| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-28 | 370.95 | -- | -- | 23.53 | 6.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1402.94 | -- | -- | 14.47 | 1.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 893.69 | -- | -- | 13.36 | 1.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2039.01 | -- | -- | 23.06 | 1.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 901.15 | -- | -- | 9.86 | 1.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 746.25 | -- | -- | -0.88 | -0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 379.14 | -- | -- | -3.71 | -0.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1560.48 | -- | -- | 78.82 | 5.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 995.00 | -- | -- | 32.88 | 3.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2907.70 | -- | -- | 340.88 | 11.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1689.20 | -- | -- | 228.64 | 13.54% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 9155.76 | -- | -- | 282.58 | 3.09% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5988.53 | -- | -- | 17.74 | 0.30% | -- | -- |
