| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150081517.88元 |
| 本期利润 | -76917655.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755492208.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2145元 |
| 期末基金资产净值 | 1096651932.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62823587.37元 |
| 本期利润 | -82544284.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781961846.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 1138784507.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251245807.07元 |
| 本期利润 | -441961083.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 890638606.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4251元 |
| 期末基金资产净值 | 1257892291.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167110129.59元 |
| 本期利润 | -189900499.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1111210116.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 1483810276.3元 |
| 期末基金份额净值 | 4.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 312.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 377030811.54元 |
| 本期利润 | -62103176.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1279694840.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.5459元 |
| 期末基金资产净值 | 1674135290.41元 |
| 期末基金份额净值 | 4.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 363.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277776700.83元 |
| 本期利润 | 391852362.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1026805210.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2474元 |
| 期末基金资产净值 | 1909269323.28元 |
| 期末基金份额净值 | 6.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 503.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 701513821.55元 |
| 本期利润 | 1134391837.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 995161402.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4515元 |
| 期末基金资产净值 | 1996848744.82元 |
| 期末基金份额净值 | 4.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 391.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 329253772.1元 |
| 本期利润 | 921143805.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 947108886.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6891元 |
| 期末基金资产净值 | 2484468998.58元 |
| 期末基金份额净值 | 4.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248996028.77元 |
| 本期利润 | 605841896.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510753893.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 1283080754.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48997984.0元 |
| 本期利润 | 313841534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484813488.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7002元 |
| 期末基金资产净值 | 1495300762.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32270150.83元 |
| 本期利润 | -161959923.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446002067.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.62元 |
| 期末基金资产净值 | 1226886065.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61840668.35元 |
| 本期利润 | 177746908.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 563289776.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7508元 |
| 期末基金资产净值 | 1623325396.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97397116.79元 |
| 本期利润 | -9182271.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266396493.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6518元 |
| 期末基金资产净值 | 725285012.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108721764.3元 |
| 本期利润 | -30325880.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294086302.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6246元 |
| 期末基金资产净值 | 815273527.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251767181.06元 |
| 本期利润 | -562396785.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438144483.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7906元 |
| 期末基金资产净值 | 992365263.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -236821417.33元 |
| 本期利润 | -395299838.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 764393502.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8513元 |
| 期末基金资产净值 | 1827526573.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308041934.34元 |
| 本期利润 | 516637403.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1163725685.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 2600514123.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 515071830.55元 |
| 本期利润 | 443260745.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 790318836.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5259元 |
| 期末基金资产净值 | 1308263388.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147667368.09元 |
| 本期利润 | 147289841.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133744878.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3851元 |
| 期末基金资产净值 | 481074335.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40961252.33元 |
| 本期利润 | 57536232.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70191641.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 467432848.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14232207.55元 |
| 本期利润 | 29177188.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14020627.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 562360329.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
