中海纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506359.41元 |
| 本期利润 |
531019.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624489.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
16417047.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354346.73元 |
| 本期利润 |
409352.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160371.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
5516811.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26847.92元 |
| 本期利润 |
51497.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
754008.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6393.59元 |
| 本期利润 |
27117.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494973.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
51440540.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2902.59元 |
| 本期利润 |
-2637.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28120.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
1123754.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7216.11元 |
| 本期利润 |
-9932.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38732.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1346289.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659455.63元 |
| 本期利润 |
574156.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114257.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
3501053.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651152.07元 |
| 本期利润 |
540308.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177325.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
7006199.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503830.41元 |
| 本期利润 |
1561589.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313334.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
77258310.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026027.09元 |
| 本期利润 |
945517.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-390605.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
37961447.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157655.85元 |
| 本期利润 |
319305.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1575851.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
59572830.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19370.29元 |
| 本期利润 |
69777.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121108.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
2752380.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184217.59元 |
| 本期利润 |
292961.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240837.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
4689588.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236444.79元 |
| 本期利润 |
263231.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-652475.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
11011600.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-799668.6元 |
| 本期利润 |
-1381206.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1111427.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
27818535.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037262.02元 |
| 本期利润 |
-55924.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532735.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
34697554.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1767306.92元 |
| 本期利润 |
1833311.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4185642.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
34530249.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213652.29元 |
| 本期利润 |
201240.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445632.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
5565529.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2099719.59元 |
| 本期利润 |
1981351.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440313.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
9123951.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374324.89元 |
| 本期利润 |
1247807.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256874.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
71996553.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
