| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5963228.24元 |
| 本期利润 | 9330283.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22891231.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 60568718.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3440965.07元 |
| 本期利润 | 6846978.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13879415.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3543元 |
| 期末基金资产净值 | 40281690.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33043397.84元 |
| 本期利润 | -39200645.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51344909.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.329元 |
| 期末基金资产净值 | 153431080.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29923191.05元 |
| 本期利润 | -21241380.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78384018.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3813元 |
| 期末基金资产净值 | 214906917.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9588138.03元 |
| 本期利润 | -8042273.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107894256.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.467元 |
| 期末基金资产净值 | 259055836.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 530219.29元 |
| 本期利润 | -995068.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20124716.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4559元 |
| 期末基金资产净值 | 49006212.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4185273.71元 |
| 本期利润 | 4945688.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24913467.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4787元 |
| 期末基金资产净值 | 58961527.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1574330.54元 |
| 本期利润 | 1656418.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30450991.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
| 期末基金资产净值 | 77398662.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204718.55元 |
| 本期利润 | 99003.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41488131.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4067元 |
| 期末基金资产净值 | 108224876.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10915564.16元 |
| 本期利润 | 4217308.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78621416.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 205855225.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17687782.43元 |
| 本期利润 | 6453111.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 622589635.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4044元 |
| 期末基金资产净值 | 1630431412.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22579293.37元 |
| 本期利润 | 49570424.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 650161405.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 1712808478.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10761711.46元 |
| 本期利润 | 30622744.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 674864232.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3895元 |
| 期末基金资产净值 | 1809375397.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102847737.5元 |
| 本期利润 | 95243579.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 955430627.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 2626267973.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38771482.73元 |
| 本期利润 | 49654467.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230413789.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3599元 |
| 期末基金资产净值 | 3468386377.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17969086.25元 |
| 本期利润 | -215468.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1277441798.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 3694267294.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7427181.66元 |
| 本期利润 | -11023330.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119831806.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5002元 |
| 期末基金资产净值 | 359399103.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159420480.32元 |
| 本期利润 | 135624819.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148258969.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5398元 |
| 期末基金资产净值 | 422906074.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129946766.11元 |
| 本期利润 | 117166943.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156676983.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4722元 |
| 期末基金资产净值 | 488489458.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114280618.62元 |
| 本期利润 | 152715253.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97247944.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 681741844.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24392184.0元 |
| 本期利润 | 47311879.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33287800.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 952132812.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14651785.92元 |
| 本期利润 | 5508648.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5272785.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 1123042952.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
