名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4813 | 1.79% |
华润元大现金通货币A | 0.4211 | 1.64% |
华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华润元大安鑫灵活配置混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 26935.60 | -639.68 | 0.02% |
年报 | 27575.28 | 22576.00 | 4.52% |
第四季度报 | 27575.28 | 20268.99 | 2.77% |
第三季度报 | 7306.28 | -16531.13 | 0.69% |
第三季度报 | 7306.28 | -16531.13 | 0.69% |
中报 | 23837.41 | 18838.14 | 3.77% |
第二季度报 | 23837.41 | 21739.74 | 10.36% |
第一季度报 | 2097.67 | -2901.60 | 0.58% |
年报 | 4999.27 | -3105.89 | 0.38% |
第四季度报 | 4999.27 | 728.86 | 0.17% |
第三季度报 | 4270.41 | -2317.41 | 0.35% |
中报 | 56547.34 | -4163.70 | 0.07% |
第二季度报 | 56547.34 | -1926.44 | 0.03% |
第一季度报 | 58473.78 | -2237.26 | 0.04% |
年报 | 60711.03 | -2319.32 | 0.04% |
第四季度报 | 60711.03 | -2319.32 | 0.04% |
基金合同生效公告书 | 63030.35 | -- | --% |