| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3982733.38 |
| 1.利息收入 | 108905.74 |
| 存款利息收入 | 105439.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4206422.34 |
| 股票投资收益 | -3703631.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7018281.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891772.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423982.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91387.35 |
| 减：二、费用 | 4683750.55 |
| 1.管理人报酬 | 2184756.13 |
| 2.托管费 | 624215.99 |
| 3.销售服务费 | 4561.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1644731.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644731.47 |
| 6.其他费用 | 206645.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-701017.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-701017.17 |
| 一、收入： | 10322525.27 |
| 1.利息收入 | 51648.65 |
| 存款利息收入 | 49151.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432766.27 |
| 股票投资收益 | -2982960.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857670.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692523.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10639709.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63933.2 |
| 减：二、费用 | 2513697.87 |
| 1.管理人报酬 | 1213286.86 |
| 2.托管费 | 346653.36 |
| 3.销售服务费 | 2431.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 838788.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 838788.61 |
| 6.其他费用 | 102978.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7808827.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7808827.4 |
| 一、收入： | -34111315.36 |
| 1.利息收入 | 81723.82 |
| 存款利息收入 | 79013.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5010884.64 |
| 股票投资收益 | -16991904.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10418309.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 268886.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293824.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29237277.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55123.37 |
| 减：二、费用 | 6111210.5 |
| 1.管理人报酬 | 3476768.56 |
| 2.托管费 | 993362.4 |
| 3.销售服务费 | 215020.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1178440.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178440.55 |
| 6.其他费用 | 219264.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40222525.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40222525.86 |
| 一、收入： | -18312056.85 |
| 1.利息收入 | 37282.66 |
| 存款利息收入 | 37282.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4423303.53 |
| 股票投资收益 | -3080642.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328614.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 120168.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055162.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22791762.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19119.31 |
| 减：二、费用 | 3326609.89 |
| 1.管理人报酬 | 1927326.86 |
| 2.托管费 | 550664.81 |
| 3.销售服务费 | 192227.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532874.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532874.06 |
| 6.其他费用 | 109001.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638666.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638666.74 |
| 一、收入： | 30662137.57 |
| 1.利息收入 | 18538194.13 |
| 存款利息收入 | 127511.14 |
| 债券利息收入 | 18080563.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 330119.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49162544.36 |
| 股票投资收益 | 40667674.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6987318.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507552.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37474144.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435543.22 |
| 减：二、费用 | 10228482.3 |
| 1.管理人报酬 | 4842846.51 |
| 2.托管费 | 1383670.41 |
| 3.销售服务费 | 817087.31 |
| 4.交易费用 | 650517.19 |
| 5.利息支出 | 2250017.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2250017.81 |
| 6.其他费用 | 229801.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20433655.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20433655.27 |
| 一、收入： | 13021532.08 |
| 1.利息收入 | 10682963.44 |
| 存款利息收入 | 54752.95 |
| 债券利息收入 | 10331286.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 296923.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33664616.21 |
| 股票投资收益 | 31012104.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1754955.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897556.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31696306.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370258.58 |
| 减：二、费用 | 5836830.05 |
| 1.管理人报酬 | 2741310.84 |
| 2.托管费 | 783231.65 |
| 3.销售服务费 | 553191.08 |
| 4.交易费用 | 328472.91 |
| 5.利息支出 | 1281222.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1281222.34 |
| 6.其他费用 | 116531.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7184702.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7184702.03 |
| 一、收入： | 85880429.4 |
| 1.利息收入 | 24133125.33 |
| 存款利息收入 | 179034.63 |
| 债券利息收入 | 23542389.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 392384.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12631982.04 |
| 股票投资收益 | 15185713.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4166904.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 767.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612406.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48912440.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202881.4 |
| 减：二、费用 | 11603660.07 |
| 1.管理人报酬 | 5792834.98 |
| 2.托管费 | 1655095.76 |
| 3.销售服务费 | 763545.32 |
| 4.交易费用 | 344923.14 |
| 5.利息支出 | 2741258.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2741258.94 |
| 6.其他费用 | 234868.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74276769.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74276769.33 |
| 一、收入： | 35062878.66 |
| 1.利息收入 | 9486560.32 |
| 存款利息收入 | 79712.61 |
| 债券利息收入 | 9331532.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 55998.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3789562.0 |
| 股票投资收益 | 3651009.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -652725.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791278.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21744150.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42605.7 |
| 减：二、费用 | 4516920.49 |
| 1.管理人报酬 | 2457744.75 |
| 2.托管费 | 702212.85 |
| 3.销售服务费 | 216530.53 |
| 4.交易费用 | 106289.94 |
| 5.利息支出 | 900355.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900355.15 |
| 6.其他费用 | 106665.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30545958.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30545958.17 |
| 一、收入： | 38504070.33 |
| 1.利息收入 | 17355074.64 |
| 存款利息收入 | 126453.14 |
| 债券利息收入 | 17224097.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8211690.25 |
| 股票投资收益 | 5329010.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1984852.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897827.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12749482.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187822.64 |
| 减：二、费用 | 6757972.23 |
| 1.管理人报酬 | 2919649.52 |
| 2.托管费 | 834185.61 |
| 3.销售服务费 | 4761.38 |
| 4.交易费用 | 405825.34 |
| 5.利息支出 | 2321965.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321965.21 |
| 6.其他费用 | 214893.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31746098.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31746098.1 |
| 一、收入： | 13098147.73 |
| 1.利息收入 | 10122093.82 |
| 存款利息收入 | 66542.25 |
| 债券利息收入 | 10051027.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2441067.41 |
| 股票投资收益 | -4527786.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432248.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654470.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5250616.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166504.83 |
| 减：二、费用 | 4172759.67 |
| 1.管理人报酬 | 1505433.19 |
| 2.托管费 | 430123.79 |
| 3.销售服务费 | 3023.21 |
| 4.交易费用 | 230718.03 |
| 5.利息支出 | 1854713.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1854713.48 |
| 6.其他费用 | 114377.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8925388.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8925388.06 |
| 一、收入： | 3623998.78 |
| 1.利息收入 | 23698084.1 |
| 存款利息收入 | 141313.15 |
| 债券利息收入 | 23448969.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13559568.1 |
| 股票投资收益 | -6262030.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8679579.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382041.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6573597.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59080.75 |
| 减：二、费用 | 8351518.84 |
| 1.管理人报酬 | 3519606.23 |
| 2.托管费 | 1005601.78 |
| 3.销售服务费 | 44571.91 |
| 4.交易费用 | 660072.38 |
| 5.利息支出 | 2646549.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2646549.78 |
| 6.其他费用 | 411413.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4727520.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4727520.06 |
| 一、收入： | 580941.92 |
| 1.利息收入 | 11552321.4 |
| 存款利息收入 | 71677.2 |
| 债券利息收入 | 11469390.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3125872.54 |
| 股票投资收益 | 6491699.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10569295.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951723.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7879004.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33497.38 |
| 减：二、费用 | 4707542.13 |
| 1.管理人报酬 | 1847640.84 |
| 2.托管费 | 527897.41 |
| 3.销售服务费 | 21678.46 |
| 4.交易费用 | 460546.64 |
| 5.利息支出 | 1613463.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613463.84 |
| 6.其他费用 | 205958.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4126600.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4126600.21 |
| 一、收入： | 38824358.28 |
| 1.利息收入 | 36577020.45 |
| 存款利息收入 | 151496.59 |
| 债券利息收入 | 36150743.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22628453.15 |
| 股票投资收益 | 13685189.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7630372.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312890.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20469934.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88819.58 |
| 减：二、费用 | 10553510.68 |
| 1.管理人报酬 | 4449868.96 |
| 2.托管费 | 1271391.2 |
| 3.销售服务费 | 204.88 |
| 4.交易费用 | 1097098.61 |
| 5.利息支出 | 3315267.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3315267.22 |
| 6.其他费用 | 419679.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28270847.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28270847.6 |
| 一、收入： | 18260136.16 |
| 1.利息收入 | 18189528.06 |
| 存款利息收入 | 83716.02 |
| 债券利息收入 | 17924497.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6607226.59 |
| 股票投资收益 | 948984.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4788404.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869837.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6592214.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55596.14 |
| 减：二、费用 | 5677896.15 |
| 1.管理人报酬 | 2377502.66 |
| 2.托管费 | 679286.53 |
| 3.销售服务费 | 129.86 |
| 4.交易费用 | 620096.92 |
| 5.利息支出 | 1791453.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1791453.58 |
| 6.其他费用 | 209426.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12582240.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12582240.01 |
| 一、收入： | 8354014.48 |
| 1.利息收入 | 60538581.77 |
| 存款利息收入 | 336430.13 |
| 债券利息收入 | 60195471.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21986111.56 |
| 股票投资收益 | -29141432.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6698649.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456671.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30636836.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438380.97 |
| 减：二、费用 | 20757103.48 |
| 1.管理人报酬 | 6192674.93 |
| 2.托管费 | 1769335.69 |
| 3.销售服务费 | 655.33 |
| 4.交易费用 | 4426999.31 |
| 5.利息支出 | 7944029.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7944029.85 |
| 6.其他费用 | 423408.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12403089.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12403089.0 |
| 一、收入： | 4278363.76 |
| 1.利息收入 | 29536539.48 |
| 存款利息收入 | 230712.95 |
| 债券利息收入 | 29305826.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23198808.87 |
| 股票投资收益 | -33341813.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9938252.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204752.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2329280.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269913.34 |
| 减：二、费用 | 11352133.38 |
| 1.管理人报酬 | 3262575.05 |
| 2.托管费 | 932164.32 |
| 3.销售服务费 | 267.59 |
| 4.交易费用 | 3099987.57 |
| 5.利息支出 | 3837676.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3837676.72 |
| 6.其他费用 | 219462.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073769.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073769.62 |
| 一、收入： | 233892597.05 |
| 1.利息收入 | 99061958.81 |
| 存款利息收入 | 414090.16 |
| 债券利息收入 | 98647868.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206342175.95 |
| 股票投资收益 | 110605853.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94189445.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1546876.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73411976.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1900438.47 |
| 减：二、费用 | 32467367.68 |
| 1.管理人报酬 | 9340713.59 |
| 2.托管费 | 2668775.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4251827.09 |
| 5.利息支出 | 15761361.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15761361.46 |
| 6.其他费用 | 444690.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201425229.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201425229.37 |
| 一、收入： | 192191789.12 |
| 1.利息收入 | 50784842.38 |
| 存款利息收入 | 216123.9 |
| 债券利息收入 | 50568718.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212975352.85 |
| 股票投资收益 | 138252938.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73831538.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890876.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72888089.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319683.19 |
| 减：二、费用 | 22803284.8 |
| 1.管理人报酬 | 5347661.26 |
| 2.托管费 | 1527903.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3256782.64 |
| 5.利息支出 | 12447621.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12447621.95 |
| 6.其他费用 | 223315.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169388504.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169388504.32 |
| 一、收入： | 557289622.41 |
| 1.利息收入 | 207395518.94 |
| 存款利息收入 | 31086842.9 |
| 债券利息收入 | 176203842.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163637147.06 |
| 股票投资收益 | 127380116.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36047832.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209198.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181431108.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4825847.42 |
| 减：二、费用 | 74146329.01 |
| 1.管理人报酬 | 16958193.65 |
| 2.托管费 | 4845198.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2806577.24 |
| 5.利息支出 | 49071066.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49071066.1 |
| 6.其他费用 | 465293.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483143293.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483143293.4 |
| 一、收入： | 196455191.66 |
| 1.利息收入 | 112848415.35 |
| 存款利息收入 | 24276208.06 |
| 债券利息收入 | 88467373.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11975104.67 |
| 股票投资收益 | 31284.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12006389.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93550751.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031129.87 |
| 减：二、费用 | 37651955.28 |
| 1.管理人报酬 | 9779398.76 |
| 2.托管费 | 2794113.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29832.16 |
| 5.利息支出 | 24820159.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24820159.07 |
| 6.其他费用 | 228451.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158803236.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158803236.38 |
| 一、收入： | 24860952.35 |
| 1.利息收入 | 76435014.95 |
| 存款利息收入 | 36011479.37 |
| 债券利息收入 | 36405377.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2053577.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2053577.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50703953.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1183468.73 |
| 减：二、费用 | 20275759.46 |
| 1.管理人报酬 | 8739642.76 |
| 2.托管费 | 2497040.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13010.09 |
| 5.利息支出 | 8809047.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8809047.71 |
| 6.其他费用 | 217018.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4585192.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4585192.89 |
