民生加银现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55031.46 |
| 交易性金融资产 |
5185029080.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5185029080.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2333744806.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18802319.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11497017282.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1638877423.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2557714.1 |
| 应付托管费 |
682057.08 |
| 应付销售服务费 |
1229006.03 |
| 应付税费 |
18673.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2219546.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501044.93 |
| 负债合计 |
1646085465.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9850931817.19 |
| 所有者权益合计 |
9850931817.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11497017282.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3726470953.56 |
| 结算备付金 |
987553.67 |
| 存出保证金 |
16244.14 |
| 交易性金融资产 |
12896475149.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12896475149.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4215627843.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28069101.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20867646846.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499372425.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5124423.13 |
| 应付托管费 |
1366512.81 |
| 应付销售服务费 |
1465240.65 |
| 应付税费 |
123420.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
995127.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574202.32 |
| 负债合计 |
2509021352.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18358625494.1 |
| 所有者权益合计 |
18358625494.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20867646846.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2549166724.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25880.11 |
| 交易性金融资产 |
10482046383.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10482046383.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4502685318.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1314255.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17535238561.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2820136613.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4197293.45 |
| 应付托管费 |
1119278.28 |
| 应付销售服务费 |
1866036.14 |
| 应付税费 |
97825.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1286499.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710017.03 |
| 负债合计 |
2829413562.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14705824998.9 |
| 所有者权益合计 |
14705824998.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17535238561.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3482634098.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25016646012.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25016646012.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10165199504.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202016281.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38866495897.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6299076105.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83869.76 |
| 应付管理人报酬 |
8497107.48 |
| 应付托管费 |
2265895.36 |
| 应付销售服务费 |
2348806.93 |
| 应付税费 |
384626.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1020225.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
897876.01 |
| 负债合计 |
6314574514.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32551921383.7 |
| 所有者权益合计 |
32551921383.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
38866495897.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100728883.54 |
| 结算备付金 |
531818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15213561407.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15213561407.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7140603750.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43697786.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5373571.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25504497218.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3716019075.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6088416.32 |
| 应付托管费 |
1623577.67 |
| 应付销售服务费 |
2470292.13 |
| 应付税费 |
158916.46 |
| 应付利息 |
953434.63 |
| 应收利润 |
1433382.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
3729414608.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21775082610.2 |
| 所有者权益合计 |
21775082610.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25504497218.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2582666660.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10835.0 |
| 交易性金融资产 |
16474737865.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16401737865.3 |
| 资产支持证券投资 |
73000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5135716303.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58780105.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3951424.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24255863194.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1874332102.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5800661.04 |
| 应付托管费 |
1546842.97 |
| 应付销售服务费 |
2385758.85 |
| 应付税费 |
436211.26 |
| 应付利息 |
207264.01 |
| 应收利润 |
1304242.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
1886584664.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22369278529.3 |
| 所有者权益合计 |
22369278529.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
24255863194.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3136458846.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10214082729.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9907582729.49 |
| 资产支持证券投资 |
306500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1064408876.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47219804.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33349246.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14495519504.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1594630941.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3272692.39 |
| 应付托管费 |
872717.99 |
| 应付销售服务费 |
2436222.2 |
| 应付税费 |
367186.79 |
| 应付利息 |
234329.64 |
| 应收利润 |
895209.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1603240966.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12892278537.5 |
| 所有者权益合计 |
12892278537.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14495519504.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7611532850.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7330945695.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6894945695.61 |
| 资产支持证券投资 |
436000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3582889174.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91701293.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26503552.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18643572565.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2235498980.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
935.45 |
| 应付管理人报酬 |
5824014.94 |
| 应付托管费 |
1553070.64 |
| 应付销售服务费 |
4853345.76 |
| 应付税费 |
163770.34 |
| 应付利息 |
224111.37 |
| 应收利润 |
1117334.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118404.08 |
| 负债合计 |
2249815946.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16393756618.7 |
| 所有者权益合计 |
16393756618.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18643572565.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13111334135.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11457274935.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11457274935.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2004502286.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99267849.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228880773.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26901259980.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3740436308.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6289808.35 |
| 应付托管费 |
1677282.19 |
| 应付销售服务费 |
5241506.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
433276.14 |
| 应收利润 |
1565187.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
3756227024.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23145032956.8 |
| 所有者权益合计 |
23145032956.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26901259980.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22116364527.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12234453510.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12234453510.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2833089009.63 |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
148045095.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23090954.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37455043096.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4601431239.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8461908.01 |
| 应付托管费 |
2256508.78 |
| 应付销售服务费 |
7051590.02 |
| 应付税费 |
41726.3 |
| 应付利息 |
1981998.67 |
| 应收利润 |
7230940.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222438.94 |
| 负债合计 |
4628905799.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32826137297.4 |
| 所有者权益合计 |
32826137297.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
37455043096.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17279163747.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20172985566.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20172985566.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5659395276.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226776022.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7928585.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43346249198.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5591344932.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108174.49 |
| 应付管理人报酬 |
10329385.5 |
| 应付托管费 |
2754502.79 |
| 应付销售服务费 |
8607821.2 |
| 应付税费 |
177218.69 |
| 应付利息 |
6580233.23 |
| 应收利润 |
11679062.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219029.56 |
| 负债合计 |
5631988429.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37714260768.2 |
| 所有者权益合计 |
37714260768.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
43346249198.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18157574776.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24113365474.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24113365474.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9209213220.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198018051.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41725680.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51719897202.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4367315648.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9974.89 |
| 应付管理人报酬 |
13301907.12 |
| 应付托管费 |
3547175.22 |
| 应付销售服务费 |
11084922.61 |
| 应付税费 |
113202.6 |
| 应付利息 |
1776875.1 |
| 应收利润 |
10764667.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113216.07 |
| 负债合计 |
4408268283.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47311628919.5 |
| 所有者权益合计 |
47311628919.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51719897202.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23194711893.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11641142397.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11607428079.5 |
| 资产支持证券投资 |
33714318.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7895406356.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204403200.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110294295.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43045958143.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5687866827.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9314263.88 |
| 应付托管费 |
2483803.72 |
| 应付销售服务费 |
7761886.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4990572.0 |
| 应收利润 |
13131541.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246467.11 |
| 负债合计 |
5726007277.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37319950865.8 |
| 所有者权益合计 |
37319950865.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
43045958143.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8923218078.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11102235694.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11013655694.3 |
| 资产支持证券投资 |
88580000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9506408779.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139114522.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29670977274.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3908378765.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5985606.55 |
| 应付托管费 |
1596161.7 |
| 应付销售服务费 |
4988005.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
482601.11 |
| 应收利润 |
3989040.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205455.24 |
| 负债合计 |
3925878079.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25745099194.2 |
| 所有者权益合计 |
25745099194.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29670977274.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4786725880.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8822523909.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8722523909.98 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8627729976.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95040533.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22332020300.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284999212.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5358503.21 |
| 应付托管费 |
1428934.21 |
| 应付销售服务费 |
4465419.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52407.42 |
| 应收利润 |
4247286.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346511.87 |
| 负债合计 |
301126842.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22030893457.7 |
| 所有者权益合计 |
22030893457.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22332020300.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5741905397.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15092434298.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15092434298.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1512029628.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81985991.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22428355315.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2479479970.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5053830.61 |
| 应付托管费 |
1347688.2 |
| 应付销售服务费 |
842305.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
612628.27 |
| 应收利润 |
1390447.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343391.52 |
| 负债合计 |
2489176926.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19939178389.1 |
| 所有者权益合计 |
19939178389.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22428355315.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9156458529.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14461339430.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14184747926.6 |
| 资产支持证券投资 |
276591503.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4330005870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148631800.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28096435631.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2684930722.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6382575.45 |
| 应付托管费 |
1702020.14 |
| 应付销售服务费 |
5318812.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
494744.85 |
| 应收利润 |
1842228.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620977.93 |
| 负债合计 |
2701464636.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25394970994.8 |
| 所有者权益合计 |
25394970994.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
28096435631.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10305284905.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7372467021.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7372467021.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3012006718.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131334404.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20821093048.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1571396602.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5184916.35 |
| 应付托管费 |
1382644.37 |
| 应付销售服务费 |
4320763.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
427717.36 |
| 应收利润 |
2782881.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1815631.81 |
| 负债合计 |
1587560753.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19233532295.2 |
| 所有者权益合计 |
19233532295.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20821093048.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5467468788.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6663563408.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6663563408.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4013860780.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160175432.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16305068409.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1401564817.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4158129.34 |
| 应付托管费 |
1108834.48 |
| 应付销售服务费 |
3465107.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
541871.54 |
| 应收利润 |
1642079.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802130.43 |
| 负债合计 |
1413411848.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14891656560.7 |
| 所有者权益合计 |
14891656560.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16305068409.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4881460581.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2141602110.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141602110.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1737005509.5 |
| 应收证券清算款 |
30621395.75 |
| 应收利息 |
48000286.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8838689883.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1537446693.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1893774.32 |
| 应付托管费 |
505006.49 |
| 应付销售服务费 |
1578145.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
903719.56 |
| 应收利润 |
1142200.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736452.91 |
| 负债合计 |
1544267978.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7294421904.8 |
| 所有者权益合计 |
7294421904.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8838689883.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450645336.13 |
| 结算备付金 |
89523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34869800.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34869800.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170400997.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1676334.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657681993.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47449.32 |
| 应付托管费 |
12653.16 |
| 应付销售服务费 |
39541.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
129170.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21500.0 |
| 负债合计 |
4051979.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653630013.5 |
| 所有者权益合计 |
653630013.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
657681993.47 |
