| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优势精选混合 | 1.426 | 2.22% |
| 中海上证50指数增强 | 1.171 | 1.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.259 | 1.21% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.218 | 1.19% |
| 中海分红增利混合 | 0.5703 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.7574 | 1.43% |
| 中海货币A | 0.692 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17840919.3 |
| 1.利息收入 | 301898.05 |
| 存款利息收入 | 41388.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16967709.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16967709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392996.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178315.44 |
| 减：二、费用 | 3925050.37 |
| 1.管理人报酬 | 1998798.79 |
| 2.托管费 | 661188.95 |
| 3.销售服务费 | 169833.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 816615.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816615.08 |
| 6.其他费用 | 227233.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13915868.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13915868.93 |
| 一、收入： | 9115211.52 |
| 1.利息收入 | 224969.83 |
| 存款利息收入 | 34743.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6917710.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6917710.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860257.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112273.76 |
| 减：二、费用 | 1887682.65 |
| 1.管理人报酬 | 919845.81 |
| 2.托管费 | 301537.9 |
| 3.销售服务费 | 136866.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463253.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463253.13 |
| 6.其他费用 | 47097.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7227528.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7227528.87 |
| 一、收入： | 2553200.53 |
| 1.利息收入 | 25811.95 |
| 存款利息收入 | 9514.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2896897.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2896897.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457042.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87534.31 |
| 减：二、费用 | 961931.09 |
| 1.管理人报酬 | 599683.53 |
| 2.托管费 | 171338.22 |
| 3.销售服务费 | 34005.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2919.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2919.49 |
| 6.其他费用 | 153187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1591269.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1591269.44 |
| 一、收入： | 2436366.15 |
| 1.利息收入 | 11138.7 |
| 存款利息收入 | 7194.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2823483.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2823483.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457786.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59530.39 |
| 减：二、费用 | 861737.19 |
| 1.管理人报酬 | 564918.62 |
| 2.托管费 | 161405.4 |
| 3.销售服务费 | 18524.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2564.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2564.19 |
| 6.其他费用 | 113527.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1574628.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1574628.96 |
| 一、收入： | 2261299.65 |
| 1.利息收入 | 1809156.62 |
| 存款利息收入 | 4160.89 |
| 债券利息收入 | 1801582.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3820.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3820.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452527.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3436.8 |
| 减：二、费用 | 832252.38 |
| 1.管理人报酬 | 474931.39 |
| 2.托管费 | 135694.8 |
| 3.销售服务费 | 5583.0 |
| 4.交易费用 | 5809.0 |
| 5.利息支出 | 5822.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5822.6 |
| 6.其他费用 | 204175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1429047.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1429047.27 |
| 一、收入： | 41045.04 |
| 1.利息收入 | 53540.33 |
| 存款利息收入 | 479.19 |
| 债券利息收入 | 53061.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7783.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7783.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7862.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3151.21 |
| 减：二、费用 | 57756.52 |
| 1.管理人报酬 | 10057.94 |
| 2.托管费 | 2873.68 |
| 3.销售服务费 | 3028.38 |
| 4.交易费用 | 719.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41077.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16711.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16711.48 |
| 一、收入： | 1041717.49 |
| 1.利息收入 | 951364.83 |
| 存款利息收入 | 9529.53 |
| 债券利息收入 | 885080.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163631.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163631.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100844.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27565.27 |
| 减：二、费用 | 398191.32 |
| 1.管理人报酬 | 156525.2 |
| 2.托管费 | 44721.57 |
| 3.销售服务费 | 76081.68 |
| 4.交易费用 | 12122.99 |
| 5.利息支出 | 25286.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25286.95 |
| 6.其他费用 | 82722.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643526.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643526.17 |
| 一、收入： | 969036.15 |
| 1.利息收入 | 854329.95 |
| 存款利息收入 | 8061.44 |
| 债券利息收入 | 792526.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225584.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225584.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136167.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25289.83 |
| 减：二、费用 | 377406.11 |
| 1.管理人报酬 | 136010.79 |
| 2.托管费 | 38860.3 |
| 3.销售服务费 | 67609.02 |
| 4.交易费用 | 9535.84 |
| 5.利息支出 | 23670.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23670.33 |
| 6.其他费用 | 100991.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591630.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591630.04 |
| 一、收入： | 4277832.29 |
| 1.利息收入 | 4721371.78 |
| 存款利息收入 | 17983.88 |
| 债券利息收入 | 4626546.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420482.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420482.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105469.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82412.04 |
| 减：二、费用 | 1680515.64 |
| 1.管理人报酬 | 577028.37 |
| 2.托管费 | 164865.13 |
| 3.销售服务费 | 209251.17 |
| 4.交易费用 | 23805.39 |
| 5.利息支出 | 484302.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484302.65 |
| 6.其他费用 | 209655.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2597316.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2597316.65 |
| 一、收入： | 2964794.38 |
| 1.利息收入 | 3461278.7 |
| 存款利息收入 | 11221.24 |
| 债券利息收入 | 3389211.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474362.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -474362.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97413.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75291.94 |
| 减：二、费用 | 1153621.72 |
| 1.管理人报酬 | 409479.57 |
| 2.托管费 | 116994.1 |
| 3.销售服务费 | 139354.44 |
| 4.交易费用 | 10610.5 |
| 5.利息支出 | 363422.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363422.24 |
| 6.其他费用 | 105121.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1811172.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1811172.66 |
| 一、收入： | 4899388.84 |
| 1.利息收入 | 3689305.52 |
| 存款利息收入 | 14288.74 |
| 债券利息收入 | 3544107.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778431.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -778431.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1983548.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4966.91 |
| 减：二、费用 | 1260932.47 |
| 1.管理人报酬 | 448831.71 |
| 2.托管费 | 128237.72 |
| 3.销售服务费 | 25937.23 |
| 4.交易费用 | 8037.81 |
| 5.利息支出 | 315130.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315130.6 |
| 6.其他费用 | 326307.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3638456.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3638456.37 |
| 一、收入： | 1900750.87 |
| 1.利息收入 | 1681133.31 |
| 存款利息收入 | 7390.2 |
| 债券利息收入 | 1602018.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-729912.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729912.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
948243.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286.42 |
| 减：二、费用 | 479084.6 |
| 1.管理人报酬 | 207391.54 |
| 2.托管费 | 59254.76 |
| 3.销售服务费 | 6643.28 |
| 4.交易费用 | 4683.68 |
| 5.利息支出 | 35326.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35326.58 |
| 6.其他费用 | 161087.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1421666.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1421666.27 |
| 一、收入： | 3185503.12 |
| 1.利息收入 | 4752059.72 |
| 存款利息收入 | 29711.26 |
| 债券利息收入 | 4624505.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3734688.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3734688.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2144953.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23178.37 |
| 减：二、费用 | 1786707.92 |
| 1.管理人报酬 | 582904.98 |
| 2.托管费 | 166544.25 |
| 3.销售服务费 | 60071.16 |
| 4.交易费用 | 22604.12 |
| 5.利息支出 | 629655.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629655.39 |
| 6.其他费用 | 324928.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398795.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398795.2 |
| 一、收入： | 2326780.32 |
| 1.利息收入 | 2867608.08 |
| 存款利息收入 | 17415.48 |
| 债券利息收入 | 2828962.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3176609.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3176609.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2626590.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9191.23 |
| 减：二、费用 | 1093228.47 |
| 1.管理人报酬 | 318852.9 |
| 2.托管费 | 91100.81 |
| 3.销售服务费 | 42872.77 |
| 4.交易费用 | 13657.41 |
| 5.利息支出 | 448300.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448300.32 |
| 6.其他费用 | 178444.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1233551.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1233551.85 |
| 一、收入： | 28367710.7 |
| 1.利息收入 | 45252999.71 |
| 存款利息收入 | 1049996.93 |
| 债券利息收入 | 43245589.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13149279.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13149279.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5722959.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1986949.39 |
| 减：二、费用 | 14274760.27 |
| 1.管理人报酬 | 6317357.85 |
| 2.托管费 | 1804959.4 |
| 3.销售服务费 | 265046.04 |
| 4.交易费用 | 81609.32 |
| 5.利息支出 | 5434536.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5434536.17 |
| 6.其他费用 | 371251.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14092950.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14092950.43 |
| 一、收入： | 28253812.78 |
| 1.利息收入 | 32549911.21 |
| 存款利息收入 | 939588.98 |
| 债券利息收入 | 30698350.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1626071.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1626071.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4444714.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774687.35 |
| 减：二、费用 | 10084466.29 |
| 1.管理人报酬 | 4644649.55 |
| 2.托管费 | 1327042.76 |
| 3.销售服务费 | 109501.14 |
| 4.交易费用 | 34717.62 |
| 5.利息支出 | 3803530.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3803530.02 |
| 6.其他费用 | 165025.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18169346.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18169346.49 |
| 一、收入： | 9842745.99 |
| 1.利息收入 | 5860466.83 |
| 存款利息收入 | 85220.86 |
| 债券利息收入 | 5746480.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388808.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2388808.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1370065.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223404.78 |
| 减：二、费用 | 1969124.51 |
| 1.管理人报酬 | 725170.33 |
| 2.托管费 | 207191.52 |
| 3.销售服务费 | 106141.8 |
| 4.交易费用 | 16503.71 |
| 5.利息支出 | 613735.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613735.2 |
| 6.其他费用 | 300381.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7873621.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7873621.48 |
| 一、收入： | 2267159.58 |
| 1.利息收入 | 1440756.88 |
| 存款利息收入 | 27709.97 |
| 债券利息收入 | 1388027.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972174.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972174.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239356.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93585.04 |
| 减：二、费用 | 702664.84 |
| 1.管理人报酬 | 183425.12 |
| 2.托管费 | 52407.2 |
| 3.销售服务费 | 14969.27 |
| 4.交易费用 | 5076.59 |
| 5.利息支出 | 295006.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295006.39 |
| 6.其他费用 | 151780.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1564494.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1564494.74 |
| 一、收入： | 6814314.7 |
| 1.利息收入 | 5590856.67 |
| 存款利息收入 | 2770338.84 |
| 债券利息收入 | 2764837.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768130.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768130.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426359.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28968.06 |
| 减：二、费用 | 1958192.29 |
| 1.管理人报酬 | 854025.51 |
| 2.托管费 | 244007.24 |
| 3.销售服务费 | 276407.8 |
| 4.交易费用 | 8070.39 |
| 5.利息支出 | 253151.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253151.37 |
| 6.其他费用 | 322529.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4856122.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4856122.41 |
| 一、收入： | 2733027.92 |
| 1.利息收入 | 2970477.02 |
| 存款利息收入 | 2740961.81 |
| 债券利息收入 | 189945.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237770.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.32 |
| 减：二、费用 | 1001069.62 |
| 1.管理人报酬 | 532036.68 |
| 2.托管费 | 152010.44 |
| 3.销售服务费 | 223333.87 |
| 4.交易费用 | 1691.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91996.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731958.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731958.3 |
