中银中高等级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56067022.39元 |
| 本期利润 |
63708209.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21580525.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
702711929.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26298784.14元 |
| 本期利润 |
42998671.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15152998.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1619727102.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130251954.8元 |
| 本期利润 |
64247090.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6657497.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1906867201.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90996110.88元 |
| 本期利润 |
58905363.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16620879.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3762438590.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185379268.94元 |
| 本期利润 |
242492602.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174388874.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
6649827767.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88710936.03元 |
| 本期利润 |
98554784.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77962332.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
5781172844.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181561891.91元 |
| 本期利润 |
166024013.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13239862.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3858467731.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134856219.87元 |
| 本期利润 |
124244646.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2368941.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
4033540777.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306968538.1元 |
| 本期利润 |
202252214.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13579407.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
4490284437.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210101789.79元 |
| 本期利润 |
108866508.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8113323.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
6003160938.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247673001.61元 |
| 本期利润 |
483988635.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4682568.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
5618574349.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118967679.93元 |
| 本期利润 |
203898882.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22126543.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
5820122971.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117914025.14元 |
| 本期利润 |
74161665.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8818506.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
5728324469.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50212853.85元 |
| 本期利润 |
27806467.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3516405.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
5864964719.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228198785.84元 |
| 本期利润 |
61449259.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72953225.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
5739966003.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100610095.02元 |
| 本期利润 |
76330454.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294906770.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
5693088470.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151303423.41元 |
| 本期利润 |
222948107.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169804470.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
5088833529.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58460435.49元 |
| 本期利润 |
80127357.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11481032.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1802738277.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106899656.91元 |
| 本期利润 |
140232980.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32206615.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1572153243.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47744527.48元 |
| 本期利润 |
82622872.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24145134.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1175983047.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
