【中银中高等级债券A(000305)，中银中高等级债券A(000305)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.7740	2.90%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0216	2.77%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0249	2.77%
中航混改精选混合C	0.8406	2.66%
中航混改精选混合A	0.8592	2.65%
南方香港成长(QDII)	1.4679	2.14%
广发中证全指建筑材料指数A	0.9177	1.88%
广发中证全指建筑材料指数C	0.9159	1.87%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5081	1.80%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5219	1.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
中银科技创新一年定期…	0.5743	1.39%
中银新蓝筹混合	1.629	0.80%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.92%
兴全有机增长混合	-0.63%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4901

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.15%	0.05%	0.36%	1.77%	4.04%	5.53%	8.14%	12.35%
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [债券型]	2.05%	0.07%	0.31%	1.32%	2.71%	4.46%	7.71%	12.31%
同类排名 [债券型]	92\|2671	1965\|2817	451\|2806	234\|2714	99\|2557	157\|2371	322\|2035	436\|1736
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-15	1.1183	1.5587	0.01%
2024-05-14	1.1182	1.5586	0.06%
2024-05-13	1.1175	1.5579	0.08%
2024-05-10	1.1166	1.557	-0.01%
2024-05-09	1.1167	1.5571	-0.09%

[2023-04-27 分红] 每份派0.0100元
[2022-09-16 分红] 每份派0.0100元
[2022-06-15 分红] 每份派0.0124元
[2022-03-29 分红] 每份派0.0307元
[2021-03-29 分红] 每份派0.0100元
[2020-12-28 分红] 每份派0.0100元
[2020-06-29 分红] 每份派0.0370元
[2019-12-31 分红] 每份派0.0090元
[2019-09-27 分红] 每份派0.0080元
[2019-06-26 分红] 每份派0.0120元
[2019-03-27 分红] 每份派0.0250元
[2018-12-27 分红] 每份派0.0140元
[2018-09-20 分红] 每份派0.0120元
[2018-06-28 分红] 每份派0.0100元
[2018-03-30 分红] 每份派0.0090元
[2017-12-28 分红] 每份派0.0050元
[2017-09-29 分红] 每份派0.0060元
[2017-06-23 分红] 每份派0.0060元
[2017-03-23 分红] 每份派0.0160元
[2016-09-28 分红] 每份派0.0683元
[2015-06-26 分红] 每份派0.0500元
[2014-11-14 分红] 每份派0.0500元
[2014-05-26 分红] 每份派0.0200元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银中高等级债券A(000305)基金经理

易芳菲:易芳菲(YIFangFei)女士:中国国籍,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至2022年5月任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2020年2月7日至2021年6月担任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日起担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月27日离任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月14日担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月至今任中银鑫盛基金基金经理。2023年12月25日担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。曾任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：30.9%

持有份额

截至2024-03-31 中银中高等级债券A期末总份额为4.69亿份，相比减少1.79亿份 (本季申购数为3.68亿份，赎回数为5.47亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.34%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.32%
6.兴业安弘3…	14.27%
7.民生加银转…	12.69%
8.民生加银转…	12.39%
9.华商可转债…	12.02%
1322.中银中高等…	1.77%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.76%
2.明亚久安9…	156.77%
3.尚正正享债…	119.44%
4.尚正正享债…	102.91%
5.同泰恒利纯…	74.43%
6.同泰恒利纯…	74.25%
7.南方兴利半…	24.97%
8.淳厚稳鑫债…	17.27%
9.兴业安弘3…	15.76%
287.中银中高等…	4.04%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.65%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.98%
4.同泰恒利纯…	121.91%
5.同泰恒盛债…	28.62%
6.同泰恒盛债…	28.36%
7.南方兴利半…	27.23%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.平安惠复纯…	24.85%
274.中银中高等…	5.53%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.20%
2.南方宝元债…	633.25%
3.长盛全债指…	388.34%
4.东方臻宝纯…	366.86%
5.富国天利增…	350.55%
6.易方达安心…	267.29%
7.永赢双利债…	263.43%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.26%
355.中银中高等…	68.92%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.20%	1.32%	0.48%	1.39%	1.13%	-1.27%	1.44%	1.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	107\|3230	310\|3112	1491\|2943	638\|2851	930\|2778	2291\|2732	317\|2598	380\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	中上	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%	1.18%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	705\|3112	1948\|2732	691\|2413	160\|2201	892\|1724	85\|1271	503\|1021	228\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	领先	中下	领先	中上	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
易芳菲	2023-12-25	至今	143天	3.5%
王妍	2013-12-05	2020-10-15	6年零316天	6.93%
陈玮	2020-10-15	2022-05-30	1年零227天	5.85%
王妍	2022-01-05	2023-12-25	1年零354天	6.93%