信诚季季定期支付债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2991816.07元 |
| 本期利润 |
5440426.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9819885.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2567元 |
| 期末基金资产净值 |
50852343.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3932485.71元 |
| 本期利润 |
4188474.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11511885.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
65530340.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18709145.74元 |
| 本期利润 |
10060457.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89052783.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
515350526.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4975854.08元 |
| 本期利润 |
8469287.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76269501.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
519091889.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3088127.57元 |
| 本期利润 |
-7260100.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9652774.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
75881214.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7206675.25元 |
| 本期利润 |
-1947863.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40980406.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
200689534.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9335934.57元 |
| 本期利润 |
16754799.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3381003.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
34975400.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5430487.17元 |
| 本期利润 |
9334023.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4993478.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
115468026.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2559442.86元 |
| 本期利润 |
-823650.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-795371.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
225460461.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
