| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优势精选混合 | 1.328 | 0.45% |
| 中海可转债债券C | 0.759 | 0.40% |
| 中海可转债债券A | 0.772 | 0.39% |
| 中海合嘉增强收益债券… | 1.2736 | 0.31% |
| 中海合嘉增强收益债券… | 1.2857 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.5494 | 1.88% |
| 中海货币A | 0.4825 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.78% | 0.17% | 0.59% | 1.27% | 2.13% | 3.00% | 6.29% | 8.69% |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[债券型] | 1.97% | 0.15% | 0.47% | 1.26% | 2.73% | 4.58% | 7.83% | 12.37% |
| 同类排名[债券型] |
1219|2679 | 840|2829 | 451|2793 | 915|2721 | 1787|2551 | 1934|2379 | 1260|2038 | 1426|1743 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-07 | 1.2 | 1.348 | 0.08% | |
| 2024-05-06 | 1.199 | 1.347 | 0.08% | |
| 2024-04-30 | 1.198 | 1.346 | 0.08% | |
| 2024-04-29 | 1.197 | 1.345 | -0.17% | |
| 2024-04-26 | 1.199 | 1.347 | -0.08% |
截至2024-03-31 中海纯债债券C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.27亿份)
