| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13607776.53 |
| 存出保证金 | 611690.48 |
| 交易性金融资产 | 6292744757.4 |
| 股票投资 | 6290967841.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1776915.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13521336.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7116468.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7697221324.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3533.57 |
| 应付赎回款 | 8270950.37 |
| 应付管理人报酬 | 7653638.41 |
| 应付托管费 | 1275606.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2428784.19 |
| 负债合计 | 19632528.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7606069780.71 |
| 所有者权益合计 | 7677588796.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7697221324.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427761381.48 |
| 结算备付金 | 16216017.94 |
| 存出保证金 | 778586.52 |
| 交易性金融资产 | 6418290865.66 |
| 股票投资 | 6416357335.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1933530.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13405090.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7876451942.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5129420.64 |
| 应付赎回款 | 8196294.98 |
| 应付管理人报酬 | 9750413.56 |
| 应付托管费 | 1625068.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3728105.02 |
| 负债合计 | 28429312.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7145367937.56 |
| 所有者权益合计 | 7848022629.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 7876451942.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279296584.27 |
| 结算备付金 | 14360107.11 |
| 存出保证金 | 500328.65 |
| 交易性金融资产 | 3241524442.96 |
| 股票投资 | 3239550434.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1974008.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42960000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6165472.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3584806935.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1551552.8 |
| 应付赎回款 | 1221731.47 |
| 应付管理人报酬 | 5075204.2 |
| 应付托管费 | 845867.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766849.37 |
| 负债合计 | 10461214.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3466855429.35 |
| 所有者权益合计 | 3574345720.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3584806935.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139037357.42 |
| 结算备付金 | 10830783.07 |
| 存出保证金 | 460996.53 |
| 交易性金融资产 | 1776909926.42 |
| 股票投资 | 1776909926.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8159580.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5803906.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941202550.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8073.0 |
| 应付赎回款 | 3226133.36 |
| 应付管理人报酬 | 2475629.04 |
| 应付托管费 | 412604.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1283480.45 |
| 负债合计 | 7405920.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1783350629.8 |
| 所有者权益合计 | 1933796629.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941202550.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221342197.03 |
| 结算备付金 | 10908535.96 |
| 存出保证金 | 441783.39 |
| 交易性金融资产 | 1601117529.31 |
| 股票投资 | 1586696482.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14421046.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5814755.75 |
| 应收利息 | 36025.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284109.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1840944937.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44357835.51 |
| 应付管理人报酬 | 2464230.11 |
| 应付托管费 | 410705.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317671.52 |
| 负债合计 | 48579460.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1585269357.0 |
| 所有者权益合计 | 1792365476.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1840944937.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168237234.44 |
| 结算备付金 | 12928615.91 |
| 存出保证金 | 503284.63 |
| 交易性金融资产 | 1980047872.97 |
| 股票投资 | 1968128963.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11918909.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21578177.66 |
| 应收利息 | 354136.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4727889.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2188377210.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7436191.09 |
| 应付管理人报酬 | 2927677.07 |
| 应付托管费 | 487946.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136965.08 |
| 负债合计 | 12671548.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1822034333.54 |
| 所有者权益合计 | 2175705662.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2188377210.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284116955.68 |
| 结算备付金 | 12418581.03 |
| 存出保证金 | 859401.26 |
| 交易性金融资产 | 1969865995.61 |
| 股票投资 | 1954498038.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15367957.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10727507.69 |
| 应收利息 | 127773.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1650032.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2279766247.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43043216.83 |
| 应付赎回款 | 5329189.36 |
| 应付管理人报酬 | 2721292.51 |
| 应付托管费 | 453548.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247835.6 |
| 负债合计 | 53517829.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1696205914.95 |
| 所有者权益合计 | 2226248417.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2279766247.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296335242.65 |
| 结算备付金 | 2933710.7 |
| 存出保证金 | 1365392.02 |
| 交易性金融资产 | 3026894380.97 |
| 股票投资 | 3016845380.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10049000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33022928.01 |
| 应收利息 | 188893.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7803797.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3368544344.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2972039.57 |
| 应付赎回款 | 58460539.1 |
| 应付管理人报酬 | 4476700.42 |
| 应付托管费 | 746116.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305280.19 |
| 负债合计 | 70105288.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3022289006.04 |
| 所有者权益合计 | 3298439056.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3368544344.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239765454.89 |
| 结算备付金 | 4192109.26 |
| 存出保证金 | 448325.6 |
| 交易性金融资产 | 1342031743.24 |
| 股票投资 | 1331993743.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 308399.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55477646.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642223678.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6040740.04 |
| 应付赎回款 | 6011215.76 |
| 应付管理人报酬 | 2178439.05 |
| 应付托管费 | 363073.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217044.04 |
| 负债合计 | 16842462.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441217322.94 |
| 所有者权益合计 | 1625381215.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642223678.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90012560.82 |
| 结算备付金 | 871761.34 |
| 存出保证金 | 182507.18 |
| 交易性金融资产 | 397111110.45 |
| 股票投资 | 387129110.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9982000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3845235.13 |
| 应收利息 | 126553.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3311402.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495461131.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678485.44 |
| 应付管理人报酬 | 589659.01 |
| 应付托管费 | 98276.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128800.28 |
| 负债合计 | 1973312.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476247159.02 |
| 所有者权益合计 | 493487818.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 495461131.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43357086.62 |
| 结算备付金 | 114789.43 |
| 存出保证金 | 55196.1 |
| 交易性金融资产 | 187013106.53 |
| 股票投资 | 177083106.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9930000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 266837.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91739.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230898756.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 788613.29 |
| 应付赎回款 | 96281.81 |
| 应付管理人报酬 | 299776.65 |
| 应付托管费 | 49962.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360233.71 |
| 负债合计 | 1755040.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282856774.16 |
| 所有者权益合计 | 229143715.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 230898756.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29213126.74 |
| 结算备付金 | 239040.47 |
| 存出保证金 | 115157.05 |
| 交易性金融资产 | 209899279.28 |
| 股票投资 | 190451279.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19448000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 222708.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760269.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240449581.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2269462.38 |
| 应付赎回款 | 200800.34 |
| 应付管理人报酬 | 304562.53 |
| 应付托管费 | 50760.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178717.34 |
| 负债合计 | 3157807.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247468205.74 |
| 所有者权益合计 | 237291773.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 240449581.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32517203.64 |
| 结算备付金 | 880533.94 |
| 存出保证金 | 103471.19 |
| 交易性金融资产 | 253699846.12 |
| 股票投资 | 234745846.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18954000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 523042.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425433.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288149530.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 611544.66 |
| 应付管理人报酬 | 391273.9 |
| 应付托管费 | 65212.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160736.46 |
| 负债合计 | 1678214.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279144450.79 |
| 所有者权益合计 | 286471315.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 288149530.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12797056.13 |
| 结算备付金 | 31479813.75 |
| 存出保证金 | 176866.56 |
| 交易性金融资产 | 453834948.77 |
| 股票投资 | 425022948.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28812000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13967343.86 |
| 应收利息 | 329091.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114571.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512699692.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16034857.96 |
| 应付管理人报酬 | 676937.12 |
| 应付托管费 | 112822.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228608.41 |
| 负债合计 | 17444237.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472463663.5 |
| 所有者权益合计 | 495255454.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 512699692.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151479945.01 |
| 结算备付金 | 31654891.77 |
| 存出保证金 | 651267.86 |
| 交易性金融资产 | 571215224.0 |
| 股票投资 | 541983224.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29232000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143745.92 |
| 应收利息 | 815850.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079511.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757040436.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3198263.77 |
| 应付管理人报酬 | 1068531.49 |
| 应付托管费 | 178088.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101141.1 |
| 负债合计 | 5286117.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722318592.03 |
| 所有者权益合计 | 751754318.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 757040436.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202566995.07 |
| 结算备付金 | 77476937.81 |
| 存出保证金 | 1051204.03 |
| 交易性金融资产 | 864392557.94 |
| 股票投资 | 864392557.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 100620958.27 |
| 应收利息 | 395541.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528738.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2347032932.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4269993.41 |
| 应付管理人报酬 | 2795605.99 |
| 应付托管费 | 465934.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 138486907.13 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325685.6 |
| 负债合计 | 147785645.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2062309519.9 |
| 所有者权益合计 | 2199247287.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2347032932.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388075988.97 |
| 结算备付金 | 112162549.91 |
| 存出保证金 | 2657163.64 |
| 交易性金融资产 | 326219115.32 |
| 股票投资 | 326219115.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3617136.64 |
| 应收利息 | 203962.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12837861.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745773778.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8525184.65 |
| 应付赎回款 | 1078211.02 |
| 应付管理人报酬 | 2144723.85 |
| 应付托管费 | 357453.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 274191199.7 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111850.87 |
| 负债合计 | 290226676.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243884758.4 |
| 所有者权益合计 | 1455547102.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745773778.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95199563.85 |
| 结算备付金 | 44068819.89 |
| 存出保证金 | 1088181.63 |
| 交易性金融资产 | 610450106.16 |
| 股票投资 | 610450106.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105000000.0 |
| 应收证券清算款 | 78399326.21 |
| 应收利息 | 118463.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1903568.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936228029.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48248453.52 |
| 应付赎回款 | 96223834.68 |
| 应付管理人报酬 | 1443462.32 |
| 应付托管费 | 240577.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340075.23 |
| 负债合计 | 152915538.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595663114.41 |
| 所有者权益合计 | 783312491.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 936228029.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74579653.39 |
| 结算备付金 | 33771641.99 |
| 存出保证金 | 568181.39 |
| 交易性金融资产 | 269921333.15 |
| 股票投资 | 269921333.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29137199.98 |
| 应收利息 | 74874.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151156.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708204040.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20729294.5 |
| 应付赎回款 | 476238.75 |
| 应付管理人报酬 | 1015065.97 |
| 应付托管费 | 169177.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111101.73 |
| 负债合计 | 25452640.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645868720.53 |
| 所有者权益合计 | 682751399.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 708204040.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229422667.15 |
| 结算备付金 | 77037407.1 |
| 存出保证金 | 1205700.25 |
| 交易性金融资产 | 332129165.92 |
| 股票投资 | 332129165.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1165400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 553849.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11911389.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2817660179.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1189623345.75 |
| 应付赎回款 | 1395502.13 |
| 应付管理人报酬 | 1719254.43 |
| 应付托管费 | 286542.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187133.45 |
| 负债合计 | 1195746985.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1569545929.44 |
| 所有者权益合计 | 1621913193.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2817660179.32 |
