| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4811 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4426 | 1.63% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -410640.26 |
| 1.利息收入 | 29007.93 |
| 存款利息收入 | 15091.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341897.97 |
| 股票投资收益 | -416999.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54116.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129217.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115009.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17258.82 |
| 减：二、费用 | 167553.56 |
| 1.管理人报酬 | 106898.99 |
| 2.托管费 | 15958.24 |
| 3.销售服务费 | 1568.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 548.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548.63 |
| 6.其他费用 | 42575.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578193.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578193.82 |
| 一、收入： | -66182.78 |
| 1.利息收入 | 20842.12 |
| 存款利息收入 | 10664.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231680.24 |
| 股票投资收益 | 150738.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5236.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75704.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319757.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052.29 |
| 减：二、费用 | 92122.96 |
| 1.管理人报酬 | 60354.48 |
| 2.托管费 | 8622.04 |
| 3.销售服务费 | 1224.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450.25 |
| 6.其他费用 | 21470.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158305.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158305.74 |
| 一、收入： | -21061825.67 |
| 1.利息收入 | 76446.14 |
| 存款利息收入 | 48755.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22185089.58 |
| 股票投资收益 | -24007076.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363908.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1108569.39 |
| 股利收益 | 349508.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766552.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280265.36 |
| 减：二、费用 | 1430815.82 |
| 1.管理人报酬 | 902934.01 |
| 2.托管费 | 128990.64 |
| 3.销售服务费 | 113254.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218792.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218792.78 |
| 6.其他费用 | 62706.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22492641.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22492641.49 |
| 一、收入： | -20135573.91 |
| 1.利息收入 | 49516.21 |
| 存款利息收入 | 29939.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19766267.85 |
| 股票投资收益 | -21341800.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351237.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1108569.39 |
| 股利收益 | 115726.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698673.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279851.35 |
| 减：二、费用 | 1349954.34 |
| 1.管理人报酬 | 799779.08 |
| 2.托管费 | 114254.18 |
| 3.销售服务费 | 106353.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218176.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218176.07 |
| 6.其他费用 | 107254.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21485528.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21485528.25 |
| 一、收入： | 20365336.92 |
| 1.利息收入 | 1635149.22 |
| 存款利息收入 | 345282.27 |
| 债券利息收入 | 1261358.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42225223.02 |
| 股票投资收益 | 42298736.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168611.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2512140.0 |
| 股利收益 | 2607238.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23523374.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28339.4 |
| 减：二、费用 | 7088897.48 |
| 1.管理人报酬 | 3634113.83 |
| 2.托管费 | 519159.12 |
| 3.销售服务费 | 497059.64 |
| 4.交易费用 | 1126180.02 |
| 5.利息支出 | 1107639.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107639.95 |
| 6.其他费用 | 204744.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13276439.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13276439.44 |
| 一、收入： | 16374224.25 |
| 1.利息收入 | 424565.83 |
| 存款利息收入 | 191001.05 |
| 债券利息收入 | 233564.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31429411.54 |
| 股票投资收益 | 30604812.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2024.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -309960.0 |
| 股利收益 | 1136583.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15499919.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20165.94 |
| 减：二、费用 | 3513128.46 |
| 1.管理人报酬 | 1933884.97 |
| 2.托管费 | 276269.32 |
| 3.销售服务费 | 264290.07 |
| 4.交易费用 | 747015.71 |
| 5.利息支出 | 189759.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189759.07 |
| 6.其他费用 | 101909.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12861095.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12861095.79 |
| 一、收入： | 61262996.73 |
| 1.利息收入 | 1373797.99 |
| 存款利息收入 | 132001.23 |
| 债券利息收入 | 1241796.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39447374.61 |
| 股票投资收益 | 37963265.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396123.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -213360.0 |
| 股利收益 | 2093592.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20348407.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93416.98 |
| 减：二、费用 | 5105448.95 |
| 1.管理人报酬 | 2380922.62 |
| 2.托管费 | 340131.79 |
| 3.销售服务费 | 312515.23 |
| 4.交易费用 | 908190.44 |
| 5.利息支出 | 967384.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967384.55 |
| 6.其他费用 | 196304.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56157547.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56157547.78 |
| 一、收入： | 7249503.3 |
| 1.利息收入 | 271987.48 |
| 存款利息收入 | 53425.01 |
| 债券利息收入 | 218562.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6008341.61 |
| 股票投资收益 | 5250093.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1971.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756276.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
898602.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70572.08 |
| 减：二、费用 | 1215550.22 |
| 1.管理人报酬 | 674711.88 |
| 2.托管费 | 96387.39 |
| 3.销售服务费 | 82215.85 |
| 4.交易费用 | 188207.49 |
| 5.利息支出 | 95081.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95081.69 |
| 6.其他费用 | 78945.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6033953.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6033953.08 |
| 一、收入： | 17272681.81 |
| 1.利息收入 | 110663.56 |
| 存款利息收入 | 70703.35 |
| 债券利息收入 | 29532.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14746361.7 |
| 股票投资收益 | 13582490.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12837.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176709.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2254977.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160678.9 |
| 减：二、费用 | 2201149.11 |
| 1.管理人报酬 | 794065.16 |
| 2.托管费 | 113437.9 |
| 3.销售服务费 | 59025.6 |
| 4.交易费用 | 1020981.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213639.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15071532.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15071532.7 |
| 一、收入： | 5094190.82 |
| 1.利息收入 | 43766.01 |
| 存款利息收入 | 28718.52 |
| 债券利息收入 | 4619.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3224223.83 |
| 股票投资收益 | 3010274.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28479.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242429.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1732396.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93804.07 |
| 减：二、费用 | 926239.84 |
| 1.管理人报酬 | 163020.2 |
| 2.托管费 | 23288.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693242.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46688.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4167950.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4167950.98 |
| 一、收入： | -6351262.71 |
| 1.利息收入 | 157594.39 |
| 存款利息收入 | 64566.21 |
| 债券利息收入 | 13656.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6126472.98 |
| 股票投资收益 | -6196831.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2721.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67637.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489887.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107503.43 |
| 减：二、费用 | 1328702.5 |
| 1.管理人报酬 | 321008.73 |
| 2.托管费 | 45858.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818418.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143417.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679965.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679965.21 |
| 一、收入： | -4919284.16 |
| 1.利息收入 | 55072.6 |
| 存款利息收入 | 23471.55 |
| 债券利息收入 | 13656.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4536783.24 |
| 股票投资收益 | -4608144.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2721.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68640.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535743.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98169.6 |
| 减：二、费用 | 874945.07 |
| 1.管理人报酬 | 187960.46 |
| 2.托管费 | 26851.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569691.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90441.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794229.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794229.23 |
| 一、收入： | 14455630.16 |
| 1.利息收入 | 789870.4 |
| 存款利息收入 | 380695.71 |
| 债券利息收入 | 7627.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478059.49 |
| 股票投资收益 | -578763.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100718.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
642363.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13501456.08 |
| 减：二、费用 | 2966271.58 |
| 1.管理人报酬 | 914830.89 |
| 2.托管费 | 130690.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1675605.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245144.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11489358.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11489358.58 |
| 一、收入： | 1034011.05 |
| 1.利息收入 | 44422.84 |
| 存款利息收入 | 8486.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29004.19 |
| 股票投资收益 | -33570.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62574.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883504.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77079.07 |
| 减：二、费用 | 381968.37 |
| 1.管理人报酬 | 82210.74 |
| 2.托管费 | 11744.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142761.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145252.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652042.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652042.68 |
| 一、收入： | -3159490.2 |
| 1.利息收入 | 9525497.48 |
| 存款利息收入 | 755212.3 |
| 债券利息收入 | 3334962.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13179355.53 |
| 股票投资收益 | -10027692.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3445313.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293650.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81865.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576233.27 |
| 减：二、费用 | 8371883.47 |
| 1.管理人报酬 | 5562127.12 |
| 2.托管费 | 794589.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1590037.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425129.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11531373.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11531373.67 |
| 一、收入： | -6959754.41 |
| 1.利息收入 | 5703914.41 |
| 存款利息收入 | 543998.65 |
| 债券利息收入 | 3334962.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13717623.44 |
| 股票投资收益 | -10483770.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3445313.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211460.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997163.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56790.98 |
| 减：二、费用 | 5225812.03 |
| 1.管理人报酬 | 3324441.1 |
| 2.托管费 | 474920.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1214632.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211818.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12185566.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12185566.44 |
| 一、收入： | 16450938.32 |
| 1.利息收入 | 3228820.96 |
| 存款利息收入 | 650438.19 |
| 债券利息收入 | 567776.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13422603.56 |
| 股票投资收益 | 13078769.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121141.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222693.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637377.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1436891.16 |
| 减：二、费用 | 5307034.04 |
| 1.管理人报酬 | 2941413.88 |
| 2.托管费 | 420201.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1535343.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410075.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11143904.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11143904.28 |
| 一、收入： | 15409934.08 |
| 1.利息收入 | 391621.53 |
| 存款利息收入 | 60218.85 |
| 债券利息收入 | 112800.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16452740.56 |
| 股票投资收益 | 16333573.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69418.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49748.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1961847.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527419.89 |
| 减：二、费用 | 1897990.74 |
| 1.管理人报酬 | 395412.46 |
| 2.托管费 | 56487.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1255050.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191040.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13511943.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13511943.34 |
| 一、收入： | 7445792.58 |
| 1.利息收入 | 160232.4 |
| 存款利息收入 | 18918.4 |
| 债券利息收入 | 50253.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5461892.52 |
| 股票投资收益 | 5461892.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719242.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104424.88 |
| 减：二、费用 | 972111.53 |
| 1.管理人报酬 | 171553.84 |
| 2.托管费 | 24507.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681258.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94791.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6473681.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6473681.05 |
| 一、收入： | 17758703.43 |
| 1.利息收入 | 19123594.58 |
| 存款利息收入 | 11974048.04 |
| 债券利息收入 | 5876153.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1731549.59 |
| 股票投资收益 | -4276762.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498135.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47077.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35642.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402301.33 |
| 减：二、费用 | 7547493.75 |
| 1.管理人报酬 | 5709927.51 |
| 2.托管费 | 815703.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 690911.79 |
| 5.利息支出 | 9291.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9291.32 |
| 6.其他费用 | 321659.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10211209.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10211209.68 |
| 一、收入： | 12329470.72 |
| 1.利息收入 | 14044818.71 |
| 存款利息收入 | 8153373.33 |
| 债券利息收入 | 4799704.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3461443.38 |
| 股票投资收益 | -4435944.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927458.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47042.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1493438.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252656.74 |
| 减：二、费用 | 5475042.65 |
| 1.管理人报酬 | 4121051.84 |
| 2.托管费 | 588721.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 533175.14 |
| 5.利息支出 | 8053.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8053.3 |
| 6.其他费用 | 224040.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6854428.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6854428.07 |
| 一、收入： | 7725621.99 |
| 1.利息收入 | 9876240.62 |
| 存款利息收入 | 8738312.3 |
| 债券利息收入 | 330876.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2363613.44 |
| 股票投资收益 | -2363613.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35642.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177351.92 |
| 减：二、费用 | 3447273.59 |
| 1.管理人报酬 | 2662427.75 |
| 2.托管费 | 380346.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273992.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130506.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4278348.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4278348.4 |
