| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10602885.71 |
| 1.利息收入 | 84191.57 |
| 存款利息收入 | 66279.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756416.28 |
| 股票投资收益 | 5719481.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1036934.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3367055.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395222.42 |
| 减：二、费用 | 1272602.03 |
| 1.管理人报酬 | 864117.01 |
| 2.托管费 | 208085.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200399.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9330283.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9330283.68 |
| 一、收入： | 7771912.49 |
| 1.利息收入 | 61236.07 |
| 存款利息收入 | 48471.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3955970.12 |
| 股票投资收益 | 2969563.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986406.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3406013.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348693.13 |
| 减：二、费用 | 924934.25 |
| 1.管理人报酬 | 657653.55 |
| 2.托管费 | 164413.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102867.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6846978.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6846978.24 |
| 一、收入： | -36366899.53 |
| 1.利息收入 | 103091.49 |
| 存款利息收入 | 101499.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30747113.7 |
| 股票投资收益 | -33986505.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25611.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3213780.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6157247.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434369.95 |
| 减：二、费用 | 2833745.58 |
| 1.管理人报酬 | 2104001.38 |
| 2.托管费 | 526000.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203742.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39200645.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39200645.11 |
| 一、收入： | -19807358.23 |
| 1.利息收入 | 44018.56 |
| 存款利息收入 | 44018.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28796884.75 |
| 股票投资收益 | -30842306.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24990.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020431.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8681810.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263697.83 |
| 减：二、费用 | 1434022.69 |
| 1.管理人报酬 | 1064121.13 |
| 2.托管费 | 266030.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103870.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21241380.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21241380.92 |
| 一、收入： | -4089822.42 |
| 1.利息收入 | 824110.95 |
| 存款利息收入 | 66091.77 |
| 债券利息收入 | 755261.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6469177.61 |
| 股票投资收益 | -7307333.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193221.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644933.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1545864.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9379.31 |
| 减：二、费用 | 3952450.68 |
| 1.管理人报酬 | 1586759.77 |
| 2.托管费 | 286666.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1897298.12 |
| 5.利息支出 | 12162.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12162.83 |
| 6.其他费用 | 167709.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8042273.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8042273.1 |
| 一、收入： | -291540.01 |
| 1.利息收入 | 606608.39 |
| 存款利息收入 | 19066.44 |
| 债券利息收入 | 586498.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622216.83 |
| 股票投资收益 | 454749.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1993.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165473.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1525287.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4922.69 |
| 减：二、费用 | 703528.62 |
| 1.管理人报酬 | 392036.53 |
| 2.托管费 | 65339.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149483.18 |
| 5.利息支出 | 12162.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12162.83 |
| 6.其他费用 | 82806.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-995068.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-995068.63 |
| 一、收入： | 7417094.12 |
| 1.利息收入 | 3201426.86 |
| 存款利息收入 | 40482.84 |
| 债券利息收入 | 3160596.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3444727.84 |
| 股票投资收益 | 2235632.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839175.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369920.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760415.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10524.37 |
| 减：二、费用 | 2471405.36 |
| 1.管理人报酬 | 1170518.03 |
| 2.托管费 | 195086.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402563.04 |
| 5.利息支出 | 479018.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479018.47 |
| 6.其他费用 | 213702.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4945688.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4945688.76 |
| 一、收入： | 3097676.34 |
| 1.利息收入 | 2024970.79 |
| 存款利息收入 | 19527.01 |
| 债券利息收入 | 2005443.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
984225.9 |
| 股票投资收益 | -367767.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003852.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348141.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82087.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6391.79 |
| 减：二、费用 | 1441257.94 |
| 1.管理人报酬 | 680548.3 |
| 2.托管费 | 113424.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204672.58 |
| 5.利息支出 | 324797.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324797.69 |
| 6.其他费用 | 111233.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1656418.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1656418.4 |
| 一、收入： | 764107.03 |
| 1.利息收入 | 608387.39 |
| 存款利息收入 | 147721.6 |
| 债券利息收入 | 399373.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158118.93 |
| 股票投资收益 | -76677.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81441.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303721.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10116.62 |
| 减：二、费用 | 665103.63 |
| 1.管理人报酬 | 449014.66 |
| 2.托管费 | 74835.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92624.06 |
| 5.利息支出 | 18612.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18612.45 |
| 6.其他费用 | 29285.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99003.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99003.4 |
| 一、收入： | 26231097.67 |
| 1.利息收入 | 44480622.82 |
| 存款利息收入 | 965484.79 |
| 债券利息收入 | 42372262.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12674314.39 |
| 股票投资收益 | -16267399.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2380733.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212351.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6698255.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123044.62 |
| 减：二、费用 | 22013788.89 |
| 1.管理人报酬 | 14337557.78 |
| 2.托管费 | 2389593.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3807422.03 |
| 5.利息支出 | 795275.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795275.79 |
| 6.其他费用 | 589659.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4217308.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4217308.78 |
| 一、收入： | 21104981.52 |
| 1.利息收入 | 30958428.78 |
| 存款利息收入 | 179688.46 |
| 债券利息收入 | 30735765.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630311.39 |
| 股票投资收益 | -506501.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494823.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641989.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11234670.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750911.89 |
| 减：二、费用 | 14651869.63 |
| 1.管理人报酬 | 9963223.77 |
| 2.托管费 | 1660537.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1929541.51 |
| 5.利息支出 | 661728.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661728.95 |
| 6.其他费用 | 368216.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6453111.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6453111.89 |
| 一、收入： | 79276003.35 |
| 1.利息收入 | 74297121.96 |
| 存款利息收入 | 1068295.4 |
| 债券利息收入 | 71066544.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33277002.7 |
| 股票投资收益 | -27555108.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6062549.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340655.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26991130.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11264753.22 |
| 减：二、费用 | 29705579.11 |
| 1.管理人报酬 | 22818286.57 |
| 2.托管费 | 3803047.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401090.59 |
| 5.利息支出 | 25607.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25607.3 |
| 6.其他费用 | 469067.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49570424.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49570424.24 |
| 一、收入： | 47107087.33 |
| 1.利息收入 | 37863612.27 |
| 存款利息收入 | 692014.59 |
| 债券利息收入 | 35059238.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20644768.47 |
| 股票投资收益 | -15483354.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5384567.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223153.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19861033.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10027210.2 |
| 减：二、费用 | 16484342.54 |
| 1.管理人报酬 | 12120690.91 |
| 2.托管费 | 2020115.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1980477.17 |
| 5.利息支出 | 25607.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25607.3 |
| 6.其他费用 | 241415.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30622744.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30622744.79 |
| 一、收入： | 145534093.27 |
| 1.利息收入 | 125963305.75 |
| 存款利息收入 | 38222276.17 |
| 债券利息收入 | 73938636.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12699946.76 |
| 股票投资收益 | 2367125.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9496714.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836106.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7604158.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14474998.88 |
| 减：二、费用 | 50290513.89 |
| 1.管理人报酬 | 40823330.21 |
| 2.托管费 | 6803888.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1597503.8 |
| 5.利息支出 | 505830.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505830.91 |
| 6.其他费用 | 559960.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95243579.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95243579.38 |
| 一、收入： | 75755279.32 |
| 1.利息收入 | 63676988.15 |
| 存款利息收入 | 19404713.68 |
| 债券利息收入 | 36951084.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2639993.4 |
| 股票投资收益 | -6075272.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270001.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165277.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10882984.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3835299.95 |
| 减：二、费用 | 26100811.97 |
| 1.管理人报酬 | 21626747.77 |
| 2.托管费 | 3604457.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414150.98 |
| 5.利息支出 | 179125.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179125.79 |
| 6.其他费用 | 276329.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49654467.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49654467.35 |
| 一、收入： | 19053029.97 |
| 1.利息收入 | 37166896.28 |
| 存款利息收入 | 1324301.19 |
| 债券利息收入 | 27702951.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1692534.13 |
| 股票投资收益 | -5315955.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3447784.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175636.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18184554.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763222.46 |
| 减：二、费用 | 19268498.36 |
| 1.管理人报酬 | 14752638.93 |
| 2.托管费 | 2458773.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216399.84 |
| 5.利息支出 | 319727.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319727.24 |
| 6.其他费用 | 520959.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215468.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215468.39 |
| 一、收入： | -7418220.56 |
| 1.利息收入 | 6300262.95 |
| 存款利息收入 | 141231.96 |
| 债券利息收入 | 6065541.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10857627.6 |
| 股票投资收益 | -13709923.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669309.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182986.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3596149.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735293.19 |
| 减：二、费用 | 3605110.2 |
| 1.管理人报酬 | 2266895.32 |
| 2.托管费 | 377815.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544009.89 |
| 5.利息支出 | 157119.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157119.23 |
| 6.其他费用 | 259270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11023330.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11023330.76 |
| 一、收入： | 148628679.76 |
| 1.利息收入 | 24196536.19 |
| 存款利息收入 | 444781.84 |
| 债券利息收入 | 23733337.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142048323.88 |
| 股票投资收益 | 109552111.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31961336.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534875.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23795660.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179480.13 |
| 减：二、费用 | 13003859.88 |
| 1.管理人报酬 | 6151046.98 |
| 2.托管费 | 1025174.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1824964.1 |
| 5.利息支出 | 3474257.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3474257.83 |
| 6.其他费用 | 528416.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135624819.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135624819.88 |
| 一、收入： | 125802270.51 |
| 1.利息收入 | 14765113.19 |
| 存款利息收入 | 214370.54 |
| 债券利息收入 | 14538764.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119560775.86 |
| 股票投资收益 | 102963750.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16492390.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104635.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12779822.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4256203.79 |
| 减：二、费用 | 8635326.73 |
| 1.管理人报酬 | 3505454.53 |
| 2.托管费 | 584242.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189257.11 |
| 5.利息支出 | 3080414.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3080414.54 |
| 6.其他费用 | 275958.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117166943.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117166943.78 |
| 一、收入： | 177344116.93 |
| 1.利息收入 | 55799259.88 |
| 存款利息收入 | 2827912.52 |
| 债券利息收入 | 52862295.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74803273.09 |
| 股票投资收益 | 48009560.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25880342.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913370.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38434635.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8306948.95 |
| 减：二、费用 | 24628863.3 |
| 1.管理人报酬 | 11060061.57 |
| 2.托管费 | 1843343.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070670.99 |
| 5.利息支出 | 10109190.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10109190.12 |
| 6.其他费用 | 545597.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152715253.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152715253.63 |
| 一、收入： | 58370262.92 |
| 1.利息收入 | 29888468.45 |
| 存款利息收入 | 2564582.3 |
| 债券利息收入 | 27310716.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2236658.86 |
| 股票投资收益 | 215395.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810208.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211055.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22919695.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3325440.23 |
| 减：二、费用 | 11058383.54 |
| 1.管理人报酬 | 6135922.4 |
| 2.托管费 | 1022653.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170076.41 |
| 5.利息支出 | 3460030.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3460030.33 |
| 6.其他费用 | 269700.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47311879.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47311879.38 |
| 一、收入： | 12543629.09 |
| 1.利息收入 | 21295339.75 |
| 存款利息收入 | 9319458.02 |
| 债券利息收入 | 11526590.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-649653.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -649653.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9143137.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041080.17 |
| 减：二、费用 | 7034980.47 |
| 1.管理人报酬 | 4607999.0 |
| 2.托管费 | 767999.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3964.96 |
| 5.利息支出 | 1427942.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427942.29 |
| 6.其他费用 | 227074.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5508648.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5508648.62 |
