| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345628219.59元 |
| 本期利润 | -235735032.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71519015.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 7677588796.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 553.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 381593572.57元 |
| 本期利润 | 402600480.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173674317.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 7848022629.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 610.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189633912.33元 |
| 本期利润 | 217360610.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70493797.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 3574345720.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 533.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73008695.95元 |
| 本期利润 | 92548198.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113633412.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 1933796629.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 508.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554808989.1元 |
| 本期利润 | 328749355.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193194855.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 1792365476.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 481.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228130008.88元 |
| 本期利润 | 77201968.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221135567.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 2175705662.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 421.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 894226010.67元 |
| 本期利润 | 1119360067.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262257676.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 2226248417.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 402.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379307866.01元 |
| 本期利润 | 335907866.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158833075.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 3298439056.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137576758.96元 |
| 本期利润 | 300894125.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101651953.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 1625381215.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28584633.84元 |
| 本期利润 | 54765122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17240659.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 493487818.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7782641.58元 |
| 本期利润 | -48998037.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53713058.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 229143715.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1550935.04元 |
| 本期利润 | -4698531.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10176432.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 237291773.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23828565.17元 |
| 本期利润 | 51898425.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7326865.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 286471315.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13310265.24元 |
| 本期利润 | 29858189.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22791791.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 495255454.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25636102.09元 |
| 本期利润 | 5478355.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29435726.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 751754318.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49861250.59元 |
| 本期利润 | -28300441.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136937767.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 2199247287.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 714074673.56元 |
| 本期利润 | 712845398.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211662343.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 1455547102.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532134876.39元 |
| 本期利润 | 552362585.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187649377.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.315元 |
| 期末基金资产净值 | 783312491.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219524468.22元 |
| 本期利润 | 228277739.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36882679.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 682751399.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77243785.48元 |
| 本期利润 | 77918077.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52367264.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 1621913193.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
