| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 127.26 | 86.41 | 67.90% | 20.81 | 16.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 92.49 | 65.77 | 71.10% | 16.44 | 17.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 283.37 | 210.40 | 74.25% | 52.60 | 18.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 143.40 | 106.41 | 74.21% | 26.60 | 18.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 395.25 | 158.68 | 40.15% | 28.67 | 7.25% | 189.73 | 48.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 70.35 | 39.20 | 55.72% | 6.53 | 9.29% | 14.95 | 21.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 247.14 | 117.05 | 47.36% | 19.51 | 7.89% | 40.26 | 16.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 144.13 | 68.05 | 47.22% | 11.34 | 7.87% | 20.47 | 14.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 66.51 | 44.90 | 67.51% | 7.48 | 11.25% | 9.26 | 13.93% | -- | -- |
| 2019-10-10 | 2201.38 | 1433.76 | 65.13% | 238.96 | 10.85% | 380.74 | 17.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1465.19 | 996.32 | 68.00% | 166.05 | 11.33% | 192.95 | 13.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2970.56 | 2281.83 | 76.81% | 380.30 | 12.80% | 240.11 | 8.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1648.43 | 1212.07 | 73.53% | 202.01 | 12.25% | 198.05 | 12.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5029.05 | 4082.33 | 81.18% | 680.39 | 13.53% | 159.75 | 3.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2610.08 | 2162.67 | 82.86% | 360.45 | 13.81% | 41.42 | 1.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1926.85 | 1475.26 | 76.56% | 245.88 | 12.76% | 121.64 | 6.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 360.51 | 226.69 | 62.88% | 37.78 | 10.48% | 54.40 | 15.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1300.39 | 615.10 | 47.30% | 102.52 | 7.88% | 182.50 | 14.03% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 863.53 | 350.55 | 40.59% | 58.42 | 6.77% | 118.93 | 13.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2462.89 | 1106.01 | 44.91% | 184.33 | 7.48% | 107.07 | 4.35% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1105.84 | 613.59 | 55.49% | 102.27 | 9.25% | 17.01 | 1.54% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 703.50 | 460.80 | 65.50% | 76.80 | 10.92% | 0.40 | 0.06% | -- | -- |
