 27017.26 |
| 债券利息收入 | 2167287.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7366121.14 |
| 股票投资收益 | 3490613.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3641867.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233640.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1540068.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15963.89 |
| 减：二、费用 | 1298876.15 |
| 1.管理人报酬 | 667560.72 |
| 2.托管费 | 190731.66 |
| 3.销售服务费 | 70107.56 |
| 4.交易费用 | 36691.65 |
| 5.利息支出 | 166774.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166774.75 |
| 6.其他费用 | 159847.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6737444.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6737444.81 |
| 一、收入： | 2540965.76 |
| 1.利息收入 | 1226195.59 |
| 存款利息收入 | 16509.99 |
| 债券利息收入 | 1209685.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3234254.16 |
| 股票投资收益 | 1116672.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942710.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174871.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1929559.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10075.11 |
| 减：二、费用 | 749403.7 |
| 1.管理人报酬 | 369383.57 |
| 2.托管费 | 105538.13 |
| 3.销售服务费 | 38396.0 |
| 4.交易费用 | 10372.83 |
| 5.利息支出 | 104976.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104976.72 |
| 6.其他费用 | 116749.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1791562.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1791562.06 |
| 一、收入： | 13782279.15 |
| 1.利息收入 | 24360852.38 |
| 存款利息收入 | 162975.98 |
| 债券利息收入 | 23391850.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 408401.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69768079.8 |
| 股票投资收益 | 4525115.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75958028.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 143869.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520963.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59103382.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86123.91 |
| 减：二、费用 | 10046923.65 |
| 1.管理人报酬 | 6342486.93 |
| 2.托管费 | 1812139.07 |
| 3.销售服务费 | 110105.48 |
| 4.交易费用 | 354955.55 |
| 5.利息支出 | 1105109.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105109.02 |
| 6.其他费用 | 238570.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3735355.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3735355.5 |
| 一、收入： | -3322101.0 |
| 1.利息收入 | 13338287.17 |
| 存款利息收入 | 92939.66 |
| 债券利息收入 | 12945784.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 293335.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75104457.92 |
| 股票投资收益 | -816988.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74678838.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391368.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58364305.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79764.73 |
| 减：二、费用 | 6102578.55 |
| 1.管理人报酬 | 3629908.77 |
| 2.托管费 | 1037116.8 |
| 3.销售服务费 | 66437.74 |
| 4.交易费用 | 110208.73 |
| 5.利息支出 | 1092517.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092517.79 |
| 6.其他费用 | 115282.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9424679.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9424679.55 |
| 一、收入： | -15954402.83 |
| 1.利息收入 | 58418302.56 |
| 存款利息收入 | 366856.73 |
| 债券利息收入 | 57973333.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 6482.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22867169.81 |
| 股票投资收益 | 18800645.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44287772.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2619957.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53346079.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840543.91 |
| 减：二、费用 | 26642778.9 |
| 1.管理人报酬 | 10699725.31 |
| 2.托管费 | 3057064.47 |
| 3.销售服务费 | 222676.37 |
| 4.交易费用 | 965914.98 |
| 5.利息支出 | 11085780.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11085780.43 |
| 6.其他费用 | 416941.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42597181.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42597181.73 |
| 一、收入： | -41173463.58 |
| 1.利息收入 | 39456885.23 |
| 存款利息收入 | 215245.91 |
| 债券利息收入 | 39236861.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19394119.67 |
| 股票投资收益 | 23761766.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43886141.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730254.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61404358.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168129.5 |
| 减：二、费用 | 19930936.59 |
| 1.管理人报酬 | 6799719.28 |
| 2.托管费 | 1942777.0 |
| 3.销售服务费 | 99852.17 |
| 4.交易费用 | 756525.67 |
| 5.利息支出 | 9986042.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9986042.42 |
| 6.其他费用 | 212821.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61104400.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61104400.17 |
| 一、收入： | 108517980.11 |
| 1.利息收入 | 135774105.97 |
| 存款利息收入 | 4425821.85 |
| 债券利息收入 | 130878712.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134751007.92 |
| 股票投资收益 | -82871412.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58551602.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6672007.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107003924.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490957.18 |
| 减：二、费用 | 68011676.21 |
| 1.管理人报酬 | 25545940.37 |
| 2.托管费 | 7298839.95 |
| 3.销售服务费 | 302036.36 |
| 4.交易费用 | 3079386.76 |
| 5.利息支出 | 31324804.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31324804.49 |
| 6.其他费用 | 460668.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40506303.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40506303.9 |
| 一、收入： | 27567683.46 |
| 1.利息收入 | 74390745.25 |
| 存款利息收入 | 4172356.06 |
| 债券利息收入 | 69790388.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133568221.73 |
| 股票投资收益 | -90172729.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46130259.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2734767.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86352924.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392235.93 |
| 减：二、费用 | 35142460.25 |
| 1.管理人报酬 | 15806889.74 |
| 2.托管费 | 4516254.16 |
| 3.销售服务费 | 168983.05 |
| 4.交易费用 | 2229745.0 |
| 5.利息支出 | 12183868.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12183868.21 |
| 6.其他费用 | 236720.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574776.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574776.79 |
| 一、收入： | 10700895.79 |
| 1.利息收入 | 242335020.96 |
| 存款利息收入 | 1302944.78 |
| 债券利息收入 | 238964301.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28384573.33 |
| 股票投资收益 | -33439927.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58520973.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303527.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262700638.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681939.65 |
| 减：二、费用 | 90928028.32 |
| 1.管理人报酬 | 50331232.44 |
| 2.托管费 | 14380352.11 |
| 3.销售服务费 | 1718869.88 |
| 4.交易费用 | 6395829.71 |
| 5.利息支出 | 17645959.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17645959.45 |
| 6.其他费用 | 455784.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80227132.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80227132.53 |
| 一、收入： | 77916878.92 |
| 1.利息收入 | 123539125.5 |
| 存款利息收入 | 646063.23 |
| 债券利息收入 | 122257723.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47810053.36 |
| 股票投资收益 | -79500697.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29535334.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155309.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813860.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373946.73 |
| 减：二、费用 | 42480269.92 |
| 1.管理人报酬 | 25669937.99 |
| 2.托管费 | 7334267.95 |
| 3.销售服务费 | 1250242.09 |
| 4.交易费用 | 3303169.67 |
| 5.利息支出 | 4693521.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4693521.81 |
| 6.其他费用 | 229130.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35436609.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35436609.0 |
| 一、收入： | 340119137.84 |
| 1.利息收入 | 97319784.0 |
| 存款利息收入 | 769977.66 |
| 债券利息收入 | 96218467.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191899158.11 |
| 股票投资收益 | 68856787.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121807105.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235265.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47317735.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3582460.0 |
| 减：二、费用 | 35182755.82 |
| 1.管理人报酬 | 16243471.25 |
| 2.托管费 | 4640991.8 |
| 3.销售服务费 | 1850460.26 |
| 4.交易费用 | 5474430.47 |
| 5.利息支出 | 6523375.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6523375.42 |
| 6.其他费用 | 450026.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304936382.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304936382.02 |
| 一、收入： | 148776720.69 |
| 1.利息收入 | 38518381.06 |
| 存款利息收入 | 267388.22 |
| 债券利息收入 | 38229927.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215043597.75 |
| 股票投资收益 | 105698356.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108487336.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857904.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106800020.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014762.53 |
| 减：二、费用 | 16029406.09 |
| 1.管理人报酬 | 5362478.19 |
| 2.托管费 | 1532136.7 |
| 3.销售服务费 | 856656.23 |
| 4.交易费用 | 3197472.94 |
| 5.利息支出 | 4858514.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4858514.37 |
| 6.其他费用 | 222147.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132747314.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132747314.6 |
| 一、收入： | 238594025.83 |
| 1.利息收入 | 32963333.41 |
| 存款利息收入 | 2366274.03 |
| 债券利息收入 | 30473860.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91525615.86 |
| 股票投资收益 | 52118824.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38542082.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864708.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110688065.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3417011.18 |
| 减：二、费用 | 17852426.1 |
| 1.管理人报酬 | 3532488.58 |
| 2.托管费 | 1009282.35 |
| 3.销售服务费 | 939018.77 |
| 4.交易费用 | 2255703.64 |
| 5.利息支出 | 9700162.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9700162.67 |
| 6.其他费用 | 415770.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220741599.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220741599.73 |
| 一、收入： | 39276853.29 |
| 1.利息收入 | 17176792.72 |
| 存款利息收入 | 2228312.76 |
| 债券利息收入 | 14825281.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7619474.6 |
| 股票投资收益 | 4241221.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2919918.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458334.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14404460.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76125.03 |
| 减：二、费用 | 7619813.4 |
| 1.管理人报酬 | 1719105.38 |
| 2.托管费 | 491172.93 |
| 3.销售服务费 | 440454.22 |
| 4.交易费用 | 850041.86 |
| 5.利息支出 | 3899292.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899292.35 |
| 6.其他费用 | 219746.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31657039.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31657039.89 |
| 一、收入： | 4911078.76 |
| 1.利息收入 | 7049646.02 |
| 存款利息收入 | 4351732.1 |
| 债券利息收入 | 2208289.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85221.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85221.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223789.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1638495.12 |
| 1.管理人报酬 | 891847.92 |
| 2.托管费 | 254813.67 |
| 3.销售服务费 | 242533.3 |
| 4.交易费用 | 3372.83 |
| 5.利息支出 | 189267.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189267.9 |
| 6.其他费用 | 56659.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3272583.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3272583.64 |
