名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5504.13 | -15281.96 | 277.65% | 94.07 | -1.71% | 1089.58 | -19.80% |
2023-06-30 | -6906.95 | -6591.99 | 95.44% | 94.07 | -1.36% | 860.77 | -12.46% |
2022-12-31 | -43157.76 | -25324.70 | 58.68% | 0.13 | 0.00% | 685.82 | -1.59% |
2022-06-30 | -17231.58 | -17002.83 | 98.67% | -- | -- | 503.75 | -2.92% |
2021-12-31 | -3040.07 | 41271.66 | -1357.59% | 5.66 | -0.19% | 444.77 | -14.63% |
2021-06-30 | 41656.38 | 29355.34 | 70.47% | -33.18 | -0.08% | 391.82 | 0.94% |
2020-12-31 | 117912.69 | 72901.02 | 61.83% | 216.04 | 0.18% | 661.20 | 0.56% |
2020-06-30 | 94157.38 | 34123.50 | 36.24% | -- | -- | 494.09 | 0.52% |
2019-12-31 | 63828.78 | 26996.90 | 42.30% | -- | -- | 698.66 | 1.09% |
2019-06-30 | 33075.03 | 5787.59 | 17.50% | -- | -- | 624.61 | 1.89% |
2018-12-31 | -12764.83 | -1048.65 | 8.22% | -- | -- | 657.83 | -5.15% |
2018-06-30 | 19463.47 | 7298.68 | 37.50% | -- | -- | 328.04 | 1.69% |
2017-12-31 | 3028.32 | -6211.67 | -205.12% | -- | -- | 247.76 | 8.18% |
2017-06-30 | -1012.04 | -9199.80 | 909.03% | -- | -- | 242.38 | -23.95% |
2016-12-31 | -48666.87 | -19192.39 | 39.44% | -- | -- | 992.96 | -2.04% |
2016-06-30 | -34954.80 | -20236.42 | 57.89% | -- | -- | 752.87 | -2.15% |
2015-12-31 | 64506.07 | 42358.74 | 65.67% | -- | -- | 482.16 | 0.75% |
2015-06-30 | 50270.67 | 56969.93 | 113.33% | -- | -- | 131.67 | 0.26% |
2014-12-31 | 18731.89 | 18450.95 | 98.50% | -- | -- | 103.55 | 0.55% |
2014-06-30 | 6959.18 | 5106.11 | 73.37% | -- | -- | 76.18 | 1.09% |
2013-12-31 | 4016.59 | 2266.81 | 56.44% | -- | -- | -- | -- |