| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1096.09 | 594.97 | 54.28% | 169.99 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 531.53 | 302.15 | 56.85% | 86.33 | 16.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 982.96 | 608.00 | 61.85% | 173.71 | 17.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 424.37 | 286.85 | 67.59% | 81.96 | 19.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1089.83 | 557.32 | 51.14% | 159.23 | 14.61% | 2.21 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 537.61 | 277.77 | 51.67% | 79.36 | 14.76% | 1.32 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1286.79 | 511.46 | 39.75% | 146.13 | 11.36% | 6.83 | 0.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 611.96 | 235.31 | 38.45% | 67.23 | 10.99% | 4.08 | 0.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1212.10 | 335.69 | 27.69% | 95.91 | 7.91% | 4.59 | 0.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 461.81 | 130.63 | 28.29% | 37.32 | 8.08% | 2.40 | 0.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 364.89 | 72.65 | 19.91% | 20.76 | 5.69% | 2.14 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 183.36 | 35.89 | 19.57% | 10.25 | 5.59% | 0.72 | 0.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 330.22 | 78.97 | 23.91% | 22.56 | 6.83% | 1.55 | 0.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 131.25 | 38.70 | 29.49% | 11.06 | 8.42% | 0.55 | 0.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 260.07 | 79.47 | 30.56% | 22.71 | 8.73% | 0.58 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 99.38 | 39.01 | 39.26% | 11.15 | 11.22% | 0.09 | 0.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 302.85 | 121.58 | 40.15% | 34.74 | 11.47% | 0.16 | 0.05% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 189.17 | 59.47 | 31.44% | 16.99 | 8.98% | 0.10 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 682.41 | 160.56 | 23.53% | 45.88 | 6.72% | 0.38 | 0.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 395.21 | 81.80 | 20.70% | 23.37 | 5.91% | 0.23 | 0.06% | -- | -- |
