| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21415397.45元 |
| 本期利润 | 38185458.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190262665.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3079元 |
| 期末基金资产净值 | 822012093.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9699593.98元 |
| 本期利润 | 22103397.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218120801.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3649元 |
| 期末基金资产净值 | 825086409.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36778270.57元 |
| 本期利润 | 21936375.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226112808.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 879543153.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18161400.53元 |
| 本期利润 | 14651497.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309193377.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.511元 |
| 期末基金资产净值 | 922373354.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34218605.82元 |
| 本期利润 | 38496640.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245148256.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4776元 |
| 期末基金资产净值 | 768588561.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18420720.6元 |
| 本期利润 | 18576545.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335031071.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7074元 |
| 期末基金资产净值 | 813996622.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57965755.86元 |
| 本期利润 | 39619815.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313543705.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6682元 |
| 期末基金资产净值 | 787926481.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35684995.11元 |
| 本期利润 | 29163031.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291262945.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6207元 |
| 期末基金资产净值 | 777469698.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36740256.93元 |
| 本期利润 | 47663421.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201350981.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5363元 |
| 期末基金资产净值 | 595835621.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15479793.4元 |
| 本期利润 | 20724911.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180090518.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4797元 |
| 期末基金资产净值 | 568897111.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10918907.92元 |
| 本期利润 | 16173785.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31725444.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4086元 |
| 期末基金资产净值 | 110741838.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3775783.99元 |
| 本期利润 | 3899101.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20829233.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 98467154.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5674301.42元 |
| 本期利润 | 5342880.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20960047.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2211元 |
| 期末基金资产净值 | 115742324.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2258562.88元 |
| 本期利润 | 2379984.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17997151.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 112779428.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8233714.74元 |
| 本期利润 | 3198690.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16131106.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 113832697.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3978414.74元 |
| 本期利润 | 2401743.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15334158.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 113035749.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13057533.35元 |
| 本期利润 | 15453467.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12846644.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1257元 |
| 期末基金资产净值 | 115772920.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6509235.94元 |
| 本期利润 | 9819384.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13554768.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 176054178.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20495813.2元 |
| 本期利润 | 24390684.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5692188.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 166234794.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8431027.15元 |
| 本期利润 | 13337187.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9539850.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 242902536.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
