| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-28 | 132.88 | 29.46 | 22.17% | 8.73 | 6.57% | -- | -- | 27.28 | 20.53% |
| 2019-12-31 | 360.41 | 109.48 | 30.38% | 32.44 | 9.00% | -- | -- | 100.66 | 27.93% |
| 2019-06-30 | 228.03 | 67.78 | 29.72% | 20.08 | 8.81% | -- | -- | 62.04 | 27.21% |
| 2018-12-31 | 459.83 | 126.59 | 27.53% | 37.51 | 8.16% | -- | -- | 115.70 | 25.16% |
| 2018-06-30 | 212.93 | 49.28 | 23.14% | 14.60 | 6.86% | -- | -- | 44.94 | 21.11% |
| 2017-12-31 | 161.70 | 44.88 | 27.76% | 13.30 | 8.22% | -- | -- | 30.31 | 18.74% |
| 2017-06-30 | 76.84 | 25.56 | 33.27% | 7.57 | 9.86% | -- | -- | 15.08 | 19.62% |
| 2016-12-31 | 268.67 | 119.59 | 44.51% | 35.44 | 13.19% | 0.00 | 0.00% | 44.23 | 16.46% |
| 2016-06-30 | 157.49 | 77.67 | 49.32% | 23.01 | 14.61% | 0.00 | 0.00% | 25.68 | 16.31% |
| 2015-12-31 | 414.66 | 170.00 | 41.00% | 50.37 | 12.15% | -- | -- | 98.04 | 23.64% |
| 2015-06-30 | 235.44 | 85.93 | 36.50% | 25.46 | 10.81% | -- | -- | 61.60 | 26.16% |
| 2014-12-31 | 1004.00 | 439.85 | 43.81% | 130.32 | 12.98% | -- | -- | 292.89 | 29.17% |
| 2014-06-30 | 613.78 | 278.13 | 45.31% | 82.41 | 13.43% | -- | -- | 193.49 | 31.52% |
