名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4811 | 1.79% |
华润元大现金通货币A | 0.4426 | 1.63% |
华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华润元大安鑫灵活配置混合A交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 32252.81 | 373.59 | 5800.00 | -- | 29.40 |
2016年报 | 23275.80 | 151.24 | -- | -- | 21.19 |
2016年报 | 15725.33 | 32.41 | -- | -- | 14.49 |
2016年报 | 12483.33 | 84.27 | 1902350.00 | -- | 11.53 |
2016年报 | 8319.89 | -- | 7000.00 | -- | 7.57 |
2016年报 | 5522.32 | -- | -- | -- | 5.03 |
2016年报 | 2012.06 | -- | -- | -- | 1.83 |
2015中报 | 30280.33 | 373.59 | 5800.00 | -- | 27.57 |
2015中报 | 23275.80 | 151.24 | -- | -- | 21.19 |
2015中报 | 8319.89 | -- | 7000.00 | -- | 7.57 |
2015中报 | 7267.03 | 32.41 | -- | -- | 6.62 |
2015中报 | 5522.32 | -- | -- | -- | 5.03 |
2015中报 | 4437.82 | 84.27 | 105000.00 | -- | 4.04 |
2015中报 | 2012.06 | -- | -- | -- | 1.83 |
2015年报 | 5672.69 | -- | 23400.00 | -- | 5.16 |
2015年报 | 38648.80 | 465.74 | 14900.00 | -- | 35.19 |
2015年报 | 1288.30 | 199.76 | 14500.00 | -- | 1.17 |
2015年报 | 18367.06 | -- | -- | -- | 16.72 |
2015年报 | 7185.29 | -- | -- | -- | 6.54 |
2015年报 | 5912.96 | -- | 109500.00 | -- | 5.38 |
2015年报 | 5344.54 | -- | 9500.00 | -- | 4.87 |
2015年报 | 5210.20 | -- | 43600.00 | -- | 4.74 |
2015年报 | 2693.61 | -- | -- | -- | 2.45 |
2014中报 | 16973.75 | -- | -- | -- | 15.45 |
2014中报 | 5169.24 | -- | 9500.00 | -- | 4.71 |
2014中报 | 4085.15 | -- | 89300.00 | -- | 3.72 |
2014中报 | 3823.03 | -- | 43100.00 | -- | 3.48 |
2014中报 | 2693.61 | -- | -- | -- | 2.45 |
2014中报 | 2221.29 | -- | -- | -- | 2.02 |
2014年报 | 9022.07 | 521.16 | -- | -- | 8.21 |
2014年报 | 4643.86 | 1874.88 | 106560.00 | -- | 4.23 |
2014年报 | 2096.76 | -- | 53950.00 | -- | 1.91 |
2014年报 | 2064.18 | -- | -- | -- | 1.88 |
2014年报 | 245.92 | -- | 73000.00 | -- | 0.22 |