| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 429620065.94 |
| 1.利息收入 | 198363279.92 |
| 存款利息收入 | 91115497.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231250086.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231250086.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6700.0 |
| 减：二、费用 | 107574793.57 |
| 1.管理人报酬 | 48859073.01 |
| 2.托管费 | 13029086.05 |
| 3.销售服务费 | 17611602.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27635604.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27635604.82 |
| 6.其他费用 | 346105.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322045272.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322045272.37 |
| 一、收入： | 226097892.0 |
| 1.利息收入 | 104597261.62 |
| 存款利息收入 | 49620204.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121493930.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121493930.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6700.0 |
| 减：二、费用 | 57550669.45 |
| 1.管理人报酬 | 24322485.17 |
| 2.托管费 | 6485996.06 |
| 3.销售服务费 | 9458512.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17026452.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17026452.84 |
| 6.其他费用 | 187539.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168547222.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168547222.55 |
| 一、收入： | 740165281.05 |
| 1.利息收入 | 278061561.93 |
| 存款利息收入 | 83094029.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462095359.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462095359.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.0 |
| 减：二、费用 | 186610324.05 |
| 1.管理人报酬 | 88319614.57 |
| 2.托管费 | 23551897.26 |
| 3.销售服务费 | 28488294.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45575415.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45575415.3 |
| 6.其他费用 | 379905.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553554957.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553554957.0 |
| 一、收入： | 388541017.51 |
| 1.利息收入 | 132628770.63 |
| 存款利息收入 | 42184430.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255903886.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255903886.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.0 |
| 减：二、费用 | 91648761.31 |
| 1.管理人报酬 | 42002534.02 |
| 2.托管费 | 11200675.8 |
| 3.销售服务费 | 14665105.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23447757.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23447757.88 |
| 6.其他费用 | 191686.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296892256.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296892256.2 |
| 一、收入： | 638442228.31 |
| 1.利息收入 | 604771139.12 |
| 存款利息收入 | 104085476.61 |
| 债券利息收入 | 392984915.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 3425040.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33661999.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33477335.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 184663.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9090.0 |
| 减：二、费用 | 145561645.86 |
| 1.管理人报酬 | 62052363.14 |
| 2.托管费 | 16547297.08 |
| 3.销售服务费 | 29003019.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37169069.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37169069.1 |
| 6.其他费用 | 394713.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492880582.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492880582.45 |
| 一、收入： | 279183300.7 |
| 1.利息收入 | 264515201.43 |
| 存款利息收入 | 51816033.18 |
| 债券利息收入 | 176325346.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2486596.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14659009.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14815476.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -156467.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9090.0 |
| 减：二、费用 | 66661536.77 |
| 1.管理人报酬 | 25961867.53 |
| 2.托管费 | 6923164.89 |
| 3.销售服务费 | 14367092.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18986802.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18986802.27 |
| 6.其他费用 | 195126.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212521763.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212521763.93 |
| 一、收入： | 657264245.84 |
| 1.利息收入 | 650030669.75 |
| 存款利息收入 | 263964306.26 |
| 债券利息收入 | 306424020.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 11589189.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7233576.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7233576.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 188215816.35 |
| 1.管理人报酬 | 65347443.24 |
| 2.托管费 | 17425984.8 |
| 3.销售服务费 | 53709168.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51120802.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51120802.82 |
| 6.其他费用 | 390849.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469048429.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469048429.49 |
| 一、收入： | 445205186.85 |
| 1.利息收入 | 439624175.95 |
| 存款利息收入 | 186769177.26 |
| 债券利息收入 | 218232357.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 2348307.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5581010.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5581010.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127495821.32 |
| 1.管理人报酬 | 44042968.58 |
| 2.托管费 | 11744791.58 |
| 3.销售服务费 | 36702473.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34737857.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34737857.31 |
| 6.其他费用 | 190166.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317709365.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317709365.53 |
| 一、收入： | 1197041197.02 |
| 1.利息收入 | 1187765539.55 |
| 存款利息收入 | 677607034.97 |
| 债券利息收入 | 396206804.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9263523.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9263523.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12133.97 |
| 减：二、费用 | 283130400.76 |
| 1.管理人报酬 | 97577169.78 |
| 2.托管费 | 26020578.47 |
| 3.销售服务费 | 81314308.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77745834.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77745834.07 |
| 6.其他费用 | 395226.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
913910796.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
913910796.26 |
| 一、收入： | 677144385.33 |
| 1.利息收入 | 667712210.41 |
| 存款利息收入 | 354697293.5 |
| 债券利息收入 | 239653813.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9420040.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9420040.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12133.97 |
| 减：二、费用 | 153120528.6 |
| 1.管理人报酬 | 52293158.49 |
| 2.托管费 | 13944842.26 |
| 3.销售服务费 | 43577632.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43032809.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43032809.63 |
| 6.其他费用 | 196611.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524023856.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524023856.73 |
| 一、收入： | 2236876724.14 |
| 1.利息收入 | 2234798917.33 |
| 存款利息收入 | 1052576318.96 |
| 债券利息收入 | 937057990.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 139247.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1510996.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1508349.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 2646.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566810.67 |
| 减：二、费用 | 386569338.36 |
| 1.管理人报酬 | 139352426.55 |
| 2.托管费 | 37160647.08 |
| 3.销售服务费 | 116127021.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93356160.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93356160.47 |
| 6.其他费用 | 390745.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1850307385.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1850307385.78 |
| 一、收入： | 1184541363.59 |
| 1.利息收入 | 1183914107.01 |
| 存款利息收入 | 605647538.69 |
| 债券利息收入 | 449304610.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 139247.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260445.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257799.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 2646.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366810.67 |
| 减：二、费用 | 185038390.47 |
| 1.管理人报酬 | 68756289.35 |
| 2.托管费 | 18335010.48 |
| 3.销售服务费 | 57296907.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40374643.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40374643.36 |
| 6.其他费用 | 192334.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
999502973.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
999502973.12 |
| 一、收入： | 1405810818.92 |
| 1.利息收入 | 1404328276.72 |
| 存款利息收入 | 566842291.7 |
| 债券利息收入 | 472706043.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 3054024.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1418438.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383490.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 34947.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64103.66 |
| 减：二、费用 | 263715664.11 |
| 1.管理人报酬 | 86832324.14 |
| 2.托管费 | 23155286.42 |
| 3.销售服务费 | 72360269.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80967684.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80967684.0 |
| 6.其他费用 | 400099.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1142095154.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1142095154.81 |
| 一、收入： | 519612959.69 |
| 1.利息收入 | 518173011.49 |
| 存款利息收入 | 149864203.52 |
| 债券利息收入 | 214603207.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1545899.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1383757.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383757.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56190.22 |
| 减：二、费用 | 103818729.84 |
| 1.管理人报酬 | 34317368.41 |
| 2.托管费 | 9151298.1 |
| 3.销售服务费 | 28597806.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31559123.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31559123.33 |
| 6.其他费用 | 193133.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415794229.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415794229.85 |
| 一、收入： | 775692203.55 |
| 1.利息收入 | 754501478.01 |
| 存款利息收入 | 256737286.81 |
| 债券利息收入 | 371458189.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1304448.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21157609.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21174795.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -17186.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33116.0 |
| 减：二、费用 | 187543581.63 |
| 1.管理人报酬 | 67051332.15 |
| 2.托管费 | 17880355.25 |
| 3.销售服务费 | 48929855.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53319130.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53319130.09 |
| 6.其他费用 | 362908.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588148621.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588148621.92 |
| 一、收入： | 404868678.77 |
| 1.利息收入 | 386028794.82 |
| 存款利息收入 | 139165331.65 |
| 债券利息收入 | 186103279.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1012941.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18839883.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18857070.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -17186.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90288504.43 |
| 1.管理人报酬 | 35797850.15 |
| 2.托管费 | 9546093.37 |
| 3.销售服务费 | 24658554.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20106603.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20106603.52 |
| 6.其他费用 | 179402.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314580174.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314580174.34 |
| 一、收入： | 984885171.64 |
| 1.利息收入 | 938666542.28 |
| 存款利息收入 | 528361344.27 |
| 债券利息收入 | 294201678.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 2379166.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46218629.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46221901.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -3272.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 175222488.64 |
| 1.管理人报酬 | 66018251.64 |
| 2.托管费 | 17604867.11 |
| 3.销售服务费 | 55015209.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36225147.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36225147.7 |
| 6.其他费用 | 359012.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809662683.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809662683.0 |
| 一、收入： | 492148561.59 |
| 1.利息收入 | 477794799.06 |
| 存款利息收入 | 268177099.85 |
| 债券利息收入 | 143465017.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14353762.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14353762.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82852267.46 |
| 1.管理人报酬 | 28612158.62 |
| 2.托管费 | 7629908.98 |
| 3.销售服务费 | 23843465.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22597576.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22597576.44 |
| 6.其他费用 | 169157.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409296294.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409296294.13 |
| 一、收入： | 446311810.89 |
| 1.利息收入 | 433912668.89 |
| 存款利息收入 | 241743632.04 |
| 债券利息收入 | 128845672.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12399082.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12399082.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.45 |
| 减：二、费用 | 79350974.49 |
| 1.管理人报酬 | 24378799.57 |
| 2.托管费 | 6501013.27 |
| 3.销售服务费 | 20315666.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27827038.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27827038.07 |
| 6.其他费用 | 328457.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366960836.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366960836.4 |
| 一、收入： | 87761912.58 |
| 1.利息收入 | 85858724.24 |
| 存款利息收入 | 48613219.46 |
| 债券利息收入 | 20594345.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1903188.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1903188.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12941591.04 |
| 1.管理人报酬 | 4475311.45 |
| 2.托管费 | 1193416.37 |
| 3.销售服务费 | 3729426.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3401127.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3401127.48 |
| 6.其他费用 | 142309.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74820321.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74820321.54 |
| 一、收入： | 1731827.77 |
| 1.利息收入 | 1731827.77 |
| 存款利息收入 | 1319589.49 |
| 债券利息收入 | 39711.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189277.49 |
| 1.管理人报酬 | 76758.28 |
| 2.托管费 | 20468.88 |
| 3.销售服务费 | 63965.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28085.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1542550.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1542550.28 |
