| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 215368.75 |
| 存出保证金 | 41373.53 |
| 交易性金融资产 | 55019220.27 |
| 股票投资 | 55019220.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2001980.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158980.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61487905.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 489914.87 |
| 应付管理人报酬 | 49739.28 |
| 应付托管费 | 9947.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369585.59 |
| 负债合计 | 919187.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35993423.63 |
| 所有者权益合计 | 60568718.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 61487905.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2485908.75 |
| 结算备付金 | 536053.56 |
| 存出保证金 | 31724.71 |
| 交易性金融资产 | 37119321.77 |
| 股票投资 | 37119321.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -369.86 |
| 应收证券清算款 | 1447102.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41620634.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236159.16 |
| 应付赎回款 | 30182.23 |
| 应付管理人报酬 | 41502.94 |
| 应付托管费 | 10375.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1020723.85 |
| 负债合计 | 1338943.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25628141.94 |
| 所有者权益合计 | 40281690.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 41620634.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10743390.33 |
| 结算备付金 | 387524.53 |
| 存出保证金 | 59523.13 |
| 交易性金融资产 | 139963644.08 |
| 股票投资 | 139963644.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -899.33 |
| 应收证券清算款 | 3147429.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28631.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154329243.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12814.18 |
| 应付管理人报酬 | 132507.4 |
| 应付托管费 | 33126.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 719714.55 |
| 负债合计 | 898162.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102086171.24 |
| 所有者权益合计 | 153431080.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 154329243.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11162184.59 |
| 结算备付金 | 561095.36 |
| 存出保证金 | 52364.95 |
| 交易性金融资产 | 204074712.29 |
| 股票投资 | 202026132.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2048579.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1801246.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95802.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217747405.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1641111.68 |
| 应付赎回款 | 47646.09 |
| 应付管理人报酬 | 166077.66 |
| 应付托管费 | 41519.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944132.92 |
| 负债合计 | 2840487.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134481813.33 |
| 所有者权益合计 | 214906917.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 217747405.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8943823.85 |
| 结算备付金 | 903499.75 |
| 存出保证金 | 117121.18 |
| 交易性金融资产 | 249812320.56 |
| 股票投资 | 243551323.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6260996.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69803.73 |
| 应收利息 | 63778.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259910488.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.29 |
| 应付管理人报酬 | 217677.37 |
| 应付托管费 | 54419.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.01 |
| 负债合计 | 854652.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151161579.53 |
| 所有者权益合计 | 259055836.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 259910488.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3564933.69 |
| 结算备付金 | 153430.37 |
| 存出保证金 | 25911.56 |
| 交易性金融资产 | 43319896.4 |
| 股票投资 | 22647278.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20672618.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1889977.06 |
| 应收利息 | 351413.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49306071.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37167.65 |
| 应付管理人报酬 | 61216.87 |
| 应付托管费 | 10202.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1801.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123510.93 |
| 负债合计 | 299859.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28881496.03 |
| 所有者权益合计 | 49006212.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 49306071.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10910141.85 |
| 结算备付金 | 110941.79 |
| 存出保证金 | 37870.78 |
| 交易性金融资产 | 50503865.88 |
| 股票投资 | 16568840.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33935025.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660348.02 |
| 应收利息 | 539344.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62763086.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3086999.07 |
| 应付赎回款 | 330384.95 |
| 应付管理人报酬 | 75245.32 |
| 应付托管费 | 12540.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5751.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179001.36 |
| 负债合计 | 3801559.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34048060.66 |
| 所有者权益合计 | 58961527.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 62763086.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11070016.85 |
| 结算备付金 | 306615.38 |
| 存出保证金 | 39018.2 |
| 交易性金融资产 | 83111606.0 |
| 股票投资 | 8189516.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74922089.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1270024.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4467.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95801748.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16999374.5 |
| 应付证券清算款 | 457688.6 |
| 应付赎回款 | 377608.66 |
| 应付管理人报酬 | 98373.3 |
| 应付托管费 | 16395.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8396.99 |
| 应付利息 | 17895.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315469.59 |
| 负债合计 | 18403086.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46947670.13 |
| 所有者权益合计 | 77398662.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 95801748.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4351776.7 |
| 结算备付金 | 1174185.26 |
| 存出保证金 | 462478.44 |
| 交易性金融资产 | 123963834.64 |
| 股票投资 | 8028373.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115935461.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 708015.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454334.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131114625.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19799770.3 |
| 应付证券清算款 | 716918.62 |
| 应付赎回款 | 1613326.43 |
| 应付管理人报酬 | 144425.06 |
| 应付托管费 | 24070.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6762.13 |
| 应付利息 | 12565.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508857.7 |
| 负债合计 | 22889748.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66736745.63 |
| 所有者权益合计 | 108224876.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 131114625.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268738896.13 |
| 结算备付金 | 8500000.0 |
| 存出保证金 | 585544.72 |
| 交易性金融资产 | 129997.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129997.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 191951.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278146390.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70591980.9 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34856.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492964.94 |
| 负债合计 | 72291164.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127233809.54 |
| 所有者权益合计 | 205855225.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 278146390.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20443953.77 |
| 结算备付金 | 396191.5 |
| 存出保证金 | 306179.34 |
| 交易性金融资产 | 1608041215.17 |
| 股票投资 | 279453975.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1328587240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37170867.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10287.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1666368695.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20089849.86 |
| 应付证券清算款 | 11424767.98 |
| 应付赎回款 | 936121.66 |
| 应付管理人报酬 | 1612854.89 |
| 应付托管费 | 268809.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97691.86 |
| 应付利息 | 11323.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287333.73 |
| 负债合计 | 35937282.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007841777.26 |
| 所有者权益合计 | 1630431412.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1666368695.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17122037.81 |
| 结算备付金 | 367923.83 |
| 存出保证金 | 123266.06 |
| 交易性金融资产 | 1600949687.6 |
| 股票投资 | 7985075.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1592964612.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69361749.32 |
| 应收利息 | 29177056.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1344.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1717103065.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1503559.9 |
| 应付管理人报酬 | 1755542.35 |
| 应付托管费 | 292590.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96220.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363303.46 |
| 负债合计 | 4294586.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062647073.45 |
| 所有者权益合计 | 1712808478.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1717103065.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35500694.52 |
| 结算备付金 | 4419018.23 |
| 存出保证金 | 371582.34 |
| 交易性金融资产 | 1740760191.43 |
| 股票投资 | 57287549.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1683472641.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34583234.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6164.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815640885.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1825091.42 |
| 应付管理人报酬 | 1796296.0 |
| 应付托管费 | 299382.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 152027.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262037.09 |
| 负债合计 | 6265487.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1134511164.61 |
| 所有者权益合计 | 1809375397.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815640885.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112024755.35 |
| 结算备付金 | 3060475.33 |
| 存出保证金 | 226888.12 |
| 交易性金融资产 | 2060238640.15 |
| 股票投资 | 230198820.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1830039819.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 423284107.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38751483.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1398.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2637587748.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 1805404.81 |
| 应付管理人报酬 | 2694240.02 |
| 应付托管费 | 449040.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485562.53 |
| 负债合计 | 11319775.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1670837345.66 |
| 所有者权益合计 | 2626267973.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2637587748.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623036497.02 |
| 结算备付金 | 835741.22 |
| 存出保证金 | 174949.09 |
| 交易性金融资产 | 1831138546.53 |
| 股票投资 | 41084799.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1790053747.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 990528750.8 |
| 应收证券清算款 | 8000000.0 |
| 应收利息 | 37334686.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3491049370.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7977049.81 |
| 应付赎回款 | 1981490.52 |
| 应付管理人报酬 | 3426487.81 |
| 应付托管费 | 571081.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334010.55 |
| 负债合计 | 22662993.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2237972588.29 |
| 所有者权益合计 | 3468386377.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3491049370.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7849189.93 |
| 结算备付金 | 3888677.33 |
| 存出保证金 | 122069.33 |
| 交易性金融资产 | 2793920636.51 |
| 股票投资 | 40431136.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2753489500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 873233903.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27300070.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5193.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3706319741.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4511339.33 |
| 应付赎回款 | 1900476.61 |
| 应付管理人报酬 | 3762724.15 |
| 应付托管费 | 627120.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438156.76 |
| 负债合计 | 12052446.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2416825496.28 |
| 所有者权益合计 | 3694267294.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3706319741.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8048889.92 |
| 结算备付金 | 519589.09 |
| 存出保证金 | 168142.64 |
| 交易性金融资产 | 347710361.8 |
| 股票投资 | 51367435.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296342925.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152175.56 |
| 应收利息 | 4574118.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10262.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361183540.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604808.85 |
| 应付管理人报酬 | 355410.07 |
| 应付托管费 | 59234.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353529.36 |
| 负债合计 | 1784437.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239567296.65 |
| 所有者权益合计 | 359399103.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 361183540.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55287881.39 |
| 结算备付金 | 291398.88 |
| 存出保证金 | 202972.68 |
| 交易性金融资产 | 361686501.24 |
| 股票投资 | 74806019.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286880481.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56000000.0 |
| 应收利息 | 6796913.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559750.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480825418.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 918783.37 |
| 应付管理人报酬 | 439732.43 |
| 应付托管费 | 73288.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215779.82 |
| 负债合计 | 57919343.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274647105.06 |
| 所有者权益合计 | 422906074.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 480825418.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15141288.72 |
| 结算备付金 | 6320011.34 |
| 存出保证金 | 450395.45 |
| 交易性金融资产 | 482227503.1 |
| 股票投资 | 41973149.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440254353.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261799.0 |
| 应收利息 | 8496919.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153325.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513051242.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12587896.54 |
| 应付管理人报酬 | 523654.79 |
| 应付托管费 | 87275.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3622.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434062.45 |
| 负债合计 | 24561784.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331812475.14 |
| 所有者权益合计 | 488489458.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 513051242.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12426208.93 |
| 结算备付金 | 6330395.58 |
| 存出保证金 | 271603.74 |
| 交易性金融资产 | 883304871.08 |
| 股票投资 | 175348848.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707956022.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5213097.38 |
| 应收利息 | 15975506.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192687.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923714370.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8551007.83 |
| 应付赎回款 | 6753627.93 |
| 应付管理人报酬 | 716528.19 |
| 应付托管费 | 119421.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55053.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360500.43 |
| 负债合计 | 241972525.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565085256.61 |
| 所有者权益合计 | 681741844.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 923714370.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191558.53 |
| 结算备付金 | 8719500.43 |
| 存出保证金 | 108621.18 |
| 交易性金融资产 | 1176935904.47 |
| 股票投资 | 67670558.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1109265346.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1767444.02 |
| 应收利息 | 26179626.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4940.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213907595.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1462055.97 |
| 应付管理人报酬 | 947904.97 |
| 应付托管费 | 157984.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321155.07 |
| 负债合计 | 261774782.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904608579.11 |
| 所有者权益合计 | 952132812.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213907595.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329767826.36 |
| 结算备付金 | 5513325.45 |
| 存出保证金 | 91589.96 |
| 交易性金融资产 | 1018573021.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1018573021.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18891746.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372837509.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236499807.25 |
| 应付证券清算款 | 7009458.73 |
| 应付赎回款 | 4667977.24 |
| 应付管理人报酬 | 1172702.75 |
| 应付托管费 | 195450.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65889.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179568.87 |
| 负债合计 | 249794556.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1117770167.58 |
| 所有者权益合计 | 1123042952.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372837509.36 |
